Applied Materials hissesi: AMAT hisseleri kazançtan sonra 200 dolara ulaşacak mı?

Applied Materials hisse senedi fiyatı fırladı ve yatırımcılar yaklaşan finansal sonuçları beklerken 21 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. AMAT hisseleri de Trump'ın Suudi Arabistan'daki anlaşmalarının ardından yapay zeka (AI) şirketlerinin iyi performans göstermesiyle yükseldi. Bu yılın en düşük seviyesinden %40'ın üzerinde artışla 173 dolardan işlem görüyordu.

Trump'ın ortaklık umutları

Uygulamalı Malzemeler ve AMD ve NVIDIA gibi diğer yarı iletken şirketleri, piyasanın Trump'ın Orta Doğu seyahatini alkışlamasıyla yükseldi. AMD ve NVIDIA, bir açıklamada, ABD'nin krallığa yarı iletken sevkiyatındaki sınırlamaları kaldırmasıyla Suudi Arabistan'ın Humain'ine çip tedarik edeceklerini söyledi.

Applied Materials çipleri doğrudan satmasa da, şirket yarı iletken büyümesinden en çok faydalananlardan biridir. Bunun nedeni, aşındırma, iyon aşılama ve hızlı termal işleme gibi süreçlere yardımcı olan yarı iletken üretim ekipmanlarının en büyük tedarikçilerinden biri olmasıdır.

Bu sektörlerde bulunmak, son birkaç yılda yarı iletken talebinin artmasıyla Applied Materials'a önemli ölçüde yardımcı oldu. Yıllık geliri 2020'de 17 milyar doların üzerindeyken geçen mali yılda 27 milyar doların üzerine çıktı.

Uygulamalı Malzemeler işi iyi gidiyor

AMAT, AI sektöründeki önemli satış büyümesinin de yardımıyla son birkaç yılda çok fazla ilerleme kaydetti. Çeyreklik geliri ilk çeyrekte %7 artarak rekor kıran 7,16 milyar dolara ulaştı. Bu rakam önceki rehberliğinden ve analistlerin beklediğinden daha yüksekti.

Şirket, araştırma ve geliştirmeyi artırırken brüt ve işletme marjlarını da artırdı. Brüt marjı Q1'24'teki %47,9'dan Q1'25'te %48,9'a yükselirken, işletme marjı %29,5'ten %30,6'ya yükseldi.

Büyümesinin çoğu, geliri %9 artarak 5,36 milyar dolara çıkan yarı iletken sistemlerinden geldi. Bu segmentin bir parçası olarak, dökümhane mantığı geliri %20 artarken, NAND geliri %3 arttı.

Applied Global Services, bir önceki yıla göre %8 artışla 1,5 milyar dolar kazandı. En önemlisi, bu işletme büyüyen temettüsünü karşılayacak kadar kar elde ediyor.

En önemlisi, Applied Materials hisse başına kazancını hisselerini geri satın alarak artırıyor. 2021'deki 917 milyonun üzerindeki dolaşımdaki hisse sayısını 812 milyona düşürdü.

AMAT kazançları önde

Applied Materials için bir sonraki önemli katalizör, şirketin büyümesi hakkında daha fazla bilgi sağlayacak olan gelecek finansal sonuçlarıdır.

Wall Street analistleri şirketin büyümesinin son çeyrekte de devam ettiği konusunda iyimser. Analistler arasındaki ortalama gelir tahmini, geçen yılın aynı çeyreğine göre %7,18 artışla 7,12 milyar dolar.

Analistler hisse başına ortalama kazancın (EPS) Q2'24'teki 2,09 dolardan 2,31 dolara çıkmasını bekliyor. Yıllık gelirin %5,8 artarak 28,77 milyar dolara çıkacağına ve yıllık EPS'nin 9,35 dolar olacağına inanıyorlar. Tarihsel performansına dayanarak, sayılarının beklenenden daha iyi olma olasılığı yüksek.

Uygulamalı Malzemeler hisse senedi fiyat analizi

Günlük grafik, AMAT hisse senedi fiyatının son birkaç ayda güçlü bir yükseliş gösterdiğini gösteriyor. Nisan ayındaki 123,65 dolarlık düşük seviyeden bugün 173 dolarlık yüksek seviyeye yükseldi.

Mevcut fiyat 38.2% Fibonacci Geri Çekilme seviyesi boyunca. Ayrıca 50 günlük ve 200 günlük Ağırlıklı Hareketli Ortalamaların (WMA) üzerine çıktı.

AMAT hissesinin Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım seviyesinin üzerine çıktı. Diğer osilatörler bu yıl yükselmeye devam etti.

Bu nedenle, Applied Materials hisse senedi fiyatı, boğalar mevcut seviyenin yaklaşık %15 üzerinde olan 200$'lık bir sonraki önemli direnç seviyesini hedefledikçe muhtemelen yükselmeye devam edecektir. 158$'daki desteğin altına doğru bir hareket, yükseliş görünümünü geçersiz kılacaktır.