MongoDB hisse senedi fiyatı kazançlar öncesinde altın haça yaklaşıyor

MongoDB (MDB) hisse senedi fiyatı, bu yılın Haziran ayında 214 dolara düştükten sonra toparlandı. 344 dolara yükseldi ve odak yaklaşan kazançlara kaydığı için 28 Mayıs’tan bu yana en yüksek noktasında seyrediyor.

MongoDB kazançları önde

MongoDB, yazılım ve veri endüstrilerinde Amerika’nın en büyük şirketlerinden biridir. Temel ürünü, arama, vektör arama, zaman serisi, veri yaşam döngüsü ve uygulama odaklı analiz gibi çok sayıda özelliğe sahip modern genel amaçlı veritabanıdır.

MongoDB, müşterilerinden aylık düşük bir ücret aldığı bir yazılım hizmeti (SaaS) yaklaşımı kullanır. Ayrıca, hizmetlerini ücretsiz olarak sunduğu bir freemium yaklaşımı da kullanır.

Sunucusuz paketin maliyeti milyon okuma başına 0,10 dolarken, özel paketi ayda yaklaşık 57 dolardan başlıyor. MongoDB, Toyota, Cisco, Okta ve Novo Nordisk gibi küresel olarak önde gelen şirketlerden bazıları tarafından kullanılıyor.

MongoDB’nin işi son birkaç yıldır iyi gidiyor. Yıllık geliri 2019’da 421 milyon doların üzerindeyken geçen yıl 1,68 milyar doların üzerine çıktı. Son on iki ayda (TTM) 1,81 milyar doların üzerinde kazandı.

MongoDB hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, pazartesi günü açıklanacak olan üç aylık kazançları olacak.

En son sonuçlar, MongoDB’nin işinin son çeyrekte iyi gittiğini ve gelirinin %13 artarak 478 milyon dolara çıktığını gösterdi. Bu gelirin çoğu -468 milyon dolar- aboneliklerden gelirken, geri kalanı hizmetlerle ilgiliydi. MongoDB’nin brüt karı 349 milyon dolarken, net zararı 71 milyon dolara yükseldi.

Analistler MongoDB’nin gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre %14,5 artışla 495 milyon dolar olmasını bekliyor. En yüksek tahmin 512 milyon dolar, en düşük tahmin ise 471 milyon dolar.

Hisse başına ortalama kazanç tahmini, geçen yıl elde ettiği 96 sentten düşüşle 69 senttir. MongoDB’nin geliri yıl için 1,93 milyar dolar olacak, yıllık %14 artış. Önümüzdeki yıl ise 2,2 milyar doların üzerinde gelir elde edecek.

MongoDB ile ilgili en önemli endişelerden biri, hala zarar eden bir şirket için işinin oldukça fazla değerlenmiş olmasıdır.

25 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip olan şirketin ileriye dönük P/E oranı ise 139 olup, diğer şirketlerden çok daha yüksektir.

MongoDB gibi bir şirketi değerlendirmenin iyi bir yolu, büyümesini ve marjlarını tartan 40 kuralını kullanmaktır. MDB’nin net gelir marjı eksi %12 ve gelir büyüme metriği yaklaşık %20’dir.

Bu, yaklaşık 8’lik bir 40 kuralı metriği verir, yani önemli ölçüde aşırı değerlidir. Sonuç olarak, güçlü sayılar yayınlamaya devam etmesi gerekecektir.

MongoDB hisse senedi fiyat analizi

Günlük grafik, MDB hisse senedi fiyatının Haziran ve Ağustos aylarında 213 dolarda dip yaptığını ve çift dip örüntüsü oluşturduğunu gösteriyor. Çift dip, en popüler boğa dönüş örüntülerinden biridir.

Hisse senedi yükselen bir kanal oluşturdu ve şimdi üst tarafının birkaç puan altında. 38,2% ve 50% Fibonacci Geri Çekilme seviyeleri arasında hareket etti.

En önemlisi, hisse senedi 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar birbirini kestiğinde altın bir çapraz deseni oluşturmak üzeredir. Altın bir çapraz genellikle uzun vadede daha fazla kazanca yol açar.

Bu nedenle, hisse senedi için görünüm şimdilik nötr. 350$’daki önemli direnç seviyesinin üzerine bir kırılma, potansiyel olarak 400$’a kadar daha fazla kazançlara işaret edecektir. Alternatif senaryo ise 320$’a düşmesidir.