Intel hisseleri %15 yükseldi — Apple'ın foundry görüşmeleri çip talebi umudunu artırdı

Intel'in NASDAQ:INTC hisseleri Salı günü yükseldi; çip üretim işinin önemli bir dış müşteriyi güvence altına alabileceği yönündeki yenilenen iyimserlik etkili oldu.

Hisse yaklaşık %15 yükselerek gün içi en yüksek seviyesi $110.48'e çıktı, önceki seansta görülen kayıpları telafi etti ve bu yılki güçlü yükselişini sürdürdü.

Yatırımcı heyecanı, Apple'ın ABD'de Intel'in çip üretim hizmetlerini kullanma konusunda keşif niteliğinde görüşmeler yaptığına dair bir haberin ardından geldi.

Apple görüşmeleri foundry işine yönelik iyimserliği artırıyor

Bloomberg'in haberine göre Apple, şu anda başlıca Taiwan Semiconductor Manufacturing Company tarafından üretilen ana işlemcileri için ek tedarikçileri değerlendiriyor.

iPhone üreticisinin ayrıca tedarik zincirini çeşitlendirme çabaları kapsamında Samsung Electronics ile de erken aşama görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Rapor, Apple'ın alternatif tedarikçilerin TSMC'nin ileri üretim yetenekleri ve ölçeğiyle eşleşip eşleşemeyeceği konusunda endişeli olduğunu ve ölçeğin önemli bir faktör olmaya devam ettiğini belirtti.

Yine de analistler, görüşmelerin başta belirtilenden daha ileri düzeyde olabileceğine inanıyor.

Creative Strategies CEO'su Ben Bajarin X'te Apple'ın Intel ile foundry konusunda "görüşmelerden" çok daha ileri durumda olduğunu yazarken, Moor Insights & Strategy analisti Patrick Moorhead görüşmeleri Barron's raporunda "keşiften çok daha fazlası" olarak nitelendirdi.

Intel için Apple'ı müşteri olarak kazanmak önemli bir kırılma olurdu.

Şirket, son yıllarda geniş kapsamlı bir dönüşüm stratejisinin parçası olarak foundry birimine yoğun yatırım yaptı, ancak şimdiye kadar büyük dış müşterileri çekmekte zorlandı.

Tedarik kısıtları Apple'ı alternatifleri araştırmaya itiyor

Apple'ın tedarikçi tabanını genişletme ilgisi, süregelen tedarik zinciri zorlukları arasında ortaya çıkıyor.

CEO Tim Cook geçtiğimiz günlerde yeterince gelişmiş işlemci sağlama konusunda kısıtlar olduğunu kabul ederek, "Tedarik zincirinde normalde sahip olduğumuzdan daha az esnekliğe sahibiz." dedi.

Kıtlıkların bir kısmı, yapay zeka uygulamalarında kullanılan çiplere yönelik güçlü talep ve AI modellerini yerel olarak çalıştırabilen cihazlara yönelik artan gereksinimler tarafından tetiklendi.

Apple, ileri üretim düğümlerinin sınırlı bulunabilirliğinin üretimi etkileyen temel dar boğaz olduğunu belirtti.

"Birincil kısıtlama, SoC'lerimizin üretildiği ileri düğümlerin bulunabilirliği; bellek değil," Cook şirketin kazanç çağrısında söyledi.

Bu baskılar, Apple'ı on yıldan fazla süredir en gelişmiş çiplerinin tek üreticisi olan TSMC'ye uzun süreli bağımlılığının ötesinde çeşitlendirme yapmayı düşünmeye itti.

Intel ve daha geniş piyasa için stratejik etkiler

Intel için Apple'ı foundry müşterisi olarak kazanmak, sözleşmeli çip üretimi alanında TSMC ile rekabet etme çabalarında önemli bir kilometre taşı olurdu.

CEO Lip-Bu Tan yönetiminde şirket, önceki başarısız başlangıçların ardından güvenilirliğini yeniden inşa etmek ve müşteriler çekmek için çalışıyor.

Apple ile bir ortaklık ayrıca daha geniş stratejik etkilere sahip olabilir.

Bu, Intel'in ek müşteriler çekmesine ve yerel çip üretimini artırma çabalarıyla uyumlu olarak şirketin yerli yarı iletken üreticisi olarak konumunu güçlendirmesine yardımcı olabilir.

Aynı zamanda Apple daha güçlü tedarik zinciri dayanıklılığından fayda sağlayabilir.

Şirket uzun süredir çeşitlendirmenin önemini vurguluyor; Cook daha önce kritik bileşenler için tek bir coğrafyaya aşırı bağımlılık konusunda uyarıda bulunmuştu.

İyimserliğe rağmen belirsizlikler sürüyor.

Intel ve Samsung, TSMC ile teknolojik farkı kapatmak için hâlâ çalışıyor ve Apple nihayetinde mevcut tedarikçi ilişkilerini sürdürmeye karar verebilir.