Zoom Video hisse senedi fiyat analizi kazanç öncesi: satın alma zamanı mı?

Zoom Video hisse senedi fiyatı, geleceği ve artan rekabet hakkındaki endişeler arttıkça üç yıllık bir konsolidasyon aşamasında kaldı. ZM hisse senedi fiyatı, 58,65 dolarlık destek ile 95,30 dolarlık direnç seviyesi arasında kaldı. Kayıtlardaki en yüksek noktanın yaklaşık %85 altında yer alıyor. Peki, ZM hisse senedi önümüzdeki haftaki kazançları öncesinde iyi bir alım mı?

Zoom Video hissesi kazanç öncesinde dalgalı seyrediyor

Zoom Video, çoğunlukla şirketlere ve kuruluşlara video çözümleri sağlayan lider bir şirkettir. Çözümleri, hükümetlerin evde kalma emirleri koyduğu COVID-19 salgını sırasında popülerlik kazandı.

Zoom'un işi, son birkaç yılda görüntülü görüşme hizmetlerine olan talebin azalmasıyla büyük sorunlar yaşadı. Google, Microsoft ve Cisco gibi şirketlerin rekabeti de arttı.

Özellikle Google, Meet ürünü Zoom'dan çok daha ucuz olduğu için daha büyük bir tehdittir. Premium Google Meet, kullanıcı başına ayda 6 dolardan başlar ve Google Docs gibi diğer popüler uygulamaların bir parçasıdır. Zoom, kullanıcı başına ayda 15,6 dolardan başlar.

Zoom Video hisse senedi fiyatını hareket ettirebilecek bir sonraki önemli katalizör, 24 Şubat'ta açıklanması planlanan yaklaşan mali sonuçlar olacak. Bu sayılar şirketin durumu ve işinin iyi gidip gitmediği hakkında daha fazla bilgi sağlayacak.

Sonuçlar ayrıca Zoom Video'nun yapay zekasının özellikleri çalışıyor. Zoom'un AI özellikleri arasında sağlık ve eğitim gibi alanlarda şirketlere ve kuruluşlara yardımcı olan çözümler yer alıyor.

Yahoo Finance'e göre, Q4'25 için ortalama gelir büyümesi %3,80'di ve bu da çeyreklik gelirini 1,19 milyar dolara çıkaracak. Bu sayılar yıllık gelir büyümesini %3,18'e ve 4,67 milyar dolara çıkaracak.

Son sonuçlara göre Zoom Video'nun geliri, 12 ayda 100 bin dolar katkıda bulunan firma sayısının %7,1 artmasıyla %3,6 artarak 1,17 milyar dolara çıktı.

ZM karlı ve hisse senedi geri alımı yapıyor

Yönetim maliyet kesintilerine ve verimliliğe öncelik verdiğinden Zoom Video da oldukça karlı bir şirket haline geldi. Hisse başına kazancının (EPS) 2023'te 5,21 dolardan 2024'te 5,47 dolara çıkması bekleniyor. Daha sonra bu yıl 5,56 dolara çıkacak.

Zoom, kendi pozisyonundaki diğer birçok şirket gibi, hissedarlarına geri alımlar yoluyla nakit iade etmeye odaklanıyor. Üçüncü çeyrekte yaklaşık 4,4 milyon hisse geri satın aldı.

Zoom ayrıca hisse geri alım yetkisini 1,2 milyar dolar artırarak 2 milyar dolara çıkardı. Bu, 20 milyar doların üzerinde değere sahip bir şirket için önemli bir miktar.

Hisse geri alımları, dolaşımdaki hisse senetlerini azaltarak hissedarların ödüllendirilmesine yardımcı olur ve bu da hisse başına düşen kazancı artırır.

Zoom Video, büyüyen bir şirketten değerli bir şirkete dönüştü ve değerlemesi bunu yansıtmalı. 25'lik sektör medyanından daha düşük olan 15,5'lik bir GAP dışı P/E oranına sahip.

%4'lük gelir büyümesi ve %20'lik net kar marjı eklendiğinde, şirketin aşırı değerli olduğunu gösteren %24'lük bir 40 kuralı metriği elde edilir.

ZM hisse senedi fiyat tahmini

ZM hisse senedi grafiği TradingView tarafından

Haftalık grafik, ZM hisse senedi fiyatının son birkaç yıldır dar bir aralıkta kaldığını gösteriyor. Son üç yıldır 58$'daki destek ile 90$'daki direnç arasında sıkışmış durumda.

Hisse senedi 50 haftalık hareketli ortalamanın biraz üzerine çıktı. Ayrıca, birikim/dağıtım ve akıllı para endeksi (SMI) göstergelerinin hepsi yukarıyı işaret etti, bu da yatırımcıların birikim yaptığının bir işareti.

Bu nedenle, Zoom hisse senedi fiyatının önümüzdeki birkaç ayda güçlü bir yükseliş toparlanması muhtemeldir. Bu toparlanma, şirket hisse başına artan kazançlarla güçlü mali sonuçlar yayınlarsa gerçekleşecektir.