Nio hisse senedi fiyat analizi: Bu düşmüş melek satın alınmalı mı?

Nio (NIO) hissesi, bu yıl derin bir şekilde kırmızıda kaldığı için düşmüş melek statüsünü korudu. Bu yıl %38 düştü ve XPeng, Li Auto ve BYD gibi diğer popüler Çinli elektrikli araç şirketlerinin performansının altında kaldı.

Nio zorluklarla karşılaştı

Nio, elektrikli araç sektöründeki en büyük düşmüş meleklerden biri haline geldi. Bir zamanlar değeri neredeyse 100 milyar dolar iken, bugün değeri yaklaşık 12 milyar dolara düştü.

Bu performans, Çin'deki elektrikli araç (EV) sektöründeki artan rekabet nedeniyle gerçekleşti. En büyük rakiplerinden bazıları BYD, Li Auto, Polestar ve hatta Tesla gibi firmalardır.

Aynı zamanda, kısa vadeli satıcıların incelemesine maruz kaldı. 2021'de, firmayı mali sonuçlarını manipüle etmekle suçlayan Grizzly Research tarafından saldırıya uğradı. Bu iddialar ortadan kalkmış olsa da, Amerikan hisselerinin yaklaşık %8'lik kısa vadeli bir faizi var.

Şirket aynı zamanda hiçbir zaman kâr etmediği için büyük bir nakit yakma tesisi olmuştur. Sadece son üç yılda, 8,2 milyar doların üzerinde toplam net zararı olmuştur ve bu da onu sektördeki en çok zarar eden şirketlerden biri yapmıştır.

Bu kayıplar, şirketin üretim, perakende mağazaları ve pil değişim noktalarına yaptığı büyük yatırımlardan kaynaklandı.

Nio ayrıca düzenli olarak hedefleri ıskalamasına neden olan bazı üretim zorlukları yaşadı. Örneğin, ilk çeyrekte tahmini 34.000'den az olan sadece 30.000 araç teslim etti.

Ayrıca, diğer EV şirketleri gibi, iç pazarda rekabetçi kalabilmek için fiyatları düşürmek zorunda kaldı. İşini diğer ülkelerde genişletme girişimleri pek de başarılı olmadı.

Daha fazlasını okuyun: Nio hisse senedi fiyatı, bu katalizörler sayesinde canavar moduna girebilir

Nio ilerleme kaydetti

Tüm bu zorluklara rağmen Nio, araçlarına talep olduğunu göstererek ilerleme kaydetti.

Yıllık geliri 2019'da 1,1 milyar dolardan geçen yıl 7,8 milyar doların üzerine çıktı; yaklaşık beş yılda %609 arttı.

Ayrıca teslimatları da artmaya devam etti. Örneğin, ikinci çeyrekte 57.373 araç teslim etti, bu geçen yılın aynı döneminde teslim ettiği 23.520'den büyük bir artış.

Şirket ayrıca, anında hit olan bir marka olan ONVO'yu piyasaya sürerek ürün gamını güncelledi. İlk modeli Eylül ayında satışa sunmaya başladı ve sipariş defteri tükendi. Şimdi bu yılın başlarında ikinci modelini piyasaya sürmek için çalışıyor.

En son sonuçlar, Nio'nun en üst düzey büyümesinin iyi gittiğini ve gelirinin %98 artarak 17,5 milyar RMB'ye ulaştığını gösterdi. Bu gelir aynı zamanda bir önceki çeyreğe göre %76'lık büyük bir artışa işaret ediyor.

Nio ayrıca brüt marjı %1'den %9,7'ye çıkararak marjlarını da genişletti. Ayrıca şirket son çeyrekte net zararını 6 milyar RMB'den 5 milyar RMB'ye düşürdü. Şirket önümüzdeki yıllarda kârlı hale gelmek için çalışırken bu trend devam edebilir.

Aynı zamanda, maliyetleri düşürüyor ve yatırımcılardan nakit topladı, bu da hissedarlarını sulandırmasına gerek kalmayacağı anlamına geliyor. En son olarak, Hefei New Energy Automobile Investment ve diğer firmalardan 3,3 milyar RMB aldı. Ayrıca, Abu Dabi şirketi CYVN'den 5 milyar dolar aldı.

Nio hisse senedi fiyat analizi

TradingView'dan NIO grafiği

Günlük grafik, NIO hisse senedi fiyatının 3,65$'da çift dip formasyon oluşturduğunu gösteriyor. Çoğu durumda, bu piyasadaki en boğa formasyonlarından biridir.

Nio, 15 Mayıs'taki en yüksek noktası olan 6$'da çift dip modelinin boyun çizgisinin üzerine çıktı. 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kaldı. 23,6% Fibonacci Geri Çekilme noktasının biraz altında kalmaya devam ediyor.

Bu nedenle, hisse senedi önümüzdeki birkaç ayda yükselmeye devam edecektir. Bu gerçekleşirse, izlenecek bir sonraki nokta 30 Eylül'deki en yüksek seviyesi olan 7,70$ olacaktır. Bu seviyenin üzerine çıkmak daha fazla kazanç anlamına gelirken, izlenecek bir sonraki nokta 10$'daki %50 geri çekilme noktası olacaktır.