AMC hissesi yakında altın kesişim verebilir; ancak temel bir risk sürüyor

AMC Entertainment hisselerinin fiyatı bu ay güçlü bir yükseliş sergiledi ve geçen yılın kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yılbaşından bu yana görülen en düşük seviyeden %165 yükseldi ve güçlü kazançlara işaret edebilecek bir altın kesişim formasyonu oluşturmak üzere.

AMC hissesi altın kesişim formasyonuna yaklaşıyor

Teknik göstergiler, altın kesişim oluşursa AMC hissesi için daha fazla yükseliş alanı olduğunu gösteriyor.

Günlük grafik, 50 günlük ile 200 günlük Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA) arasındaki farkın önemli ölçüde daraldığını ve momentum devam ettikçe kesişmenin gerçekleşebileceğini gösteriyor.

50 günlük EMA $1.70 seviyesinde, 200 günlük EMA ise $1.96 seviyesinde. 

Diğer teknik göstergeler bu yıl için daha fazla kazanca işaret ediyor. Örneğin Ortalama Yön Endeksi (ADX) 41 seviyesine yükselerek bu yıl 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca $1.93 ana direnç seviyesinin üzerine çıktı; 17 Nisan'daki en yüksek seviyesini aştı. 

Bu nedenle, en olası AMC hisse tahmini yükseliş yönlüdür; izlenecek bir sonraki seviye geçen yılın ekim ayındaki en yüksek seviye olan $3.15. $1.93 ana destek seviyesinin altına düşüş ise yükseliş görüşünü geçersiz kılacaktır.

AMC hisse grafiği | Kaynak: TradingView

AMC gişe geri dönüşünden fayda sağlıyor, ancak seyrelme riski var

AMC hisselerindeki devam eden rallinin arkasındaki ana neden gişerevenin (Box Office) toparlanmasıdır.

Şirketin bu ayın başında yayınladığı açıklamaya göre Mayıs ayında ABD lokasyonlarına 4,2 milyondan fazla sinema izleyicisi geldi. 

Küresel olarak sayı 25,5 milyona yükseldi, bu Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviye. Bu büyüme, bu yıl yaşanan eğilimin devamı niteliğinde; The Super Mario Galaxy, Michael, Project Hail Mary, The Devil Wears Prada 2 ve Pegasus gibi yapımlar en popülerler arasında yer aldı.

Bir dizi yeni yapımın vizyona girmesi beklendiği için bu büyümenin sürmesi muhtemel. Bunlar arasında The Odyssey, Spider-Man: Brand New Day, Moana ve The Hunger Games gibi popüler isimler bulunuyor.

Şirket ayrıca finansal sonuçlarını yayımladıktan sonra hisse değeri yükseldi. Gelirleri ilk çeyrekte $1.04 billion seviyesine çıktı; geçen yıl aynı dönemdeki $862 million seviyesinden yükseldi. 

Düzeltilmiş FAVÖK geçen yılın aynı çeyreğindeki 57.2 milyon dolarlık zarardan 38.3 milyon dolarlık kâra düzeldi. Ayrıca net zararını daralttı; net zarar önceki $201 million'dan $117.1 million seviyesine geriledi. 

Analistler genel olarak şirket hakkında iyimser; yıllık gelirin bu yıl %12 artışla $5.4 billion seviyesine çıkması bekleniyor.

Gelecek yıl $5.7 billion seviyesine yükseleceği, şirketin 2027'de net kâr açıklamasının beklendiği öngörülüyor.

Bu görüş muhtemelen CEO'nun kısa süre önce $344k'nın üzerinde değerde hisse satın almasını açıklar. 

Yine de şirketin önünde büyük bir risk var: seyrelme. Yakın zamanda bilançosunu güçlendirmek için $150 million tutarında piyasa fiyatından (at-the-market) sermaye artırımı gerçekleştirdi.

Zaman içinde AMC, dolaşımdaki hisselerini 2023'te 58 milyon adetten bugün 605 milyon adete yükseltti.