Nio hisse senedi analizi: Tesla'nın bu rakibi bugün satın alınabilir mi?

Nio hisse senedi fiyatı, yatırımcılar düşüşü satın aldıkça bu ay toparlandı. Sekiz gün üst üste yükseldi ve 1 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. Bu yılın en düşük seviyesinden %30'dan fazla yükseldi ve piyasa değerini 8,2 milyar doların üzerine çıkardı. Tesla rakibinin bugün iyi bir satın alma olup olmadığını inceleyelim.

Nio'nun işi büyüyor

Nio hisse senedi fiyatı yıllar içinde değer kaybedip milyarlarca dolar kaybetse de, şirketin işleri iyi gidiyor ve satışlar artıyor.

Şirketin faaliyetleri ES8, ES7, ES6, EC7, ET5 gibi önde gelen markaları ve yakın zamanda piyasaya sürülen kitle pazarı markası ONVO tarafından yönlendiriliyor.

Yıllık sonuçlarına göre, 2019 yılında yıllık geliri 2,49 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2024 yılında bu rakam 9 milyar dolara yükseldi. Bu, oldukça rekabetçi hale gelen bir sektörde etkileyici bir yıllık %275 büyümeyi temsil ediyor.

En son veriler, araç teslimatlarının ve gelirlerinin artmaya devam ettiğini gösterdi. Dördüncü çeyrekte 72.689 araç teslim etti; bu sayı geçen yılın aynı çeyreğinde teslim ettiği 50.045 araçtan fazlaydı.

Bu büyüme, son zamanlarda artmaya devam eden Onvo araç satışlarının da dahil edilmesiyle sağlandı. Nio'nun araç satışları geçen yılın dördüncü çeyreğinde %13,2 artarak 17,4 milyar RMB'ye çıktı.

En önemlisi,araç marjı önceki %11,9'dan %13,1'e yükseldi. Yıl için geliri %18,2 artarak 58,23 milyar RMB'ye yükselirken, yıllık brüt marjı %9,9'a yükseldi.

Zorluklar ve fırsatlar

Nio, yeni modeller piyasaya sürerek ve yeni pazarlara girerek işini büyütmeye devam etmeyi umuyor. Amiral gemisi araç markası Nio iyi gidiyor, ONVO araçlarına olan talep ise artıyor. Tek zorluk, bazı büyük üretim zorluklarıyla karşı karşıya kalmış olması. Üçüncü markası olan Firefly'ın uluslararası işinde kilit bir oyuncu olmasını umuyor.

Diğer zorluk ise şirketin küresel olarak araçlar için en kazançlı pazar olan Amerika Birleşik Devletleri'ne girmeyi büyük ölçüde başaramamış olmasıdır. Joe Biden, yerel şirketleri korumak için tüm Çin EV araçlarına %100 gümrük vergisi koydu.

Şirket ayrıca, özellikle Çin EV'lerine tarifeler koyan Avrupa'da diğer ülkelere erişimde zorluklarla karşı karşıya. Avrupa, Pekin'in şirketlere önemli sübvansiyonlar sağladığını ve kendi firmalarının altını oyduğunu savunuyor.

Ayrıca, Nio, BYD ve XPeng gibi şirketlerden önemli bir rekabetle karşı karşıyadır. NIO için ana avantaj, şirketin menzil kaygısıyla başa çıkmaya yardımcı olan bir pil değiştirme altyapısına sahip olmasıdır.

BYD, yaklaşık 5 dakika boyunca şarj olan bir pil ürettiğini duyurdu. Ve bu haftaki bir açıklamada CATL, pilinin bundan daha hızlı şarj olduğunu söyledi. Bu kadar hızlı şarj hızları, pil değiştirme teknolojisini neredeyse değersiz hale getirebilir. Neyse ki NIO, pillerini CATL'den satın alıyor.

Nio da önemli kayıplar yaşıyor. Yıllık kaybı, bir yıl önceki 20,7 milyar RMB'den 22,4 milyar RMB'ye yükseldi. Sonuç olarak, hissedarlarını sulandırmaya devam etti. Bu ayın başlarında hisse satarak 4 milyar H$'dan fazla para topladı.

Daha fazlasını okuyun: Nio hisse senedi fiyat tahmini: kazançlardan sonra destansı bir geri dönüş muhtemel

Nio hisse senedi fiyat analizi

Nio hisse senedi grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, Nio hisse senedi fiyatının son birkaç günde toparlandığını, bu ay 3,05 dolar seviyesindeki düşük seviyeden 1 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 3,93 dolara çıktığını gösteriyor.

Geçtiğimiz yılın nisan ve ağustos aylarındaki en düşük seviyesi olan 3,60 dolar seviyesindeki kilit direnç seviyesinin üzerine çıktı.

Hisse senedi 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmaya hazırlanıyor, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD gibi osilatörler ise yukarı yönlü bir eğilim gösterdi. Bu nedenle, boğalar mevcut seviyeden %41 yukarıda olan 5,57$'daki temel direnci hedefledikçe hisse senedi muhtemelen yükselmeye devam edecektir. 3$'daki desteğin altına bir düşüş, yükseliş görünümünü geçersiz kılacaktır.

Daha fazlasını okuyun: NIO, XPeng ve diğer Çin EV hisseleri, Tesla'nın zayıf talep nedeniyle tökezlemesiyle güçlü satış tahminleriyle yükseldi