سهم AMD يشهد نشاطا غير معتاد في الخيارات مع سيطرة طلبات الحيتان

وضع المستثمرون الكبار سلسلة من رهانات الخيارات على سهم Advanced Micro Devices (ناسداك: AMD)، وفقا لجهاز فحص الخيارات التابع لبنزينغا، الذي أشار إلى 32 صفقة غير معتادة.

تفوق عدد الطلبات على البيع، واستهدفت أكبر التذاكر مجموعة واسعة من الإذارات من 140.0 إلى 280.0 دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يحدث نشاط التداول لأن سعر سهم AMD عند 215.89 دولار، بينما مؤشرات الزخم لا تظهر اتجاها واضحا، وستصدر الشركة تقرير أرباحها القادم خلال 34 يوما.

أظهر تحليل Seeking Alpha من السنوات الأخيرة أن السهم دخل سوق هابطة خلال الربع الرابع، لكن السعر ظل فوق 195 دولارا، مما أظهر أهدافا إيجابية لتطوير الأعمال وتهديدات محتملة للمنافسة في السوق.

تكشف بنزينغا عن 32 صفقة غير معتادة في خيارات AMD. عدد المكالمات يتجاوز عدد البيوتات، بينما تركز الحيتان على الشراء بين 140.0 و280.0 دولار.

يظهر سعر السهم حاليا 215.89 دولارا بينما ينتظر المستثمرون إعلان الأرباح خلال الأيام ال 34 القادمة.

ما الذي يظهره شريط الخيارات

أفادت بنزينغا بأن الشعور العام بين كبار المتداولين كان منقسما بين 46٪ صاعد و28٪ هابط.

بلغت قيمة العلاوة من 23 عقد شراء 1,565,207 دولارا، بينما حققت 9 عقود بيع قيمة العلاوة 761,064 دولارا.

تظهر مجموعة البيانات كيف تؤثر مدة الاستثمار على مكانة السوق من خلال عرض البيانات الأكثر تفصيلا.

• تداول PUT، انتهاء صلاحية 20/02/26، سعر تنفيذ 260.00 دولار، بسعر 47.3 دولار ليصبح المجموع 473 ألف دولار
• تداول الحظ، انتهاء صلاحية 15/05/26، بسعر تنفيذ 230.00 دولار، بسعر 23.5 دولار ليصبح المجموع 235 ألف دولار
• مسح CALL، تاريخ انتهاء النهاية 01/09/26، سعر تنفيذ 217.50 دولار، بسعر 5.55 دولار ليصبح المجموع 222.0 ألف دولار
• تداول الشراء (CALL) بتاريخ انتهاء النهاية 21/01/28، بسعر 180.00 دولار، بسعر 86.69 دولار ليصبح المجموع 147.3 ألف دولار
• مسح CALL، تاريخ انتهاء النهاية 16/01/26، سعر التنفيذ $217.50، بسعر $7.54 ليصبح المجموع $82.8K.

تمكن بيانات الحجم والفوائد المفتوحة، التي يحللها بنزينغا، المستخدمين من فهم سيولة السوق ومستويات الفائدة عند هذه الأسعار المحددة للضرب.

يظهر تحليل بنزينغا أن الحيتان خصصت أنشطة الشراء في السوق لنطاق الأسعار بين 140.0 إلى 280.0 دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

النطاق السعري والإعداد على المدى القريب

في وقت المسح، بلغ حجم تداول AMD 6,099,232، وارتفع السهم بنسبة 0.26٪ ليصل إلى 215.89.9 دولار.

أظهرت قيم مؤشر الانسجام النسبي الحالية أن ظروف السوق لا تزال بين الولايات التي تتجاوز الشراء والبيع الزائد بحسب بنزينغا.

ستكشف الشركة عن نتائج أرباحها من خلال إعلان رسمي، سيتم خلال 34 يوما، للتحقق أو رفض توقعات السوق بناء على بيانات سوق الخيارات الحالية.

وجهة نظر المحلل والسياق الأوسع

أشار بنزينغا إلى أن محللا محترفا واحدا قدم رأيه خلال الثلاثين يوما الماضية بمتوسط هدف سعري يبلغ 277.0 دولارا.

أعطى المحللون في شركة تروست للأوراق المالية تصنيف شراء تضمن توقعا بسعر قدره 277 دولارا.

ومن جهة أخرى، أفاد تحليل Seeking Alpha من قبل JR Research بأن AMD هبطت في السوق الهابطة في الربع الرابع لكنها وجدت دعما فوق 195 دولارا.

تحتاج الشركة إلى تحقيق نمو إيرادات بنسبة 30٪ خلال السنة المالية 2028 لإثبات النظرة الإيجابية حول نشر الرفوف على نطاق الذكاء الاصطناعي وتطوير الشراكات الاستراتيجية، لأن إنفيديا وجوجل وشرائح أمازون المخصصة تخلق عقبات أمام الشركة.

تتجاوز مخاطر الاستثمار في الخيارات الأسهم، لكن المتداولين الذين يتقنون هذه الاستراتيجية يمكنهم تحقيق عوائد أفضل، وفقا لبنزينغا الذي يشير إلى أن المتداولين المخضرمين يراقبون إشارات السوق المختلفة مع التحكم النشط في محافظهم الاستثمارية.

تظهر تداولات خيارات AMD الأخيرة هيمنة خيارات الشراء لأن المستثمرين أجروا عدة صفقات كبيرة بين أسعار التنفيذ بقيمة 140.0 و280.0 دولار، بينما ظل سعر السهم عند 215.89 دولارا قبل إعلان الأرباح.

السعر المستهدف الحالي للمحللين لهذا السهم يبلغ 277 دولارا، لكن معظم المحللين يتوقعون أن تواجه الشركة منافسة شديدة أثناء العمل على تحقيق أهدافها الهجومية للتوسعة.