Robinhood, Schwab ve IBKR'den yüksek gelirli müşterileri mi çekiyor?

Mizuho'nun kıdemli analisti Dan Dolev, Robinhood Markets Inc'in (NASDAQ: HOOD) 1. çeyrek kazanç raporunda "beğenilmeyecek hiçbir şey" olmaması nedeniyle buradan itibaren daha da yükseleceğini söyledi.

HOOD, ilk çeyreğini aylık 14,4 milyon aktif kullanıcıyla tamamladı. Bu rakam, dördüncü çeyreğin sonunda 14,9 milyon, analistlerin tahminlerinden ise 15,1 milyon daha azdı.

Yine de Dolev, CNBC'ye verdiği kazanç sonrası röportajında, genel olarak çeyreğin fintech firması için "rekor" bir çeyrek olduğunu ve bu nedenle mevcut seviyelerde yatırımı hak ettiğini savundu.

Robinhood hissesinin son haftalarda yaklaşık %50 oranında yükseldiğini de belirtelim.

Mizuho Robinhood hissesine neden bu kadar güveniyor?

Mizuho, Robinhood Markets'ın 600 milyar dolarlık toplam adreslenebilir pazara (TAM) alışılmadık derecede "agresif" yaklaşması nedeniyle bu konuda oldukça iyimser.

Analisti Dan Dolev'e göre finansal hizmetler şirketi, Asya ve Avrupa da dahil olmak üzere yeni bölgelere oldukça hızlı bir şekilde yayılıyor ve bu da şirketin önümüzdeki on yıl içinde gelirinin 3 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkmasına yardımcı olabilir.

Bu hafta CNBC'ye verdiği röportajda, "Ürünün hızı şimdiye kadar gördüğüm en iyisi - hemen hemen her çeyrekte yeni bir şey oluyor" dedi.

HOOD, hisse başına kazancını iki katından fazla artırdı ve gelirini 1. çeyrekte %50 oranında artırdı. Yine de fintech hissesi yazı yazılırken temettü ödemiyor.

HOOD, IBKR ve Schwab'ın müşterilerinin peşinde

Mizuho'dan Dolev, Robinhood'un "millennials için bir şaka" olarak düşünüldüğü günlerin çoktan geride kaldığına ikna olmuş durumda. Bugün, çok daha ciddiye alınıyor.

Aslında HOOD, Charles Schwab ve Interactive Brokers gibi şirketlerin genelde tercih ettiği daha zengin müşteri kitlesinin peşine bile düşmeye başladı ve bu daha güçlü müşteri kitlesini çalmada da başarı elde ediyor, diye ekledi.

Bu strateji, Robinhood Markets Inc'in ilk mali çeyreğinde yaklaşık 18 milyar dolarlık mevduat kaydetmesine yardımcı oldu.

Sonuç olarak, Dan Dolev HOOD hisselerinin bu yılın sonuna kadar 80 dolara ulaşmasını bekliyor. Fiyat hedefi mevcut seviyelerden yaklaşık %60'lık bir kazanç potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Robinhood'un 1. çeyrek kazanç özetleri

Robinhood'un 1. çeyrek kazanç raporundaki önemli rakamlar şöyle:

Beklenenden fazla %56 oranında artan opsiyon geliri Mizuho kadar iyimser olmasa da, diğer Wall Street mağazaları da Robinhood hissesinde daha fazla yükseliş görüyor. HOOD hisseleri için konsensüs derecesi şu anda "aşırı ağırlık" seviyesinde ve 57$'lık ortalama hedef buradan itibaren yaklaşık %15'lik bir yükselişi gösteriyor.