Eli Lilly 4. çeyrek satış tahminini düşürdü, ancak analistler hisse senedi konusunda iyimserliğini sürdürüyor - işte nedeni

Eli Lilly (LLY), dördüncü çeyrek satış tahminini %5 düşürerek beklentileri 13,5 milyar dolara indirdi.

Bu rakam, şirketin daha önceki tahmininin alt sınırının 400 milyon dolar altında ve tip 2 diyabet ilacı Mounjaro'dan gelen 3,5 milyar dolar ile kilo verme ilacı Zepbound'dan gelen 1,9 milyar doları da içeriyor.

Wall Street'in tahminleri genel olarak tutmadı.

Bu olumsuzluğa rağmen Leerink Partners analisti David Risinger, şirketin portföyündeki umut verici gelişmelere atıfta bulunarak Eli Lilly'ye ilişkin olumlu bakış açısını korudu.

Risinger bir raporda şöyle dedi:

Risinger, fiyat hedefini 970 dolardan 950 dolara düşürse de hisse için üstün performans notunu yineledi.

Eli Lilly hisseleri Çarşamba günü saat 13:13'te %0,22 artışla 746,04 dolara çıktı.

Şirketin kilo verme ilacı Zepbound'un dördüncü çeyrek satışlarının Wall Street tahminlerinin altında kalacağını tahmin etmesinin ardından hisse senetleri Salı günü %8 düştü.

Hisse senedi son 5 yılda %434,64 değer kazanarak, %78,42 değer kazanan S&P 500'den çok daha iyi performans gösterdi.

Eli Lilly satış tahmini: Zepbound'un uyku apnesi onayı

Eli Lilly için en önemli gelişmelerden biri, Zepbound'un obstrüktif uyku apnesi tedavisinde FDA onayı almasıdır.

Bu onay, ilacın özellikle Medicare hastaları için daha geniş kapsamlı sigorta geri ödemesine tabi olmasını sağlayacak.

Mevcut kurallara göre Medicare, kilo verme ilaçlarını yalnızca uyku apnesi gibi ilgili bir durumu tedavi ediyorsa veya kardiyovasküler olay riskini azaltıyorsa geri ödeyebiliyor.

Bu önemli bir fırsat çünkü yaklaşık 20 milyon Amerikalı orta ila şiddetli obstrüktif uyku apnesinden muzdarip.

ABD nüfusunun yaklaşık %18,5'i 65 yaşın üzerindedir, bu da yaklaşık 3,7 milyon kişinin Medicare'den yararlanabileceği anlamına gelir.

Risinger, uyku apnesi tedavisinin sağlık alanında giderek daha fazla odaklanılan bir konu olması nedeniyle bu demografinin Eli Lilly için önemli bir gelir artışı sağlayabileceğini belirtti.

Wegovy ile rekabet etmek ve küresel olarak genişlemek

Zepbound, Novo Nordisk'in Wegovy'sine rakip olarak ivme kazanıyor.

Birebir klinik deneylerde Zepbound üstün sonuçlar ortaya koydu ve hastaların 72 hafta boyunca vücut ağırlıklarının %13,7'sini kaybetmelerine karşın Wegovy'nin %20,2'sine kadar kilo vermelerine yardımcı oldu.

Bu performans Zepbound'un rekabetçi zayıflama ilacı pazarındaki konumunu güçlendiriyor.

Eli Lilly ayrıca Zepbound'un Çin, Hindistan ve Latin Amerika gibi kendi ödeme yapılan pazarlarda piyasaya sürülmesine hazırlanıyor.

Bu bölgeler, özellikle yaklaşık 400 milyon obezite hastasının yaşadığı Çin'de önemli bir büyüme potansiyeli barındırıyor.

Ancak şirket, yerleşik pazarlardaki aksaklıkların önlenmesi için üretim kapasitesinin talebe göre ayarlanmasının önemini vurguladı.

Son dönemdeki rehberlik kesintisine ve hisse senedi değerindeki %7'lik düşüşe rağmen, Risinger gibi analistler Eli Lilly'nin uzun vadeli gidişatı konusunda iyimserliğini koruyor.

Şirketin inovasyona, stratejik pazar genişlemelerine ve karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara odaklanması, önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir büyümeye olanak sağlıyor.