توقعات سعر سهم Cloudflare: تتطلع إلى ATH بعد قلب المقاومة الرئيسية

أصبح سعر سهم Cloudflare مكافئا وتجاوز مستوى مقاومة مهم مع ارتفاع الطلب على خدماتها وحصتها السوقية. قفز NET إلى أعلى مستوى له عند 195 دولارا ، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021 ، و 410٪ فوق أدنى نقطة له في عام 2022 ، مما يمنحه قيمة سوقية تزيد عن 60 مليار دولار.

الطلب على Cloudflare آخذ في الارتفاع

Cloudflare هي واحدة من أكبر وأهم الشركات على مستوى العالم ، حيث تعمل على تشغيل معظم مواقع الويب والتطبيقات التي يستخدمها الأشخاص اليوم. منتجها الرئيسي هو شبكة توصيل المحتوى (CDN) ، وهو نظام من الخوادم الموزعة التي تضمن تحميل الصفحات بشكل أسرع.

تخزن شبكات CDN إصدارات المحتوى المخزنة مؤقتا على خوادم موجودة عالميا. نتيجة لذلك ، عندما يطلب المستخدمون المحتوى ، تقوم شركة CDN بتوجيههم إلى أقرب خادم ، مما يقلل من زمن الوصول ويعزز شروط التحميل. 

تمتلك Cloudflare أكبر حصة سوقية في صناعة CDN ، بحصة تزيد عن 40٪. وهذا ما يفسر سبب رؤيتك لخدمتها في الغالب كلما قمت بزيارة معظم مواقع الويب اليوم. الحلول الأخرى هي jsDelivr و Amazon CloudFront و Akamai Technologies و Fastly و Google و Microsoft. 

حققت أعمال Cloudflare أداء جيدا في السنوات القليلة الماضية ، حيث قفزت إيراداتها السنوية من 430 مليون دولار في عام 2020 إلى 1.6 مليار دولار العام الماضي. 

حدث هذا النمو عندما سجلت المزيد من العملاء ، بما في ذلك مواقع الويب التي يتم الاتجار بها بشكل كبير مثل Walmart و Shopify و Coinbase. لديها الآن أكثر من 250,000 عميل يدفعون.

يستمر صافي النمو

أظهرت أحدث النتائج أن نمو Cloudflare استمر في الارتفاع في الربع الأول. قفزت إيراداتها في الربع الأول بنسبة 27٪ في الربع الأول إلى 471 مليون دولار ، وهو رقم قوي لشركة بدأت في عام 2010.

حدث هذا النمو مع قفز عملاء الشركة الكبار الذين يدفعون لها أكثر من 100,000 دولار سنويا إلى 3,527 ، ارتفاعا من 2,156 في الربع الأول من عام 2023. من المرجح أن تستمر الشركة في الأداء الجيد حيث قفز إجمالي السوق القابل للعنونة من 32 مليار دولار في عام 2018 إلى أكثر من 231 مليار دولار اليوم.

تتمثل الفائدة الرئيسية لسهم Cloudflare في أنه يتمتع باحتفاظ مرتفع بنسبة 111٪ نظرا لأن معظم الشركات لا تقوم بتبديل خدمة CDN الخاصة بها. 

علاوة على ذلك ، فإن الشركة قادرة على بيع منتجات جديدة لعملائها ، خاصة في مجال الأمن السيبراني. على سبيل المثال ، أصبح لاعبا كبيرا في حماية DDoS وجدران حماية تطبيقات مواقع الويب.

ومن المتوقع أيضا أن تعزز الشركة ربحيتها هذا العام. من المتوقع أن تبلغ أرباح السهم 80 سنتا ، ارتفاعا من 75 سنتا في العام السابق. 

المحللون متفائلون أيضا بأن نمو إيراداتها المكون من رقمين سيتسارع هذا العام. متوسط التقديرات هو أن إيراداتها ستنمو بنسبة 25.5٪ هذا العام لتصل إلى 2.1 مليار دولار ، تليها 2.65 مليار دولار في عام 2026. 

ومع ذلك ، فإن الخطر يكمن في أن الشركة أصبحت مبالغ فيها للغاية ، حتى بناء على مقياس قاعدة 40. هذا مقياس شائع ينظر إلى نمو إيرادات الشركة وهوامشها. 

تتمتع Cloudflare بنمو في الإيرادات الآجلة بحوالي 25٪ وهامش تشغيل آجل بنسبة 13٪. هذا يعطيها مقياس قاعدة 40 أمامية تبلغ حوالي 38٪ ، أقل بقليل من 40

التحليل الفني لسعر سهم Cloudflare

يظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم NET قد ارتفع في الأشهر القليلة الماضية. يتحرك فوق نقطة المقاومة الحاسمة عند 177.50 دولارا ، وهو أعلى تأرجح في فبراير. أدى التحرك فوق مستوى المقاومة هذا إلى إبطال نمط القمة المزدوجة. 

تحرك سعر سهم Cloudflare فوق المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 أسبوعا و 100 أسبوع (EMA). علاوة على ذلك ، استمر مؤشر القوة النسبية (RSI) و MACD في الارتفاع. 

لذلك ، من المرجح أن يستمر السهم في الارتفاع حيث يستهدف المضاربون على الارتفاع مستوى المقاومة الرئيسي عند 220 دولارا ، وهي أعلى نقطة في نوفمبر 2021. سيؤدي الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم عند 177.50 دولارا إلى إبطال التوقعات الصعودية.