XPeng hisse senedi fiyat analizi: teknik veriler %40'lık bir sıçramaya işaret ediyor

XPeng (XPEV) hisse senedi fiyatı, çoğu Çinli şirketin yükselişte olduğu 30 Eylül'de 13,73 dolara ulaştıktan sonra geri çekildi. Pazartesi günü 10,8 dolara geriledi, bu da yılın en yüksek seviyesinin %21 altında, yani yerel bir ayı piyasasında olduğu anlamına geliyor. Ayrıca bu yılki en yüksek seviyesinin %54 altında kalmaya devam ediyor.

JPMorgan, XPeng konusunda iyimser

XPeng hisseleri, JPMorgan'dan bir analistin şirket için hedefini yükseltmesinin ardından bile geri çekildi. Nick Lai bir notta, hissenin yakın vadede 14 dolara yükseleceğini tahmin etti, bu da mevcut seviyeden %30'luk bir sıçrama anlamına geliyor.

Analist, hisse senedi için birkaç katalizör olduğunu belirtti. Örneğin, şirketin şirket içi teknolojisini ilerletmek gibi yaklaşan yeni ürün stratejisini alkışladı.

XPeng'in bu hafta teknoloji gününü düzenlediğinde birkaç önemli duyuru yapması da bekleniyor. Örneğin, Nio ve BYD gibi diğer büyük rakiplerini geride bırakmaya çalışırken muhtemelen yeni bir ürün veya yeni bir güç aktarma organı duyuracak.

Şirket ayrıca Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) teknolojisini de güçlendirdi. Artık Çin ve diğer pazarlardaki kamu yollarında otonom sürüş özellikleri sağlayabiliyor.

JPMorgan, 2030 yılına kadar toplam araç satışlarının %60'ının elektrikli araçlara yönelmesiyle birlikte Çin'de daha fazla insanın bu araçları benimsemesinin XPeng'e fayda sağlayacağına inanıyor.

Çinli EV şirketleri son birkaç yıldır teknolojiye yatırım yapıyor. Örneğin, BYD 2.000 mil menzile sahip bir hibrit araç üretti. XPeng de menzil savaşında ustalaştı ve G9 aracı 436 menzile sahip.

XPEV'in işleri iyi gidiyor

XPeng ve diğer elektrikli araçlar için temel bir endişe, önümüzdeki yıllarda gelirlerinin ve birim büyümelerinin yavaşlamaya devam edeceğidir. Ayrıca, Çin'in 100'den fazla şirkete sahip olmasıyla sektördeki rekabet arttı.

Ancak gerçek şu ki XPeng ve diğer Çinli EV şirketleri güçlü bir talep görüyor. Örneğin, XPeng Eylül ayında 21.352 araç teslim etti, bu 2023'teki aynı döneme göre %40'lık bir artış anlamına geliyor. Eylül ayında teslimatlarına başlayan XPENG MONA M03, ay boyunca 10.000 adet sattı.

İkinci çeyrekteki toplam teslimatları %16 artarak 46.533'e çıktı. JPMorgan analisti, MONA markasının da yardımıyla dördüncü çeyrek teslimatlarının %77 artacağını tahmin ediyor.

En önemlisi, XPeng işini diğer ülkelerde, özellikle Avrupa'da genişletti. Son zamanlarda İspanya ve Portekiz'de G9, G6 ve P7 modellerini tanıttı. Avrupa EV tarifelerini duyurmuş olsa da, üretim avantajı araçlarının birçok Avrupalı için uygun fiyatlı olacağı anlamına geliyor.

En son sonuçlar, XPeng'in ikinci çeyrekte 30.207 araç teslim ettiğini, geçen yılın aynı dönemine göre %30 artış olduğunu gösterdi. Bu artış, lokasyon sayısının 611 mağazaya çıkmasıyla gerçekleşti. Kendi kendine işletilen şarj lokasyonları 1.298'e çıktı, bu trend yakın vadede de devam edecek.

XPeng ayrıca çeyrek boyunca marjlarını da artırdı ve brüt marj 2023'teki eksi %3,9'dan %14'e yükseldi.

En önemlisi, büyük yatırımlarına rağmen şirket zararlarını daraltmaya devam etti. Net zararı son çeyrekte 1,28 milyara düştü, Q2'23'teki 2,8 milyardan düştü.

XPeng'in ayrıca güçlü bir bilançosu var. Son çeyreği 1,9 milyar dolar nakit ve kısa vadeli yatırımlarla kapattı. Buna ek olarak, 474 milyon dolar kısıtlı nakit ve 1,5 milyar dolar kısa vadeli mevduat ve 73 milyon dolar kısıtlı kısa vadeli mevduatı var.

Toplamda, XPeng'in 4,1 milyar dolarlık cari borcuna karşılık 6,15 milyar dolarlık cari varlığı var, bu da 2 milyar doların üzerinde işletme sermayesi olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle, şirketin yakın vadede ek sermaye artırması pek olası değil. Ayrıca, şu anda işinin yaklaşık %5'ine sahip olan Volkswagen'den 700 milyon dolar aldığını unutmayın.

Analistler XPeng'in yakın vadede iyi performans göstermeye devam edeceğine inanıyor. Üçüncü çeyrek gelirinin geçen yıldan %15,5 daha yüksek olan 1,37 milyar dolar olması bekleniyor. Ayrıca, 5,7 milyar dolarlık yıllık gelir %335 artış olacak. Bunu 2023'te 9 milyar dolar izleyecek.

Ayrıca şirketin zararlarını azaltmaya devam etmesi bekleniyor. Hisse başına zararın 77 sent, ardından gelecek yıl 43 sent olması bekleniyor.

XPeng hisse senedi fiyat analizi

TradingView'dan XPEV grafiği

Günlük grafik, XPEV hisse senedi fiyatının Nisan ve Ağustos aylarında 6,57 dolarda dip yaptığını gösteriyor. Çift dip formasyonları piyasadaki en boğa işaretlerinden biridir. Ayrıca, çift diplerin boyun çizgisi olan 10,50 dolarlık önemli direnç noktasının üzerine çıkmıştır.

Hisse senedi ayrıca 200 günlük ve 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA) olarak altın bir çapraz desen oluşturdu. Çoğu dönemde, bu piyasadaki en boğa işaretlerinden biridir.

Dolayısıyla, boğaların mevcut seviyeden yaklaşık %40'lık bir sıçrama olan 15$'daki %50 geri çekilme noktasını hedeflemesiyle hisse senedinin yükselmesi muhtemel.