Tilray Brands hissesinin büyük risklere rağmen yakında sıçrayabileceğinin nedeni

Tilray Brands hisse fiyatı, esrar sektöründeki ivmenin zayıflamasıyla son birkaç haftadır yatay seyretti. $6,90 seviyesinden işlem görüyordu; geçen yılki en yüksek seviyesinden %70'ten fazla gerilemiş durumda. Yine de teknik analiz, TLRY hissesinin toparlanma eşiğinde olabileceğini işaret ediyor.

Tilray Brands hissesi, kazanç artışına rağmen tedirgin

TLRY hissesi, sektördeki duyarlılığın kötüleşmesiyle son birkaç haftada duraksadı. Başkan Donald Trump, devam eden İran savaşına daha fazla odaklandı ve geçen yıl açıkladığı esrarın yeniden sınıflandırılması süreci hakkında yorum yapmadı.

Bu nedenle, yeniden sınıflandırmanın kısa vadede gerçekleşmeyebileceğine dair endişeler var çünkü hâlâ muhalefetle karşılaşıyor. Yeniden sınıflandırma şirket için son derece olumlu olurdu; ABD'de işini genişletmesini kolaylaştırırdı. 

Bununla birlikte olumlu tarafta, Tilray Brands’in işinin iyi gittiğine dair işaretler var; uluslararası segmenti geçen çeyrekte %73 büyüdü.

En son sonuçlar, şirketin üçüncü çeyrekte gelirinin %11 artarak rekor düzey olan $206,7'ye çıktığını gösterdi. Bu, art arda ikinci çeyrekte çift haneli gelir büyümesi oldu. Ancak yatırımcılar hâlâ büyümenin satın almalar tarafından mı yönlendirildiği konusunda endişeli.

Büyüme, gelirleri %19 artarak $64,8 milyon olan ana esrar segmenti tarafından yönlendirildi. Wellness işi $16,4 milyon gelir elde etti, yıllık bazda %16 artışla; brüt marjı %33'e yükseldi. 

Sonuçlar ayrıca dağıtım gelirinin $83 milyonun üzerine çıktığını, içecek gelirinin ise önceki $55,9 milyondan $42,6 milyona düştüğünü gösterdi. Şirketin içecek sektöründe markalar satın almak için milyonlar harcadığı göz önüne alındığında bu düşüş kayda değer.

Yönetim, şirketin önümüzdeki aylarda büyüme için daha fazla alanı olduğuna ve kârlılık göstergelerinin iyileşmeye devam edeceğine inanıyor. Yönetim özellikle bu yıl EBITDA'nın $62 milyon ile $72 milyon arasında olmasını bekliyor.

Aynı zamanda şirket, maliyetleri $33 milyonun üzerinde azaltmayı hedefleyen Project 420 programına başladı. Bu program, şirketin net zararının üçüncü çeyrekte %97 iyileşerek $793 milyona gerilemesinin kısmen açıklaması. 

Tilray Brands bilançosunu güçlendirmeye devam ediyor; yönetim borç yükünü $4,2 milyon azalttı. Son çeyreği $264 milyonun üzerinde nakit ve kısa vadeli yatırımla kapattı.

Tilray hissesinin teknik analizi 

TLRY hisse grafiği | Kaynak: TradingView 

Günlük zaman dilimi grafiği, TLRY hissesinin son birkaç ayda çakıldığını; geçen yıl Aralık'taki $15,65'ten bugün $6,9'a gerilediğini gösteriyor.

Hisse %78,6 Fibonacci geri çekilme seviyesinin ve geçen yıl Aralık'ta kaydettiği en düşük seviye olan $7,0'deki ana destek seviyesinin altına çöktü.

Hisse halen 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) oldukça altında.

Olumlu tarafta, iki düşen ve yakınlaşan trend çizgisinden oluşan bir düşen kama deseni oluşturdu. Çoğu durumda, bu desen özellikle iki çizgi kavuşmaya yaklaştığında güçlü bir yükseliş kırılmasına yol açar.

Hisse ayrıca küçük bir ters baş-omuz formasyonu da oluşturdu. Bu nedenle en olası senaryo, hissenin önümüzdeki haftalarda toparlanarak mevcut seviyenin yaklaşık %45 üzerinde olan $10'daki ana direnç seviyesine doğru yükselmesi.