Duolingo hisseleri: düşen kama ile aşırı satım

Duolingo hisse fiyatı bu yıl geriledi ve şimdi Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Son birkaç yılda elde ettiği kazançların çoğunu silerek değerlemesi 27 milyar USD (yakl. ₺1,2 trilyon) üzerinden bugün $463 milyon USD (yakl. ₺20,6 milyar) billion seviyesine geriledi. 

Duolingo hisseleri yapay zeka (AI) kaynaklı bozulma nedeniyle geriledi

Wall Street yatırımcıları, yapay zeka (AI) patlamasından hangilerinin etkilenebileceğini değerlendiriyor ve Duolingo, işinin kırılganlığı nedeniyle en çok anılan şirketlerden biri oldu.

AI araçları daha gelişmiş hâle geldikçe analistler, yabancı dillerin kolayca öğrenilebileceğini düşünüyor. 

Bu nedenle şirket, potansiyel zayıflığı dengelemek için yatırımlarını artırıyor; müzik, satranç ve matematik gibi diğer alanlara da yatırım yapıyor.

En son sonuçlar, işinin hâlâ büyüdüğünü ve platformuna daha fazla kullanıcının katıldığını gösterdi. Günlük aktif kullanıcıları yıllık bazda %30 artışla 52,7 milyona yükseldi; ücretli aboneleri ise %28 artışla 12,2 milyona çıktı. Bu büyüme, ürün ve hizmetlerine hâlâ talep olduğunu gösteriyor.

READ MORE: Duolingo hisseleri çakılıyor ve suçlu T-Mobile olabilir

Şirketin dördüncü çeyrek geliri %35 artışla 282,9 milyon dolara yükseldi ve yıllık geliri 1,03 milyar doların üzerine çıkarak yıllık bazda neredeyse %40 arttı.

Analistler işinin yavaşlayacağını beklese de, ortalama tahmin önümüzdeki dönemde çift haneli büyüme olacağını gösteriyor. Ortalama tahmine göre geliri bu çeyrekte %26 artışla 268 milyon dolara ve bu yıl %16 artışla 1,21 milyar dolara yükselecek.

Özellikle, şirketin işi bu yıl ucuzlamış görünüyor; ileri dönük fiyat/kazanç (F/K) 13,3'e düşerek sektör medyanı 14,25'in çok altına indi. Beş yıllık ortalaması 270 iken S&P 500 Endeksi'nin çarpanı 19,9.

Şirket, gelir büyümesi ve marjları dikkate alan Rule of 40 kuralına göre de cazip. İleri dönük gelir büyümesi %16, net kar marjı %39 olup, bu da ona %55'lik bir oran veriyor.

Duolingo hisse fiyatı teknik analizi 

DUOL hisse grafiği | Kaynak: TradingView 

Haftalık grafik, DUOL hisse fiyatının son birkaç ayda çöktüğünü, Mayıs'taki rekor 546 dolardan bugünkü 98 dolara gerilediğini gösteriyor. Bu serbest düşüş, AI kaynaklı bozulma endişeleri ve yönetimin rekabet avantajı elde etmek için maliyetleri artırıyor olmasından kaynaklandı.

Hisse, tüm hareketli ortalamaların altına geriledi; Supertrend göstergesi ise son dönemde kırmızıda kaldı. Duolingo ayrıca aşırı satım bölgesine girdi; Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım seviyesi olan 24'e düştü.

Stokastik Osilatör de 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Ayrıca büyük bir düşen kama formasyonu oluşturdu; bu, yaygın bir yükseliş dönüş sinyalidir.

Bu nedenle, en muhtemel Duolingo hisse fiyatı tahmini yükseliş yönlü; bir sonraki kilit hedef, mevcut seviyeden %155 artışla 250 dolar olan Ana Destek/Direnç Pivot Noktasıdır.