توقف سعر سهم HSBC: أهم 3 أسباب للشراء والاحتفاظ

ظل سعر سهم HSBC في نطاق ضيق في الأسابيع القليلة الماضية. كان يتم تداوله عند 874 بنسا يوم الخميس ، وهو نطاق ظل فيه منذ 12 مايو من هذا العام. هذا السعر أعلى بحوالي 26٪ من أدنى نقطة هذا العام. تشرح هذه المقالة بعضا من أهم الأسباب لشراء أسهم HSBC.

إتش إس بي سي لديه عائد توزيعات أرباح بنسبة 5.58٪

السبب الرئيسي الأول لشراء أسهم HSBC هو أن لديها عائد توزيعات أرباح أعلى ، مما يجعلها مثالية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. يبلغ عائد 5.68٪ ، وهو أعلى من 2.48٪ لباركليز ، ولويد بنك 4.02٪ ، و NatWest 4.1٪. 

يعني عائد توزيعات أرباح HSBC أن استثمارا بقيمة 10,000 جنيه إسترليني سيجلب حوالي 558 جنيها إسترلينيا سنويا طالما ظل ثابتا. عائد توزيعات الأرباح هذا أعلى من معدل التضخم في المملكة المتحدة البالغ 3.4٪ وعوائد المذهب. 

يعد الاستثمار في شركة ذات أرباح عالية أمرا جيدا لأن المرء يستفيد بغض النظر عن أداء السهم. إذا ارتفع السهم ، ينخفض عائد توزيعات الأرباح ، لكن المرء يستفيد من عائد السعر. وبالمثل ، إذا انخفض السهم ، فإن الانخفاض يقابله ارتفاع المدفوعات.

توزيعات أرباح HSBC آمنة حيث أن نسبة الدفع للشركة تبلغ 62٪ ، أقل من البنوك البريطانية الأخرى.

علاوة على ذلك ، تكمل الشركة سياسة توزيعات الأرباح الخاصة بها بإعادة شراء الأسهم. استحوذت على ملايين الأسهم بقيمة 2 مليار دولار العام الماضي ، وأعلنت الشركة مؤخرا عن برنامج إعادة شراء بقيمة 3 مليارات دولار. ساعدت عمليات إعادة الشراء هذه في تقليل عدد الأسهم القائمة من 20.42 مليار في عام 2021 إلى 17.7 مليار. 

تساعد عمليات إعادة شراء الأسهم على تعزيز القيمة من خلال زيادة ربحية السهم. على سبيل المثال ، بافتراض أن HSBC يدفع 1 مليار دولار من أرباح الأسهم ، فهذا يعني أنه يدفع لهم إلى 17.71 مليار سهم اليوم ، بدلا من 20.42 مليار في عام 2021. 

لدى HSBC مجال أكبر لزيادة عوائده حيث أن نسبة CET1 المستهدفة بين 14٪ و 14.5٪ أعلى من هدف Lloyd البالغ 13٪.

يدير HSBC تكاليفه بشكل جيد

وفي الوقت نفسه، يدير HSBC تكاليفه تحت قيادة الرئيس التنفيذي جورج الحيدري. أعلنت الشركة عن سلسلة من عمليات التسريح ، وهي خطوة تأمل الشركة أن تجعلها أكثر ربحية.

خفضت HSBC حوالي 40٪ من مديريه البالغ عددهم 175 موظفا وموظفيه الآخرين في إطار سعيه لتوفير أكثر من 3 مليارات دولار سنويا. بعض عمليات التسريح هذه ناتجة عن إنشاء قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات.

قامت الشركة بمزيد من العمل لتقليل تكاليفها وزيادة أرباحها. على سبيل المثال ، خرجت من بعض أسواقها البطيئة النمو والأقل ربحية مثل الأرجنتين وجنوب إفريقيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة. 

ثم كثفت وجودها في آسيا ، والتي تعتبرها محركا مهما للنمو للشركة. على سبيل المثال ، وظفت كريستوفر تشوا كرئيس لعمليات الاندماج والاستحواذ في آسيا والشرق الأوسط.

أظهرت أحدث النتائج أن أرباح HSBC قبل الضرائب انخفضت بمقدار 3.5 مليار دولار إلى 9.5 مليار دولار. ويرجع هذا الانخفاض إلى التخلص من أعمالها الأرجنتينية والكندية. قفزت أرباحها الفصلية بمقدار مليار دولار ، باستثناء تلك التصرفات. 

سعر سهم HSBC لديه تقنيات قوية

المحفز الصعودي الآخر لسعر سهم HSBC هو أن لديه تقنيات قوية. يوضح الرسم البياني أعلاه أنه ظل فوق المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 يوما و 100 يوم (EMA). 

شكل السهم أيضا نمط علم صعودي ، والذي يتم تمثيله باللون الأرجواني أعلاه. تتكون حركة السعر هذه من خط عمودي يشبه سارية العلم ، وقناة ، وهي قسم العلم. 

لذلك ، من المحتمل أن يكون للسهم اختراق صعودي ، مع النقطة التالية التي يجب مراقبتها هي أعلى مستوى منذ بداية العام حتى الآن عند 913 بنسا. سيشير الاختراق فوق هذا المستوى إلى المزيد من المكاسب ، وربما تصل إلى 1,000 بنس. 

اقرأ المزيد: سعر سهم HSBC يرتفع: المؤشرات الفنية تشير إلى المزيد من المكاسب