Jefferies, 2025'in ikinci yarısı için favori ABD orta ölçekli hisselerini açıkladı

Uluslararası hisse senetleri son aylarda ABD'li hisse senetlerinden daha iyi performans gösterdi; ancak bir Jefferies analisti, mutlak değer olarak sahip olunmasının daha ucuz olması nedeniyle ABD'li hisse senetlerini tercih etmeye devam ediyor.

Steven DeSanctis, 2025'in ikinci yarısında ABD dolarının zayıf kalmasını bekliyor ve bu durumun bazı yerli orta ölçekli şirketlere fayda sağlayacağına inanıyor.

iShares MSCI All Country World Index ex US ETF (ACWX) yıl başından bu yana yüzde 14'ün üzerinde değer kazandı.

S&P 500 endeksi ise yüzde 0,61'lik getiriyle geriden geliyor.

Bunlar arasında Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW) ve Stag Industrial Inc. (NYSE: STAG) yer alıyor.

Jefferies, Lamb Weston hissesine neden güveniyor?

Jefferies, bu yıl belirsiz bir makroekonomik ortamda Lamb Weston hissesi edinilmesini öneriyor; bunun başlıca nedeni, dondurulmuş patates ürünleri firmasının son bildirilen çeyrekte Wall Street tahminlerini aşmış olması.

Nisan ayında NYSE'de listelenen firma, yatırım şirketinin müşterilerine gönderdiği son notta "olumsuz hissiyatı durdurmak için çok gerekli" olarak nitelendirdiği tam yıllık rehberliğini yineledi.

Steven DeSanctis, LW hissesi konusunda yapıcı olmaya devam ediyor çünkü şirket şu anda "değer yaratma ve operasyonel/maliyet tasarrufu fırsatlarını keşfetmek" için stratejik bir danışmanla çalışıyor.

Ayrıca, Amerikan gıda işleme şirketi %2,77'lik sağlıklı bir temettü getirisi ödüyor; bu da onu önümüzdeki aylarda sahip olmayı daha da heyecan verici hale getiriyor.

DeSanctis, Lamb Weston'ın daha yüksek maliyetleri aktarma ve marjları koruma becerisine büyük güven duyuyor. Yükselişçi görüş için gösterilen diğer nedenler arasında uluslararası genişleme ve otomasyon ve tedarik zincirine sürekli yatırımlar yer alıyor.

Jefferies'in şu anda Lamb Weston hissesi için belirlediği hedef fiyat 75 dolar ve bu da mevcut seviyelerden %40'ın üzerinde bir yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Diğer Wall Street uzmanlarının da DeSanctis'in LW hisseleri hakkındaki olumlu görüşüne katıldığını belirtelim; zira Idaho merkezli firmanın konsensüs notu şu anda "aşırı ağırlık" seviyesinde bulunuyor.

Jefferies, Stag Industrial hissesi konusunda neden iyimser?

Stag Industrial da geçen ay nakit kiralama spreadlerinde %27'den fazla artış yaşanmasının ardından güçlü bir çeyrek geçirdi ve geleceğe yönelik iyimser bir rehberlik yayınladı.

Jefferies, NYSE'de listelenen şirkete yönelik yapıcı tutumunu sürdürüyor; zira üretim ve tedarik zincirinin yeniden yapılandırılması, kiralama spreadlerindeki pozitif ivmeyi koruyabilir.

STAG'ın tek kiracılı endüstriyel mülklere, özellikle de depolara ve dağıtım merkezlerine odaklanması, işletmelerin lojistik verimliliğine öncelik vermesiyle birlikte uzun vadeli büyüme için iyi bir konuma getiriyor.

Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO), riski azaltmaya yardımcı olan çeşitlendirilmiş bir portföye sahipken, disiplinli sermaye dağılımı istikrarlı getiriyi destekliyor.

Stag Industrial'ın yüksek kaliteli varlıklar edinme konusundaki kararlılığı, istikrarlı nakit akışı yaratma kabiliyetini artırarak onu gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

STAG şu anda %4,20 getiri sağlayan bir temettü hissesidir. Ayrıca Jefferies şu anda REIT'te 45 dolara kadar yükseliş görüyor, bu da mevcut seviyelerden %30 daha fazla kazanç potansiyeli olduğunu gösteriyor.