ارتفاع أرباح الربع الأول: هل تتجه أمريكان إكسبريس إلى 250 دولارًا؟

أمريكان إكسبريس (NYSE:AXP) أثارت إعجاب المستثمرين بتقرير أرباح الربع الأول من عام 2024 الذي صدر في 19 أبريل. أظهرت الشركة نموًا قويًا، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 11٪ إلى 15.8 مليار دولار أمريكي وارتفعت ربحية السهم (EPS) بنسبة 39٪ إلى 3.33 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة التوقعات.

وشملت العوامل الرئيسية لهذا الأداء ارتفاع صافي دخل الفوائد وزيادة إنفاق أعضاء البطاقة. وعلى الرغم من ارتفاع المخصصات المجمعة لخسائر الائتمان إلى 1.3 مليار دولار، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار قبل عام، إلا أن شركة أمريكان إكسبريس ظلت على أساس قوي.

إن إعادة تأكيد الإدارة لتوجيهاتها لعام 2024 بأكمله، وتوقع نمو الإيرادات بنسبة 9-11٪ وعائد السهم الواحد من 12.65 دولارًا أمريكيًا إلى 13.15 دولارًا أمريكيًا، عزز الثقة بشكل أكبر. تضمنت أبرز الأحداث الجديرة بالملاحظة خلال هذا الربع النمو القوي في خدمات البطاقات الدولية، وزيادة بنسبة 17٪ في القروض، وزيادة كبيرة في الإنفاق بين التركيبة السكانية لجيل الألفية والجيل Z.

كان رد فعل المستثمرين إيجابيًا، حيث قفز السهم بأكثر من 5.5٪ بعد الإعلان. منذ إعلان الأرباح، ارتفع سعر السهم بما يقارب 10%، لكن هل يمكن أن يستمر هذا الارتفاع؟

النجم المؤدي

على الرغم من مواجهة المنافسة من العديد من شركات معالجة الدفع والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، استمرت أمريكان إكسبريس في البقاء واحدة من أفضل شركات الخدمات المالية أداءً في العالم.

خلال الأزمة المالية لعام 2009، انخفض السهم من أكثر من 60 دولارًا إلى أقل من 10 دولارات، لكنه بدأ بعد ذلك في موجة صعودية حققت أكثر من 2400٪ في مقابل المستثمرين حيث يتم تداوله حاليًا بالقرب من 240 دولارًا. هذا الاتجاه الصعودي لا يزال سليما حتى الآن.

مخطط AXP بواسطة TradingView

مثل معظم الأسهم، انهارت AXP أيضًا خلال السوق الهابطة التي بدأت بعد جائحة كوفيد-19، لكنها تعافت بسرعة ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق بالقرب من 200 دولار في فبراير 2022. بعد ذلك، دخل السهم في اتجاه هبوطي طفيف، والذي استمر لمدة أكثر من 18 شهرًا لكنها انتهت العام الماضي في أكتوبر.

تشير الرسوم البيانية طويلة المدى إلى أن السهم سيواصل رحلته الصعودية في المستقبل. لذلك، يمكن للمستثمرين الذين احتفظوا بالسهم لفترة طويلة الاستمرار في ذلك دون أي قلق.

وقد يرتفع الزخم على المدى القصير إلى 250 دولارًا

عندما ننظر إلى الرسم البياني قصير المدى لمدة 4 ساعات لـ AXP، يصبح الزخم الصعودي أكثر قوة واضحًا. منذ بداية نوفمبر من العام الماضي، حقق السهم عوائد تزيد عن 50٪ بدءًا من أدنى مستوى بالقرب من 140 دولارًا إلى أعلى مستوى فوق 240 دولارًا.

في بداية هذا الشهر، ومع بدء إعلان الأرباح، واجه السهم بعض الرياح المعاكسة التي تزيد عن 225 دولارًا، ولكن يبدو أن هذه الرياح قد اختفت بعد أرباح الربع الأول. مؤشرات الزخم قصيرة المدى التي تحولت إلى سلبية أصبحت إيجابية أو على وشك التحول إلى إيجابية.

مخطط AXP بواسطة TradingView

في هذه المرحلة، يبدو أن AXP يمكنه اختراق علامة 250 دولارًا المرغوبة بسهولة. ومن ثم، يمكن للمتداولين المتفائلين بشأن السهم على المدى القصير شرائه مع وقف الخسارة أقل من مستوى الدعم البالغ 215 دولارًا. يجب على المتداولين ذوي المشاعر الهبوطية الانتظار حتى ينخفض السهم إلى ما دون 215 دولارًا قبل البدء في أي مراكز بيع. عند انخفاضه إلى أقل من 215 دولارًا، يمكن العثور على الدعم التالي لـ AXP بالقرب من 178 دولارًا فقط.