Chipotle (CMG) hissesi 4. çeyrek kazançlarının düşmesinin ardından nasıl işlem görür?

Chipotle Mexican Grill Inc (NYSE: CMG), yönetiminin 2025 yılında aynı mağaza satışlarının bir miktar zayıflayacağı yönündeki uyarısının ardından son seanslarda düşüş yaşadı.

Hızlı-rahat restoran zinciri, bu yıl karşılaştırılabilir satışlarda yıllık %5'e kadar büyüme öngörürken, Street'in tahmini %5,4'lük büyüme öngörüsü daha yüksekti.

Yine de UBS analisti Dennis Geiger, yılın ikinci yarısında satış ivmesinin artacağını beklediği için son dönemdeki zayıflıktan dolayı Chipotle hissesi satın alınmasını öneriyor.

CMG, 52 haftalık zirvesine kıyasla yazı yazılırken yaklaşık %20 düştü.

Chipotle hissesi 70 dolara geri dönebilir

UBS, Chipotle Mexican Grill'i, 4. çeyrekte "tek seferlik takvim/hava koşullarının olumsuz etkilerine" rağmen altta yatan trafiğinin güçlü kalması nedeniyle beğeniyor.

Dennis Geiger, CMG'yi şu anda 70 dolara kadar yükseliş potansiyeliyle "satın al" olarak derecelendiriyor, bu da mevcut seviyelerden yaklaşık %20'lik bir kazanç potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Şirket yönetimi, kazanç görüşmesinde "sıcak bal"ı başarılı olarak nitelendirdi ve Mart ayı sonuna kadar sistem genelinde başlatma planlarını açıkladı.

Bu durum Citigroup'tan Jon Tower'ın da Chipotle hissesine ilişkin olumlu görüşünü sürdürmesini sağladı.

Müşterilerine bir araştırma notunda, "Mart ayında ballı tavuk gelirse hisselerin hızla 2H anlatısına kaydığını görüyoruz ve bu nedenle yakın vadede herhangi bir zayıflamayı gelişmiş bir satın alma fırsatı olarak görüyoruz" dedi.

CMG rehberlik konusunda muhafazakar davranmış olabilir

Chipotle hisseleri konusunda son dönemdeki zayıflığa rağmen iyimserliğini koruyan diğer kişiler arasında Bank of America analisti Sara Senatore de yer alıyor.

Senatore, fast-food restoran şirketinin karşılaştırılabilir satış rehberliğinde sadece muhafazakar olmayı seçtiğine ve menü inovasyonunun yanı sıra pazarlama ve üretkenlik girişimlerinin de 2025'te beklentilerin önüne geçeceğine inanıyor.

Ancak yazının yazıldığı sırada Chipotle hissesi temettü ödemiyordu.

Chipotle yüzlerce yeni restoran açacak

Chipotle Mexican Grill Inc.'in de Nisan ayında ücret enflasyonu baskılarının hafiflemesi beklentisinden faydalanması bekleniyor.

New York'ta listelenen firma genişlemeye agresif bir şekilde yatırım yapıyor. Dördüncü çeyrekte 120 yeni restoran açtı ve 2025'te 315 ila 345 yeni lokasyon daha açmayı planlıyor.

Yeni restoranların %80'inden fazlasında, CMG'nin dijital stratejisine olan bağlılığını vurgulayan bir "Chipotlane" bulunacak.

Chipotle'nin CEO'su Scott Boatwright'a göre, "Kuzey Amerika'da 7.000 restorana ulaşmak, AUV'leri 4 milyon doların üzerine çıkarmak, kar marjlarını genişletmek ve küresel bir ikonik marka olma yolunda ilerlemek gibi uzun vadeli iddialı hedeflere sahibiz."

Chipotle'nin 26 ^Haziran'da yürürlüğe giren bir hisse senedi bölünmesini seçtiğini unutmayın. Şirket hisseleri, bölünmeden hemen sonraki fiyatlarına kıyasla, yazı yazılırken aslında yaklaşık %15 düştü.