Broadcom hisse senedi tahmini, kazançlar öncesi: AVGO mükemmel fiyatlandırılmış mı?

Broadcom hisse senedi fiyatı bu yıl güçlü bir yükseliş döneminde bulundu ve hızla büyüyen yapay zeka (YZE) endüstrisinin en çok faydalananlarından biri oldu. AVGO bu yıl neredeyse %70 artarak piyasa değerini 1,84 trilyon doların üzerine çıkardı. Bu makale, bu haftaki kazançlarından önce satın alınabilecek iyi bir hisse senedi olup olmadığını inceliyor.

Broadcom hisseleri, yapay zekanın rüzgarlarından faydalanıyor

AVGO hisse senedi fiyatı bu yıl güçlü bir yükseliş trendinde oldu ve yapay zeka endüstrisinin başlıca faydalananlarından biri olarak ortaya çıktı.

Şirket, OpenAI ile bir anlaşma yaptı; bu anlaşma, OpenAI veri merkezlerini Nvidia'nın ötesine genişletirken kendi özel çiplerini geliştirecek. Anlaşma, Broadcom'u Nvidia ve AMD gibi diğer şirketlerle birlikte önemli bir tedarikçi olarak konumlandırdı ve analistler toplam değerinin 300 milyar ile 350 milyar dolar arasında olmasını bekliyor.

Broadcom, Google ile uzun süredir ilişkiye sahiptir; bu şirketin çipleri piyasa değerini 4 trilyon dolar seviyesine taşımaya yardımcı olmuştur. 

Ayrıca, şirketin Apple ile bir ilişkisi var ve bu ilişkide özellikle 5G radyo frekansı parçaları olmak üzere gelişmiş kablosuz bileşenler satıyor.

Tüm bu ilişkiler, son birkaç çeyrekte Broadcom'un büyümesini hızlandırdı. En son sonuçları, şirketin gelirinin %22 artarak 15 milyar dolara yükseldiğini ve analistlerin tahminlerini aşma eğilimini sürdürdüğünü gösterdi.

Bu büyüme, büyük ölçüde üçüncü çeyrekte 5,2 milyar doların üzerinde kazanan gelişmekte olan yapay zeka işinden kaynaklandı. Yönetim, dördüncü çeyrekte gelirinin 6,2 milyar dolara çıkmasını bekliyor; bu, sektörde sınırlı pazar payına sahip bir şirket için önemli bir büyüme.

AVGO hisse senedi fiyatının bir sonraki önemli katalizörü, Perşembe günü açıklanacak kazançlar olacak. Analistler, yaklaşan sonuçların şirketin gelirinin dördüncü çeyrekte %24,2 artarak 17,46 milyar dolara yükseldiğini ve yıllardır devam eden büyüme yörüntüsünü sürdüreceğini göstermesini bekliyor.

Eğer bu doğruysa, şirket yıllık gelirini geçen yılın aynı dönemine göre %23 artışla 63,42 milyar dolara çıkaracak. 

En önemlisi, analistler gelir büyümesinin önümüzdeki mali yılda %35,7 artarak 86 milyar doların üzerine çıkacağını bekliyor . Bu, onlarca yıldır var olan bir şirket için dikkat çekici bir büyüme göstergesidir.

Broadcom'un kârlılığının önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam etmesi bekleniyor. Bu ortalama tahmin, hisse başına kârının (EPS) 1,42 $'tan 1,87 dolar olacağını ve yıllık hisse başına kârını 6,75 $'a çıkaracağını gösteriyor. EPS'si daha sonra 9,33 dolara yükselecek. Tarihsel olarak, Broadcom tahminlerden çok daha iyi performans gösterme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir.

Değerleme ve potansiyel riskler hâlâ devam ediyor

Devam eden Broadcom hisse senedi fiyat artışı bazı potansiyel riskler barındırıyor. Başlıca risklerden biri, henüz kârlı olmayan OpenAI ile büyük bir ilişkiye sahip olmasıdır. HSBC analistleri, yakın zamanda yayımlanan bir notta, şirketin 2030'a kadar kâr elde etmeyeceğini ve taahhüdü yerine getirmek için en az 207 milyar dolar toplaması gerektiğini uyardı.

OpenAI ayrıca Nvidia'dan 100 milyar dolarlık bir taahhüt aldı; bu da çip satın almaya devam edeceğini gösterecek. Bu ilişkiden sonra şirketin Broadcom yapımı çiplere ihtiyacı olup olmayacağı belirsiz.

En önemlisi, şirket yüksek değere sahip oldu; ileriye dönük fiyat-kazanç oranı 91 Nvidia gibi diğer şirketlere göre çok daha yüksektir. Bu nedenle, mükemmel fiyatlandırıldığına dair işaretler var ve bu da kazançlarından önce büyük bir risktir.

AVGO hisse senedi fiyatı teknik analizi 

Günlük zaman çizelgesi, yatırımcıların yaklaşan sonuçları beklerken Broadcom hisse fiyatının dar bir aralıkta kaldığını gösteriyor. 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) biraz üzerinde kaldı.

Stok, siyah renkte gösterilen yükselen kanalın üst tarafının biraz altındadır. Ayrıca, MACD ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşağı doğru hareket ettikçe, düşüş eğilimli bir sapma deseni oluşmaya başladı.

Bu nedenle, en olası senaryo, hissenin kazançlarından önce, potansiyel olarak 350 dolara çıkması olabilir. Daha sonra toparlanacak ve bu hafta rakamlarını yayımladıktan sonra kanalın üst kısmının üzerine çıkacak ve muhtemelen yükselecek.