CAVA Group hissesi aşırı değerli: Kazançtan sonra izlenecek seviyeler neler?

CAVA Group (CAVA) hisse senedi fiyatı rekor seviyeye çıkarak sektördeki en iyi performans gösteren kripto paralardan biri oldu. Yatırımcılar üçüncü çeyrek kazançlarını beklerken Pazartesi günü 151,4 dolara fırladı, bu da şirketin işi hakkında daha fazla bilgi verecek. Rekor seviyeden %416'dan fazla sıçrayarak piyasa değerini 16 milyar doların üzerine çıkardı.

CAVA Group hissesi kazanç öncesinde yükseldi

Yatırımcılar, CAVA Group'un büyüme trendini 80 milyar doların üzerinde değere ulaşan Chipotle Mexican Grill ile karşılaştırdıklarından, CAVA Group bu yıl en iyi performans gösteren restoran hisselerinden biri oldu.

Bunun nedeni, iki şirketin büyük ölçüde benzer olması, tek farkın hazırladıkları yemeklerin bölgesi olmasıdır. CAVA Group Akdeniz yemeklerine odaklanırken, Chipotle Mexican Grill ABD'deki en büyük Meksika yemekleri restoranı haline gelmiştir.

CAVA Group hissesi için bir sonraki önemli katalizör, şirketin Çarşamba günü mali sonuçlarını yayınlamasıyla ortaya çıkacak.

Analistler bu rakamların, şirketin üçüncü çeyrekte gelirinin %33,10 artarak 233 milyon doların üzerine çıktığını göstermesini bekliyor. 2023'te halka açıldıktan sonraki tarihi performansına dayanarak, şirketin sonuçlarının tahminlerden daha iyi olma ihtimali var.

CAVA Group'un en yüksek gelir tahmini 243 milyon dolar iken, en düşük tahmin 217 milyon dolar. Bu arada analistler, hisse başına kazancın 2023'ün üçüncü çeyreğinde 0,06 dolardan 0,11 dolara çıkmasını bekliyor.

Bu arada, dördüncü çeyrek geliri için rehberliği %20 artışla 212 milyon dolar olacak. Analistler, yıl için CAVA Group'un gelirinin %28,7 artarak 938 milyon doların üzerine çıkacağına ve ardından 2025'te 1,1 milyar dolara ulaşacağına inanıyor.

CAVA'nın büyümesi, şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla restoran eklemeye devam etmesiyle gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde sahip olduğu 279'dan 341'e çıktı. CAVA Group, yıl için 54 ila 57 arasında restoran eklemeyi planlıyor.

Ayrıca menüsüne birkaç ürün daha ekleyerek mağazalarına daha fazla müşteri çekmeyi başardı.

CAVA karlı bir şirkettir

Cava Group'u diğer büyüyen şirketlerden ayıran şey, halihazırda karlılığa ulaşmış olmasıdır. En son çeyrek sonuçları, aynı mağaza satışlarının %14,4, trafiğin ise %9,5 arttığını gösterdi.

CAVA Group, 34,3 milyon doların üzerinde veya gelirinin %14,7'si oranında düzeltilmiş bir FAVÖK elde etti. En önemlisi, marjları yükseliyor ve restoran marjları %26,5'e çıkıyor.

Bunun yanı sıra şirketin 347 milyon doların üzerinde nakit ve kısa vadeli yatırımları ile borcu olmayan güçlü bir bilançosu da bulunuyor.

Yine de CAVA Group hissesi için asıl endişe, aşırı değerlenmiş olmasıdır. Birincisi, 16 milyar dolarlık piyasa değeri, 341 restoranının her birinin 47,2 milyon dolar değerinde olduğu anlamına geliyor. Buna karşılık, Chipotle'nin 80 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve 3.500 restoranı var, bu da her birinin yaklaşık 22,8 milyon dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.

CAVA Group'un bu yılki tahmini geliri 938 milyon dolar, yani her mağazanın 2,75 milyon dolar satış yapacağı anlamına geliyor. Chipotle'nin durumunda, geliri 11,32 milyar dolar olacak, yani mağazaları 3,23 milyon dolar kazanacak. Bu sayılar CAVA Group'un ciddi şekilde aşırı değerli olduğu anlamına geliyor.

CAVA Group hisse senedi fiyat analizi

TradingView'dan CAVA grafiği

Günlük grafik, CAVA hisse senedi fiyatının son birkaç ayda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD göstergelerinin hepsi yukarıyı işaret etti.

Bu nedenle, Salı günkü kazanç raporunun ardından CAVA hisse senedi fiyatı için iki olası senaryo var. En olası senaryo, hisse senedinin 23 Eylül'deki en yüksek salınımı olan 128,88$'lık önemli desteğe düşmesidir.

Diğer senaryo ise CAVA hissesinin yükselişe geçmesi ve potansiyel olarak 170 dolarlık kilit direnç seviyesine kadar yükselmesidir.