JetBlue hisse senedi fiyat modeli %55'lik bir artışa işaret ediyor

JetBlue hisse senedi fiyatı, United Airlines, Delta ve American Airlines gibi diğer Amerikan havayolu şirketlerinin gerisinde kaldı. 2021'deki en yüksek seviyesinden %63'ten fazla düşerek değerlemesini 2,8 milyar dolara çıkardı.

JetBlue'nun performansı Southwest ve Spirit Airways gibi diğer indirimli havayolu şirketleriyle senkronizedir. Peki, JBLU hissesi kazançlarının önünde ve maliyet azaltma önlemlerini uyguladığı için iyi bir yatırım mıdır?

JBLU büyük zorluklarla karşı karşıya

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi bilinen havayollarından biri olan JetBlue, rekabet ve maliyet kesintileri devam ederken büyük zorluklarla karşı karşıya. Ayrıca, borç yükü arttıkça ve karlılığını etkilediğinden önemli zorluklarla karşı karşıya.

Bu olumsuzluklar, Biden yönetiminin geçen yıl Spirit Airlines ile planlanan birleşmeyi başarıyla engellemesiyle daha da hızlandı.

Jetblue'nun mali durumuna daha yakından bakıldığında, gelirinin 2021'de 6 milyar dolardan 2023'te 9,6 milyar doların üzerine çıkacağı görülüyor.

Ancak, net zararı 310 milyon dolara fırladığından karlılığı belirsizliğini korudu. Son on iki ayda net zararı 854 milyon doların üzerine çıktı.

Bu nedenle şirket, maliyetlerini düşürmek ve gelirini artırmak için çalışmaktadır. Bir sendika, maliyetleri düşürmeye devam ederken bazı pilotlarına erken emeklilik paketi teklif ettiğini söyledi.

En son finansal sonuçlar, JetBlue'nun net zararının 60 milyon dolar olduğunu, sistem kapasitesinin ise %3,6 düştüğünü gösterdi. İşletme geliri 2,4 milyar dolara hafifçe yükselirken, işletme gideri 2,4 milyar dolara çıktı.

JetBlue hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, yaklaşan kazançları olacak. Şirketin rehberliği, %3 ila %7 arasında bir gelir düşüşü ve 155 milyon ila 165 milyon dolar arasında bir faiz gideriydi.

Analistler rakamlarının rehberlikten biraz daha iyi olmasını bekliyor. Ortalama geliri, yıllık %2,83 düşüşle yaklaşık 2,6 milyar dolar olacak. Yıl için gelirinin 9,26 milyar dolar olması bekleniyor.

JetBlue'nun başlıca zorluklarından biri bilançosunun o kadar da iyi olmamasıdır. Son çeyreği 8,23 milyar doların üzerindeki toplam borca karşılık 2,5 milyar doların üzerinde nakit ve eşdeğer varlıkla tamamladı. Borç yükü önceki 4,7 milyar dolardan sıçradı.

Bu nedenle faiz ödemelerine önemli miktarda para harcamak zorunda kalıyor ve bu da gelirlerini etkiliyor.

Diğer zorluk ise United, Delta ve American gibi şirketlerin düşük maliyetli alternatiflerini önemli rotalarda başlatmaları.

Analistler JetBlue'nun işi konusunda biraz karamsarlar, Bank of America onu nötrden düşük performansa düşüren en son şirket oldu. Ortalama JetBlue hisse senedi fiyatı tahmini, mevcut 8,07 dolardan 6,65 dolara düştü.

JetBlue hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, JBLU hisse senedi fiyatının son birkaç ayda mütevazı bir şekilde toparlandığını ortaya koyuyor. Aralık 2023'te yaklaşık 3,3 dolardan 8 doların üzerine çıktı.

Hisse senedi yükselen bir üçgen formasyon oluşturdu, popüler bir yükseliş devam işareti. Şu anda bu üçgenin üst tarafının üzerinde oturuyor ve bu aynı zamanda %23,6 Fibonacci Geri Çekilme noktasıyla da örtüşüyor.

JetBlue hissesi 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkarken, MACD ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) yükselmeye devam etti. Bu nedenle, JBLU hissesi boğalar 12,63$'daki %50 geri çekilme noktasını hedefledikçe yükselmeye devam edecek ve bu da mevcut seviyeden %55 daha yüksek.