NVIDIA kazançları öncesinde NVDY, NVDL ETF analizi

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) ve YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) ETF'leri, NVIDIA'nın Çarşamba günü finansal sonuçlarını yayınlamasıyla bu hafta ilgi odağı olacak. Bu makale, NVDY ve NVDL'nin kazançlardan önce iyi yatırımlar olup olmadığını açıklıyor.

NVDL ve NVDY ETF’leri nedir?

NVDL ETL, NVDIA hissesinin yükseltilmiş performansını elde etmeyi amaçlayan kaldıraçlı bir fondur. Bu durumda, NVIDIA hissesi yükseldiğinde fon 2 kat yükselir ve tam tersi. Örneğin, NVDA hissesi %2 düşerken NVDL hissesi Cuma günü %4 düştü. 4,6 milyar dolarlık varlığa ve %1,06'lık bir gider oranına sahip.

Öte yandan NVDY ETF, yatırımcılara düzenli ödemeler üretmeyi amaçlayan bir kapalı çağrı fonudur. Bunu NVIDIA hisselerine yatırım yaparak ve ardından çağrı opsiyonları satarak yapar, bu da hissedarlarına dağıttığı anında bir prim sağlar. 1,5 milyar doların üzerinde varlığa ve %1,01'lik bir gider oranına sahiptir.

NVDY'nin hisse senedi getirisi genellikle NVIDIA'nınkinden düşüktür, ancak bunu temettü ödemeleriyle telafi eder. Örneğin, hisse senedi son 12 ayda yaklaşık %14 oranında düşerken, o dönemde toplam getiri yaklaşık %76 idi. NVDY'nin temettü getirisi %98'dir, bu da sıklıkla dalgalanan bir rakamdır.

Daha fazlasını okuyun: Nvidia'nın 3. çeyrek kazançları, yapay zeka talebinin rekor gelir elde etmesiyle beklentileri aştı

NVIDIA kazanç önizlemesi

NVDY ve NVDL hisse senedi fiyatlarının temel katalizörü, şirketin performansı hakkında daha fazla bilgi verecek olan yaklaşan NVDIA kazançları olacak.

NVDIA, devam eden yarı iletken talebinin ortasında satışları arttığı için ABD'deki en iyi performans gösteren şirketlerden biri oldu. Microsoft, Amazon, Xai ve Google gibi şirketlerin bu yıl veri merkezleri için 320 milyar dolardan fazla çip harcaması bekleniyor.

NVIDIA'nın işi, son birkaç yılda olağanüstü bir büyüme oranına sahipti; yıllık geliri 2020'de 10,9 milyar dolardan 2023'te 60,9 milyar dolara çıktı. Son on iki ayda (TTM) 113 milyar doların üzerinde kazanç elde etti.

Analistler NVIDIA'nın bu haftaki kazançları konusunda iyimser. Ortalama tahmin, gelirinin önceki çeyreğe göre %72 yıllık artışla 38,15 milyar dolar olacağı yönünde. Bu gelir, 2024 için toplam rakamı 129,28 milyar dolara çıkaracak. 2024 geliri bir yıl öncesine göre %112 büyüme olacak.

Analistler NVIDIA'nın gelirinin bu yıl 195 milyar dolara düşeceğine inanıyor. Bu yavaşlama anlaşılabilir çünkü AI endüstrisinin büyümesi olgunlaşmaya başlayacak. Ayrıca, şirketler özellikle AMD ve Intel'in AI çiplerini piyasaya sürmesiyle daha fazla seçeneğe sahip olacak.

NVDA, hisse başına kazancının bir yıl önceki 52 sentten 85 sente çıkması beklenen, oldukça karlı bir şirket haline geldi. Yıllık EPS'nin ise 1,3 sentten 2,9 sente çıkması bekleniyor.

NVDL ve NVDY hisseleri üzerindeki etkisi

NVDA vs NVDL vs NVDY performansı

Peki, finansal sonuçlar NVDY ve NVDL hisselerini nasıl etkileyecek? Bu ETF'ler NVDA hisselerine farklı tepki veriyor. NVDL hissesi NVDA'nın günlük performansına göre iki kat yükseliyor.

NVDL hisse senedi performansı da NVDA'nın performansını yansıtıyor, ancak çağrı opsiyonu unsuru nedeniyle bazı sınırlamaları var.

NVDA hisse senedi fiyatının kazançlardan sonra sıçraması ve iki ETF'yi daha da yukarı taşıması olasılığı var. Analist tahminlerini aşmanın yanı sıra şirket, Çin'deki DeepSeek AI tehdidine rağmen işinin iyi gittiğini gösterebilir.

Ancak şirketin bu yıl AI harcamalarının yavaşlayabileceği gerçeğiyle yüzleşirken daha yumuşak bir rehberlik yayınlaması riski var. NVDA hissesi için izlenecek temel destek ve direnç seviyeleri 112 $ (3 Şubat'taki en yüksek) ve 152 $ (2024'teki en yüksek) olacak