Pahalı Asana hisse senedi fiyatı 2025'te %195 oranında artabilir

Asana hisse senedi fiyatı, yatırımcıların 5 Aralık kazanç artışını azaltmasıyla son birkaç günde sert bir geri dönüş yaşadı. ASAN hisseleri, bu ayın en yüksek noktasından %22'den fazla düşüşle 21,65 dolara geriledi. Bu SaaS hissesi yatırım yapmak için iyi bir hisse mi?

Asana işinde liderdir

Asana, binlerce şirkete küresel proje yönetimi çözümleri sunan bir teknoloji şirketidir. En önemli müşterilerinden bazıları Danone, Spotify ve Gannett'tir.

Gartner'a göre Asana, sektör liderlerinden biridir. Başlıca rakipleri arasında Smartsheet, Wrike, Monday, Airtable, Atlassian ve ClickUp yer almaktadır.

Son birkaç yılda daha fazla şirket uzaktan çalışmayı ve teknolojiyi benimsedikçe işbirliği sektörü büyüdü. Bu, sektörün büyük bir toplam adreslenebilir pazara ve güçlü bir rekabete sahip olduğu anlamına geliyor.

Asana'nın işi son birkaç yılda iyi büyüdü, gelir 2019'da 142 milyon doların üzerindeyken son on iki ayda 706 milyon doların üzerine çıktı. Bu büyüme, yılda 5.000 dolar harcayan temel müşteri sayısının 23.609'a çıkmasıyla gerçekleşti.

Asana binlerce müşteriye sahip olmanın ve genellikle düşük müşteri kaybı yaşamanın faydasını görüyor, bu da müşterilerinin nadiren rakiplere yöneldiği anlamına geliyor. En son sonuçlar, elde tutma oranının yaklaşık %98 olduğunu, çoğu şirketten daha yüksek olduğunu gösterdi.

Ancak zorluk, Asana'nın işinin rekabet arttıkça yavaşlamasıdır. Yeni büyük müşteriler kaydetmek de zorlaşıyor çünkü zaten kendi sağlayıcıları var.

Asana'nın yavaş büyümesi ve yapay zeka umutları

Son sonuçlar Asana'nın gelirinin %10 artarak 183 milyon dolara çıktığını gösterdi. Analistler Asana'nın dördüncü çeyrek gelirlerinin geçen yıla göre yaklaşık %9,9 artarak 188 milyon dolara ulaşmasını bekliyor. Bu büyüme, toplam yıllık gelirini bir yıl öncesine göre %10,8 artarak 723 milyon dolara çıkaracak.

Asana'nın geliri daha sonra bir sonraki mali yılda %10 daha artarak 802,9 milyon dolara yükselecek. Gerçek rakamları muhtemelen tahminlerden daha iyi olacak çünkü konsensüsü yenme konusunda uzun bir geçmişi var. Asana, AI çözümlerinin iş yörüngesini güçlendirmeye yardımcı olmasını umuyor. Müşterilerin üretkenliklerini artırmalarına yardımcı olan AI Studio ve Smart Workflows'u oluşturdu.

Şirket son birkaç yıldır para kaybetmeye devam ettiği için karlılık bir diğer zorluk oldu. Son beş mali yıldaki kümülatif net zararı yaklaşık 1 milyar dolardı. Neyse ki, şu anda zararlarını azaltıyor ve 3. çeyrekteki zararı 60 milyon dolara düştü. Analistler, Asana'nın hisse başına zararının bu yılki 14 sentten gelecek yıl sadece 0,01 sente düşeceğini öngörüyor.

Asana'nın değerlemesi hakkında endişeler var. 4 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine ve sadece %8'lik bir 40 kuralı metriğine sahip. Bu rakam, şirketin kar marjı ve büyüme metriği eklenerek hesaplanıyor ve kârdan çok büyümeye öncelik verdiğinin bir işareti.

Daha fazlasını okuyun: Vista ve Blackstone, 8,4 milyar dolarlık anlaşmayla yazılım üreticisi Smartsheet'i satın alıyor

Asana hisse senedi fiyat tahmini

Asana'nın haftalık grafiğine daha yakından bakıldığında, çoğu altcoine çok benzediği görülüyor. 11,33$'da çift dip grafik deseni ve 26$'da boyun çizgisi oluşturdu. Çift dip deseni genellikle güçlü bir yükseliş kırılmasına yol açar.

Bu nedenle, Asana hissesi aşırı değerli olsa da, özellikle güçlü sonuçlar bildirmeye devam ederse, yakında güçlü bir geri dönüş yapması muhtemeldir. Bu gerçekleşirse, 2025'te izlenecek bir sonraki nokta, mevcut seviyenin yaklaşık %195 üzerinde olan 62,37$ seviyesindeki %38,2 Fibonacci Geri Çekilme seviyesi olacaktır.