Nebius hissesi artan risklere rağmen nadir bir yükseliş formasyonu sergiliyor

Nebius hisse fiyatı bu ay istikrarlı kaldı; 5 Şubat'ta $73 seviyesinden şu anki $106'ya yükseldi.

Oldukça güçlü bir yükseliş grafik formasyonu oluşturdu ve bu, nihai olarak geçen yılın zirvesi olan $140'a geri dönüşe işaret ediyor.

Nebius hisse fiyatının teknik analizi toparlanma gösteriyor 

Günlük zaman dilimi grafiği, Nebius'un hisse fiyatının geçen yıl Nisan'daki $18 dip seviyesinden şu anki $105'e sıçrayarak Wall Street'teki en iyi performans gösteren şirketlerden biri olduğunu gösteriyor.

Daha yakından bakıldığında, hisse senedinin $73.15'te güçlü bir çift dip ve $109.37'de (15 Ocak'taki en yüksek seviyesi) bir boyun çizgisi oluşturduğu görülüyor.

Çift dip, en yaygın yükseliş devam formasyonlarından biridir.

Hisse, Supertrend göstergesini kırmızıdan yeşile çevirdi. Ayrıca 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kalmaya devam ediyor.

Göreli Güç Endeksi (RSI) yükseldi, önemli nötr seviye olan 50'yi geçti ve yukarı yönlü sinyal veriyor.

MACD ve Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO) gibi diğer osilatörler de yükselmeye devam etti.

Bu nedenle, en muhtemel Nebius fiyat beklentisi yükseliş yönlüdür; bir sonraki önemli hedef $140 olup, bu 2025'teki en yüksek seviye ve mevcut seviyenin yaklaşık %32 üstünde.

Öte yandan, $73'taki çift dip seviyesinin altına bir düşüş, yükseliş görünümünü geçersiz kılar ve kısa vadede daha fazla aşağı yönlü hareketi işaret eder.

Nebius süregelen yapay zeka (AI) patlamasından faydalanıyor 

Veri merkezi sektörünün önde gelen oyuncularından Nebius, çoğu analistin önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğini beklediği süregelen yapay zeka (AI) patlamasından fayda sağlıyor.

Sektörün canlandığının iyi bir göstergesi, ABD'deki bazı büyük şirketlerin son finansal sonuçlarıdır.

Microsoft, Google, Amazon ve Meta Platforms gibi büyük şirketler bu yıl sermaye harcamalarına $650 milyardan fazla harcayacaklarını açıkladı.

En son sonuçlar, işinin iyi gittiğini gösterdi; bunda Microsoft ile yapılan $18 billion ortaklığı ve Meta Platforms ile yapılan diğer anlaşma etkili oldu.

Sonuçlar, gelirinin dördüncü çeyrekte $277 milyonun üzerine çıktığını gösterdi; bu, 2024'ün aynı dönemindeki $35 milyondan $227 milyonun üzerine bir artışı işaret ediyor. Bu gelirin çoğu Core AI'dan geldi ve Core AI $227 milyonun üzerinde gelir elde etti.

Aynı zamanda, maliyetleri artmaya devam etti ve bir önceki yılın aynı dönemindeki $171 milyondan $462 milyonun üzerine çıktı.

Bu giderlerin çoğu amortisman ve itfa giderleriydi. Bu, önceki sunucularını, ağlarını ve diğer ekipmanlarını amorti ederken meydana geldi.

Analistler, şirketin gelecekte daha fazla büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Örneğin, gelirlerinin bu çeyrekte %552 artarak $360 milyonun üzerine çıkmasını bekliyorlar.

Yıllık gelirinin $3.35 billion olması ve yıllık bazda %530'dan fazla artış göstermesi bekleniyor.

Nebius Grubu ciddi başa rüzgarlarla karşılaşıyor; bu, açığa satış ilginin %17'ye yükselmesini açıklıyor.

Bu zorluklardan biri, Nvidia gibi şirketler ileride çiplerini yükselttikçe amortisman giderlerinin önümüzdeki aylarda artmaya devam edecek olmasıdır.

Veri merkezi sektörü yüksek rekabetçi hale geldi; CoreWeave, IREN, TeraWulf ve Bitfarms gibi şirketler sektöre giriyor.

Ayrıca, bellek çipi kıtlığı hızlandıkça maliyetler fırlıyor.

Çoğu analist, bu kıtlığın önümüzdeki birkaç ay içinde hızlanacağını düşünüyor.

Müşteri finansmanı riskleri de var çünkü özel kredi sektörü baskı altında kalmaya devam ediyor.

Bu dikkat çekici, çünkü birçok potansiyel müşteri veri merkezi yatırımlarını finanse etmek için borçlanmaya güveniyor.