Palo Alto Networks 2025 yılı için iyi bir siber güvenlik hissesi mi?

Palo Alto Networks hisse senedi fiyatı, siber güvenliğe olan talebin küresel olarak artmaya devam etmesiyle 2024'te %26 arttı. Ayrıca, sektördeki diğer şirketleri keskin bir şekilde yukarı iten yapay zeka destek rüzgarları nedeniyle de sıçradı. Hisse senedi 207$'lık rekor bir seviyeye yükseldi ve ardından mevcut 186$'a geri çekildi. Peki, PANW 2025'te satın almak için iyi bir şirket mi?

PANW iyi bir büyüme gösteren bir şirkettir

Palo Alto Networks, siber güvenlik sektöründeki en hızlı büyüyen şirketlerden biridir. Ağ güvenliği, bulut güvenliği ve yapay zeka çözümleri sunar. Şirket, donanım güvenlik duvarları ve yazılım çözümleri gibi donanım çözümlerini abonelik modeliyle sunarak hibrit bir yaklaşım benimser.

Palo Alto Networks'ün işi, küresel çapta binlerce müşteri edinmesiyle son birkaç yılda iyi bir performans gösterdi. Başlıca müşterileri arasında Caesars Entertainment, Salesforce, ADT, Michelin ve Better Mortgage yer alıyor.

PANW'nin işi güçlü bir yolda ilerliyor; yıllık geliri 2019'da 3,4 milyar dolardan 2023'te 8 milyar doların üzerine çıktı. Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da ılımlı bir hızda devam etmesi muhtemel.

En önemlisi, şirket kâr etmeye başladı. Son on iki ayda (TTM), 2012'deki 498 milyon dolarlık yıllık net zarardan 2,7 milyar doların üzerindeki net kara geçti.

En son sonuçlar, şirketin işinin platformizasyon kavramının da yardımıyla son çeyrekte iyi gitmeye devam ettiğini gösterdi. Platformizasyon, şirketlerin karmaşıklıklarını azaltmak için güvenlik işlevlerini birleştirdiği bir süreçtir.

Sonuçlar, Q1'25 gelirinin %14 yıllık artışla 2,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve analistlerin beklentilerini aştığını gösterdi. Yeni nesil güvenlik ARR'si, rehberliğinin üst sınırından daha yüksek olan 4,52 milyar dolara yükseldi.

Yönetim, işletmenin iyi gitmeye devam etmesini bekliyor. İkinci çeyrekteki NGS ARR'sinin 4,7 ila 4,75 milyar dolar arasında olmasını umuyor, gelirinin ise %12 ila %14 arasında artarak 2,22 milyar ila 2,25 milyar dolar arasına çıkmasını umuyor.

Wall Street analistleri şirketin bir süre daha pozitif çift haneli büyüme metriklerine sahip olmaya devam edeceği konusunda iyimser. 50 analistin ortalama tahmini, cari mali yıldaki gelirin %14 artarak 9,15 milyar dolara, ardından gelecek yıl 10,58 milyar dolara çıkacağı yönünde.

Analistler ayrıca Palo Alto Networks hisse senedi fiyatı hakkında da orta düzeyde iyimserler ve mevcut 186 dolardan 204 dolara çıkmasını bekliyorlar.

Daha fazlasını okuyun: Cramer, kazanç sonrası düşüş sırasında bu hisse senedi bölünmüş şirketin satın alınmasını öneriyor

Palo Alto Networks hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, PANW hisse senedi fiyatının son birkaç yıldır yavaş bir yükseliş trendinde olduğunu ve Aralık ayında 207$'lık rekor bir seviyeye ulaştığını gösteriyor. Siyahla gösterilen yükselen bir kanal oluşturdu ve 190$'daki önemli desteğin biraz altına indi.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) de yükselen bir kanal oluşturdu. 50 haftalık ve 100 haftalık hareketli ortalamaların üzerinde kaldı. Bu nedenle, hissenin görünümü düşüş eğilimiyle nötr. Kanalın alt tarafının altına doğru bir hareket 150 dolara düşüşe işaret edecek.