Twilio hisse senedi fiyat tahmini: Teknik veriler kazançların ardından artışa işaret ediyor

Twilio hisse senedi fiyatı, büyüme yörüngesi ve güçlü iş performansı sayesinde son birkaç ayda yükseldi. TWLO hisse senedi fiyatı Çarşamba günü 150 dolara sıçradı, bu Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviye ve 2023'teki en düşük seviyesinden %258'lik bir artış. Peki, TWLO hisse senedi kazançlarından önce iyi bir yatırım mı?

Twilio hissesi kazançların öncesinde yükseldi

Twilio, ABD'de ve dünyada her büyüklükte binlerce şirket tarafından kullanılan önde gelen bir Amerikan şirketidir. Tüketiciye yönelik bir şirket değildir, bu da çoğu insanın neden hiç duymadığını açıklar.

Bunun yerine şirket, Airbnb, IBM ve Toyota gibi en büyük şirketlerden bazılarına çözümlerini sunuyor. Özellikle kullanıcı kimlik doğrulaması ve kimliği, ses, mesajlar ve e-postalara odaklanıyor. Örneğin, kaydolurken veya rezervasyon yaparken Airbnb'den bir kısa mesaj aldığınızda, büyük ihtimalle Twilio sistemini kullanıyorsunuzdur.

Twilio'nun talebi yıllar içinde arttı ve bu da yıllık gelirinin 2019'da 1,13 milyar dolardan son on iki ayda (TTM) 4,3 milyar doların üzerine çıkmasını açıklıyor.

Twilio ayrıca zararlarını daraltmaya devam etti ve analistler yakında kârlı hale gelmesini bekliyor. Yıllık zararı 2022'de 1,256 milyar dolardan son on iki ayda 462 milyon dolara çıktı.

Twilio hisse senedi fiyatı için bir sonraki önemli katalizör, Perşembe günü açıklanan kazançlarıdır. Yahoo Finance'e göre, ortalama gelir tahmini 1,18 milyar dolar olup, yıllık %9,8'lik bir artışa işaret ediyor. Bu, yıllık geliri 4,4 milyar dolara çıkaracak.

Ortalama analist tahmini, hisse başına üç aylık kazancın (EPS) bir önceki yıldaki 86 sentten daha yüksek olan 1,03 dolar olacağı yönünde. Bu büyüme, hisse başına yıllık kazancın 3,69 dolara ulaşmasına yol açacak.

En son rakamlar, Twilio'nun gelirinin üçüncü çeyrekte %10 artarak 1,13 milyar dolara çıktığını ortaya koydu. Bu büyümenin çoğu, 1,06 milyar dolar getiren iletişim bölümünde gerçekleşti.

Daha fazlasını okuyun: Twilio hissesi %150 yükseldi: Ralliyi ne yönlendiriyor?

TWLO hissesi düşük mü yoksa yüksek mi değerleniyor?

Birçok analistin sahip olduğu temel endişelerden biri, Twilio'nun 21 milyar dolarlık piyasa değeri ve hala zarar eden bir şirket olması nedeniyle aşırı değerli bir şirket olduğudur.

SeekingAlpha'ya göre Twilio'nun ileriye dönük fiyat-kazanç (PE) oranı 38'dir ve bu oran sektör ortalaması olan 25'ten yüksektir. Ancak, Twilio'nun kazanç rakamını sadece karlı hale gelmek üzere olduğu için kullanmamalısınız.

En iyi yaklaşım, şirketin ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu bulmak için popüler 40 kuralı ölçümünü kullanmaktır. Bu, şirketin gelir büyümesini ve kar marjını dikkate alan popüler bir yaklaşımdır.

Twilio'nun ileriye dönük gelir büyüme metriği yaklaşık %10 ve net gelir marjı eksi %10,6'dır. Bu, ona yaklaşık sıfır olan bir 40 kuralı rakamı verir, bu da kârdan çok büyümeye öncelik verdiğinin bir işaretidir. Twilio, büyümesine %19'luk kaldıraçlı FCF marjını eklediğinizde de aşırı değerlidir.

Dolayısıyla bu durum şirketin mükemmelliğe göre fiyatlandırıldığının ve güçlü rakamlar raporlaması gerektiğinin bir işaretidir.

Twilio hisse senedi fiyat analizi

Haftalık grafik, TWLO hisse senedi fiyatının tahmin ettiğimiz gibi son birkaç ayda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Son zamanlarda, 100 haftalık ve 50 haftalık hareketli ortalamalar birbirini keserek mini altın çapraz deseni oluşturdu.

Twilio ayrıca 140$'lık 23.60% Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin üzerine çıktı, momentum osilatörlerinin hepsi yukarıyı işaret etti. Bu nedenle, boğalar 250$'daki %50 geri çekilme noktasını hedefledikçe hisse senedi muhtemelen yükselmeye devam edecek, bu da mevcut seviyesinden %72 daha yüksek.