Sabah özeti: Asya hisseleri zayıflığı tersine çevirdi, Bitcoin $74,000'dan geriledi

Cuma, Ortadoğu'daki tırmanan çatışmanın ekonomik yansımalarıyla yatırımcıların başa çıkmaya çalışmasıyla küresel piyasalarda dalgalı bir kapanışla başladı.

Asya hisse senetleri yıllardır görülmemiş sert bir haftalık düşüşe doğru giderken bazıları toparlandı ve petrol fiyatları hızla yükseldi; bu durum enerji arzı kesintileri ve artan enflasyon endişelerini yansıtıyor.

Washington ve Körfez bölgesindeki siyasi gelişmeler belirsizliği daha da artırdı; kripto para piyasaları da Bitcoin'in son ralliyi sürdürememesiyle baskı işaretleri gösterdi.

Savaş endişeleri küresel varlıkları sarsarken Asya piyasaları karışık seyir izliyor

Asya hisse senetleri Cuma günü geriledi ve ABD, İsrail ve İran'ı içeren çatışmanın genişlemesine yatırımcıların tepki vermesiyle altı yıllık en keskin haftalık düşüşe doğru ilerliyordu.

MSCI’nin Japonya dışı Asya-Pasifik hisselerinin en geniş endeksi %0,4 geriledi ancak işlemlerde %0,08 düşüşteydi ve yaklaşık 6.6%'lık haftalık düşüşle Mart 2020'den bu yana en büyük gerilemeyi kaydetmeye hazırlanıyordu.

Japonya'nın Nikkei endeksi %0,5 geriledi ancak toparlanarak %0,48 artıda işlem gördü; haftalık kaybı ise yaklaşık %5,7'ye doğru ilerliyor. Güney Kore'nin Kospi endeksi ise altı yıldaki en büyük düşüşüne doğru %11.2'lik bir gerileme yaşıyordu.

Piyasalar, savaşın başlangıçta beklenenden daha uzun sürebileceği endişesiyle sarsıldı; bu da yatırımcıları nakit gibi daha güvenli varlıklara yönlendirdi.

Çalkantı aynı zamanda küresel tahvil getirilerinde ve ABD dolarında yükselişe neden oldu.

ABD Hazine tahvili getirileri bu hafta yaklaşık 18 baz puan yükseldi; bu neredeyse bir yılın en büyük artışı olurken, dolar da 16 ayın en büyük haftalık kazancına hazırlanıyordu.

Enerji piyasaları en çok etkilenenler arasında yer aldı.

Brent petrol varili yaklaşık $84 seviyesinde işlem görürken, bir hafta önceki yaklaşık $69'dan sert yükseldi; ABD ham petrolü ise haftanın başında kısa süreyle 20 aylık zirveye ulaştı.

Trump İran liderliğine karşı daha sert tutum sinyali verdi

Jeopolitik ortam piyasa oynaklığının ana itici güçlerinden biri olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran liderliğinin değişmesini görmek istediğini ve ülkenin geleceği için potansiyel adaylar aklında olduğunu belirtti.

"Biz içeri girip her şeyi temizlemek istiyoruz," Trump telefonla NBC News'e söyledi. "10 yıllık bir süreçte yeniden inşa edecek birini istemiyoruz."

“Onların iyi bir lidere sahip olmasını istiyoruz. Bence iyi iş çıkaracak birkaç kişi var,” diye ekledi ve kimseyi isimlendirmeyi reddetti.

Trump ayrıca İran'da potansiyel liderlik rolleri üstlenebilecek kişileri izlediğini söyledi.

"Onları izliyoruz, evet," dedi.

Ancak başkan olası bir kara harekâtı spekülasyonunu küçümsedi.

“Bu zaman kaybı. Her şeylerini kaybettiler. Deniz kuvvetlerini kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler,” dedi.

Bu arada Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin askeri saldırılarının temposu ve yoğunluğunun devam edeceğini söyledi.

Körfez devletleri savaş maliyetleri nedeniyle yurtdışı yatırımlarını gözden geçiriyor

Çatışma aynı zamanda Körfez bölgesinde finansal baskı yaratıyor ve hükümetleri yatırım taahhütlerini gözden geçirmeye yönlendiriyor, Financial Times'ın bildirdiğine göre.

Raporda adı geçen yetkililer, birkaç Körfez ülkesinin savaşın yarattığı ekonomik baskıyı nasıl yöneteceklerini düşünürken yurtdışı yatırımlarını ve sözleşmelerini incelediklerini söyledi.

“Bir dizi Körfez ülkesi, mevcut sözleşmelerde mücbir sebep hükümlerinin devreye sokulup sokulamayacağını belirlemek için iç inceleme başlattı; aynı zamanda mevcut ve gelecekteki yatırım taahhütlerini gözden geçirerek mevcut savaşın muhtemel ekonomik yükünü hafifletmeyi değerlendiriyor,” dedi bir Körfez yetkilisi.

İnceleme, yabancı şirket yatırımları, spor sponsorlukları ve devlet destekli projeler dahil olmak üzere geniş bir finansal taahhüt yelpazesini etkileyebilir.

Petrol üretimindeki kesintiler ve artan savunma harcamaları hükümet bütçeleri üzerinde baskı oluşturan etkenler arasında yer alıyor.

Savaş, küresel enerji arzı için kritik bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz taşımacılığını zaten aksattı.

En az on tanker Körfez'de vuruldu, Katar ise bir drone saldırısının ardından büyük bir sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinde üretimi askıya alarak mücbir sebep ilan etti.

Bitcoin rallisi $74,000 yakınındaki teknik dirençte sekteye uğradı

Kripto para piyasaları da belirsiz makro ortamı yansıttı.

Bitcoin hafta başında yaklaşık $64,000'dan beş günde $74,000 yakınlarına kadar tırmandı. Ancak ralli durdu ve kripto para Asya işlem saatlerinde yaklaşık $70,369'a geriledi.

Teknik analistler, ana engeller olarak 61.8% Fibonacci geri çekilme seviyesi ile 50 günlük hareketli ortalamayı işaret etti.

FxPro başanalisti Alex Kuptsikevich, reddin rallinin büyük oranda kısa pozisyonların tasfiyesinden kaynaklanmış olabileceğini gösterdiğini söyledi.

O, "boğaların topluluğu ayı piyasasının bittiğine ikna etmeleri gerektiğini" belirtti ve yükselişin, "zarar durdurmalarını piyasa fiyatına çok yakın çeken" ayılar tarafından ateşlendiğini ekledi.

Bitunix analistleri, tasfiye kümelerinin şimdi potansiyel bir işlem aralığını tanımladığını; uzun kaldıraç pozisyonlarının $70,000 civarında, ek likidite havuzlarının ise $64,000 çevresinde konumlandığını belirtti.

Geniş makro görünüm kripto paralar için zorlu olmaya devam ediyor.

$70,000 seviyesi şimdi Bitcoin için kilit bir test olarak öne çıkıyor.

Üzerinde kalması son kırılmayı doğrulayabilir; altına düşmesi ise $64,000 destek bölgesini tekrar gündeme getirebilir.