Palantir hissesi: Paul Meeks, 'aşırı' aşırı değerlemeye rağmen neden potansiyel görüyor?

Palantir Technologies Inc (NASDAQ: PLTR) bu sabah makroekonomik endişelerin ABD teknoloji hisselerini etkilemeye devam etmesiyle kayıplarını sürdürüyor.

Büyük veri analitiği firması hâlâ "aşırı derecede değerli" olsa da, Harvest Portfolio'nun baş yatırım sorumlusu Paul Meeks'in PLTR hakkında "etkileyici" bulduğu şeyler var.

Palantir hissesi şu anda 2025 yılı için tahmini kazancının yaklaşık 180 katına gidiyor ve bu, Şubat ortasından bu yana yaklaşık %30'luk bir düşüşe işaret ediyor.

Karşılaştırma yapacak olursak, yazının yazıldığı sırada Nvidia'nın fiyatı 30 kattan daha düşük bir seviyede işlem görüyordu.

Palantir gelirini çeşitlendirdi

Palantir, son yıllarda gelir akışlarını çeşitlendirme konusunda hızlı davrandı ve Paul Meeks, CNBC'ye verdiği son röportajda bunu "etkileyici" olarak nitelendirdi.

Son raporlanan çeyrekte, büyük veri analitiği firmasının ABD'deki ticari gelirinin bir önceki yıla göre %64 oranında arttığı görüldü.

Harvest Portföy Yönetimi uzmanına göre, ABD yönetiminin savunma bütçesini önemli ölçüde kısma planları yaptığı şu dönemde, hükümet sözleşmelerine olan bağımlılığı azaltıp bunun yerine ticari müşterilere yönelmek PLTR için özellikle faydalı olabilir.

Meeks'e göre Palantir ayrıca 4. mali çeyrekte değeri 1 milyon dolar veya daha fazla olan yaklaşık 129 anlaşmayı kapattı ve bu da şirketin "temellerinin güçlü" olduğunu gösteriyor.

PLTR hisseleri hala aşırı değerli

Meeks, " Street Signs Asia " konusunda Palantir'e hak ettiği itibarı verirken, PLTR hisselerinin mevcut seviyelerde "aşırı derecede değerli" olduğunu kabul etti.

Ayrıca, yapay zeka şirketinin CEO'su Alex Karp'ın geçen ay milyonlarca dolar değerinde PLTR'yi elden çıkarması, Meeks'in de belirttiği gibi "bu, onun bile hissenin pahalı olduğu konusunda hemfikir olduğunu gösteriyor."

Palantir hissesinin aşırı değerlenmesine rağmen yatırımcılara daha cazip görünmek için şu anda temettü ödemediğini de belirtelim.

Ancak Wall Street analistleri, Meeks'in PLTR hisseleri hakkındaki görüşlerine pek katılmıyor, zira şu anda hisseler için ortalama hedef yaklaşık 94 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da mevcut seviyelerden yaklaşık %20'lik bir potansiyel artış anlamına geliyor.

Palantir hissesine yatırım yapmaya değer mi?

Palantir'in hisseleri, bu ayın başlarında düzenlenen AIPCon etkinliğinde Delta Air Lines ve Walgreens gibi önemli isimlerin de aralarında bulunduğu bir dizi yeni müşterinin duyurulmasına rağmen son haftalarda düşüş gösteriyor.

Şirket, yıllık konferansında ayrıca yapay zeka çözümlerinin Amerikan imalatında inovasyonu nasıl yönlendirdiğini vurguladı.

PLTR ayrıca yeni nesil havacılık konusunda San Jose merkezli hava ulaşımı şirketi Archer Aviation ile ortaklık kurdu.

O dönemde CEO'su Alex Karp yatırımcılara şunları söylemişti:

Yine de Goldman Sachs analistleri yakın zamanda Palantir hissesi için 80 dolarlık hedef fiyatlarını yinelediler ve özellikle olası bir durgunluğun ardından değerleme risklerine dikkat çektiler.