ASX 200 Endeksi tahmini, UBS, sürpriz Avustralya istihdam verilerinin ardından RBA faiz artışı öngörüyor

ASX 200 Endeksi, Avustralya'nın son istihdam raporunun Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) bir sonraki toplantıda faiz oranını artırma olasılığını gündeme getirmesinin ardından sallantı. Ayrıca, Grönland meselesindeki son Trump TACO anından sonra da yükseldi. Bu haftanın en düşük seviyesi olan 8.738$'tan biraz daha yüksek olan 8.837 A$'da işlem görüyordu.

UBS, Şubat ayında RBA'nın faiz artışı öngörmesini sağlıyor

Avustralya'nın en büyük şirketlerini takip eden ASX 200 Endeksi, son Avustralya istihdam rakamlarının ardından dar bir aralıktaydı.

Avustralya İstatistik Bürosu'nun (ABS) bir raporu, ülkenin işgücü piyasasının Aralık ayında patladığını gösterdi. 

Ekonomi, önceki ayda 65 bin iş kaybının ardından Aralık ayında 65 bin bin iş ekledi. Bu sürpriz artış, medyan tahmini olan 30 bin kişiden çok daha iyiydi.

En önemlisi, ekonomi yarı zamanlı işten daha fazla tam zamanlı iş yarattı. Tam zamanlı işler ay boyunca 54,8 bin arttı, yarı zamanlı işler ise 10 bin arttı.

Rapor ayrıca işsizlik oranının önceki %4,3'ten %4,1'e yükseldiğini, katılım oranının ise %66,6'dan %66,8'e yükseldiğini gösterdi.

Tüm bu rakamlar, çoğu analistin beklediğinden çok daha iyiydi. Bu nedenle, bazı analistler RBA'nın Şubat ayında yapılacak toplantıda faiz oranlarını artırmaya karar vereceğine inanıyor. 

UBS analistleri, Banka'nın mevcut %3,60'tan %3,85'e çıkaracağını öngördüler. Para piyasası, toplantı sırasında faiz artışı olasılığının %50 olduğunu fiyatlandırıyor.

Avustralya'nın güçlü enflasyon verileri yayımlamasının ardından faiz oranlarının yükselme olasılığı artıyor. En güncel veriler, başlık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %3'ün üzerinde kaldığını gösterdi ki, bu da bankanın hedefi olan %2'nin çok daha üzerinde.

Avustralya doları ve tahvil getirileri sıçradı 

Artan faiz olasılığı, Avustralya dolarının neden yükseldiğini açıklıyor; AUD/USD döviz kuru 0.6800'e yükselerek Eylül 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gösteriyor. Geçen yıl Nisan ayındaki en düşük seviyesinden %15 arttı.

Benzer şekilde, Avustralya hükümet tahvili getirileri yükselmeye devam etti; on yıllık tahvil %4,80'e ulaştı ve Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde seyralıyor. Benzer şekilde, beş yıllık getiri %4,378'e yükseldi.

ASX 200 Endeksi de devam eden Trump Always Chickens Out (TACO) ticareti nedeniyle yükseldi. TACO, Donald Trump'ın abartılı bir talep yapıp sonra geri çekildiği bir kavramdır. 

Bu durumda, Grönland meselesi nedeniyle birkaç NATO üyesine büyük gümrük vergileri uygulayacağını uyardı ve ardından İsviçre ziyareti sırasında fikrini değiştirdi. Yaptığı açıklamada, Grönland konusunda bir çerçeveye vardığını ve medyanın ABD'nin maden haklarına erişim sağlayacağını bildirdiğini belirtti. 

Avustralya bankaları, yatırımcıların daha uzun süre daha yüksek faizler beklemesiyle ASX 200 Endeksi'nde en çok kazananlar arasındaydı. Bank of Queensland hisseleri %6 yükselirken, NAB %3 yükseldi. CBA ve Westpac bankaları da %2'nin üzerinde yükseldi. Diğer en çok kazananlar arasında Premier Investments, IDP Education, a2 Milk Company ve Beach Energy gibi şirketler vardı.

ASX 200 Endeksi teknik analizi 

Günlük zaman çizelgesi, ASX 200 Endeksi'nin Perşembe günü Avustralya'nın en son istihdam verilerinin ardından sabit kaldığını gösteriyor. Kasım ayındaki en düşük seviye olan 8.376 dolardan şu anki 8.840 dolara yükseldi

İndeks yükselen bir kanal oluşturmuş ve şimdi ortasındadır. 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kalmıştır.

En olası senaryo, endeksin yükselmeye devam ettiği ve boğaların bir sonraki önemli direnç seviyesi olan 9.000$'ı hedeflediği yerdir.  Bu seviyenin üzerine bir hareket daha fazla kazanç gösterecek, muhtemelen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan $9.120'ya ulaşacak.