سعر سهم HSBC يرتفع: تشير المؤشرات الفنية إلى المزيد من المكاسب

لقد ارتفع سعر سهم بنك HSBC بكامل قوته ويحوم حول أعلى مستوياته على الإطلاق مع استمرار إجراءات التحول التي اتخذتها الشركة. فقد ارتفع السهم خلال الأسابيع الخمسة المتتالية الماضية ووصل إلى أعلى مستوى قياسي له عند 755 بنسًا.

يستمر تحول HSBC

نفذ بنك HSBC، أكبر بنك أوروبي، عملية تحول طويلة الأمد حيث تهدف الإدارة إلى تعزيز الربحية وتعزيز الكفاءة.

وكان أهم ما اتخذته الشركة خلال هذه الفترة هو قرارها بالخروج من الأسواق الرئيسية التي كانت أقل ربحية. وكان هدفها تعزيز حضورها في آسيا وأوروبا.

لقد خرجت من السوق الأمريكية ببيع أعمالها إلى بنك سيتيزن، وقد فعلت ذلك ببيع 90 فرعًا والاحتفاظ بالباقي في محاولة لاستهداف العملاء الأثرياء.

وبعد ذلك باعت الشركة أعمالها في كندا إلى بنك RBC وأعمالها في فرنسا إلى بنك Credit Commercial de France. ومؤخراً، خرجت الشركة من أعمالها في جنوب أفريقيا والأرجنتين. كما باعت أعمالها المصرفية الخاصة في ألمانيا إلى بنك BNP Paribas. وهناك احتمالات متزايدة بأنها ستواصل الخروج من بلدان أخرى.

وفي الوقت نفسه، قامت الشركة بعدة عمليات استحواذ لتعزيز حصتها في السوق في المواقع المتبقية. على سبيل المثال، استحوذت مؤخرًا على أعمال الثروة بالتجزئة الصينية التابعة لمجموعة سيتي جروب. كما اشترت فرع بنك وادي السيليكون في المملكة المتحدة بعد انهيار الشركة.

وقد اتخذت الإدارة المزيد من الإجراءات لتعزيز كفاءتها. فقد أعلنت مؤخرا عن قرار استراتيجي بدمج أقسامها المصرفية التجارية والاستثمارية كجزء من جهود جورج الحديري للقضاء على الأدوار المتداخلة وخفض النفقات.

وفي تقرير صدر الخميس، قالت بلومبرج إنها تهدف إلى خفض التكاليف بما لا يقل عن 3 مليارات دولار خلال عملية إعادة الهيكلة الجارية. وتمثل هذه المبالغ الضخمة نحو 10% من نفقاتها التشغيلية.

اقرأ المزيد: سعر سهم HSBC يرتفع بنسبة 7% ويواجه العديد من المحفزات

النتائج تؤتي ثمارها

وتأتي تصرفات إتش إس بي سي في وقت صعب بالنسبة للشركة. فمن ناحية، تعاني الصين، وهي الدولة التي تسعى الشركة إلى اكتساب حصة سوقية فيها، من تباطؤ النمو وتكافح من أجل تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 5%. ونتيجة لهذا، كشف المسؤولون عن حزمة تحفيز بقيمة 1.4 تريليون دولار تهدف إلى استقرار الإدارات المحلية.

ولكن الحقيقة هي أن القطاعات الرئيسية في الصين، مثل العقارات وسوق الأوراق المالية، تعاني من صعوبات، وهو ما يؤثر على عملائها الأثرياء المحتملين. كما اضطرت إلى تسجيل خسائر بسبب تخلف العملاء عن السداد.

أظهرت أحدث النتائج المالية أن أرباح الشركة قبل الضرائب ارتفعت إلى 8.5 مليار دولار في الربع الثالث، بزيادة قدرها 0.8 مليار دولار. وكان هذا النمو يرجع في الغالب إلى قسم الثروات والخدمات المصرفية الشخصية. وارتفعت الأرباح بعد الضرائب إلى 6.7 مليار دولار وأعلنت الشركة عن إعادة شراء بقيمة 3 مليارات دولار.

ارتفعت إيرادات بنك HSBC بنسبة 5% إلى 17 مليار دولار، حتى مع انخفاض صافي دخل الفائدة بمقدار 1.6 مليار دولار. ومن المرجح أن يستمر صافي دخل الفائدة في الانخفاض مع انخفاض أسعار الفائدة في البلدان الرئيسية.

تحليل سعر سهم HSBC

مخطط HSBC بواسطة TradingView

يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم HSBC كان في اتجاه صعودي قوي في السنوات القليلة الماضية. فقد ارتفع من أدنى مستوى له أثناء الجائحة عند 220 بنسًا إلى 755 بنسًا اليوم. وقد عكس هذا الارتفاع ارتفاعًا في البنوك الأوروبية الكبرى الأخرى مثل Unicredit وUBS.

لقد شكل سهم HSBC قناة صاعدة، وهو الآن أقل ببضع نقاط عن جانبه العلوي. كما ظل السهم فوق المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50 و 25 أسبوعًا، في حين استمرت مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر MACD في الارتفاع.

لذلك، وباستخدام مبادئ تتبع الاتجاه، فإن مسار المقاومة الأقل للسهم هو مسار صعودي. وستكون النقطة التالية التي يجب مراقبتها عند 800 بنس، وهو الجانب العلوي للقناة الصاعدة. والسيناريو البديل هو أن يتراجع السهم ويعيد اختبار الجانب السفلي للقناة الصاعدة.