توقعات مؤشر ASX 200 مع توقع UBS لرفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي بعد بيانات الوظائف المفاجئة في أستراليا

تردد مؤشر ASX 200 بعد أن أثار أحدث تقرير للوظائف الأسترالية احتمال أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سعر الفائدة في الاجتماع القادم. كما ارتفعت بعد اللحظة الأخيرة لترامب في قضية جرينلاند. كان التداول عند 8,837 دولار أسترالي، بزيادة طفيفة عن أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 8,738 دولار.

يتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة في فبراير

كان مؤشر ASX 200، الذي يتتبع أكبر الشركات في أستراليا، في نطاق ضيق بعد أحدث أرقام الوظائف الأسترالية.

أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) أن سوق العمل في البلاد ازدهر في ديسمبر. 

أضاف الاقتصاد أكثر من 65 ألف وظيفة في ديسمبر بعد أن فقد 65 ألف وظيفة في الشهر السابق. كان هذا الارتفاع المفاجئ أفضل بكثير من التقدير الوسيط البالغ 30 ألف.

والأهم من ذلك، أن الاقتصاد خلق وظائف بدوام كامل أكثر من الوظائف الجزئية. ارتفعت الوظائف بدوام كامل بمقدار 54.8 ألف، بينما ارتفعت الوظائف الجزئية بمقدار 10 آلاف خلال الشهر.

كما أظهر التقرير أن معدل البطالة تحسن إلى 4.1٪ مقارنة ب 4.3٪ السابق، بينما ارتفع معدل المشاركة من 66.6٪ إلى 66.8٪.

كل هذه الأرقام كانت أفضل بكثير مما توقعه معظم المحللين. لذلك، يعتقد بعض المحللين أن البنك المركزي الهندي سيقرر رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في فبراير. 

في ملاحظة، توقع محللو يو بي إس أن يرفع البنك سعر الفائدة الأساسي إلى 3.85٪ من 3.60٪ الحالي. سوق المال يحدد فرصة 50٪ لرفع سعر الفائدة خلال الاجتماع.

تزايدت احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة بعد نشر أستراليا بيانات قوية عن التضخم. أظهرت أحدث البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) ظل فوق 3٪، وهو أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2٪.

قفزت عوائد الدولار الأسترالي والسندات

تفسر زيادة احتمالية ارتفاع الفائدة سبب ارتفاع الدولار الأسترالي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأسترالي إلى الدولار الأمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2024. قفز بنسبة 15٪ من أدنى مستوى له في أبريل من العام الماضي.

وبالمثل، استمرت عوائد السندات الحكومية الأسترالية في الارتفاع، حيث وصلت السندات لأجل العشر سنوات إلى 4.80٪ وهي في أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2023. وبالمثل، ارتفع عائد الخمس سنوات إلى 4.378٪.

كما ارتفع مؤشر ASX 200 بسبب تداول ترامب دائما يخرج (TACO). تاكو هو مفهوم يقدم فيه دونالد ترامب طلبا غريبا ثم يتراجع. 

في هذه الحالة، حذر من أنه سيفرض تعريفات جمركية كبيرة على عدة أعضاء من أعضاء الناتو بسبب قضية غرينلاند ، ثم غير رأيه خلال زيارته لسويسرا. وفي بيان، قال إنه توصل إلى إطار عمل بشأن غرينلاند، مع تقارير الإعلام بأن الولايات المتحدة ستحصل على حقوق المعادن. 

كانت البنوك الأسترالية من بين أفضل الرابحين في مؤشر ASX 200 حيث توقع المستثمرون ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. ارتفع سهم بنك كوينزلاند بنسبة 6٪، بينما ارتفع مؤشر NAB بنسبة 3٪. كما ارتفعت بنوك CBA وWestpac بأكثر من 2٪. ومن بين الرابحين الأبرز شركات مثل Premier Investments، IDP Education، a2 Milk Company، وBeach Energy.

التحليل الفني لمؤشر ASX 200

يظهر مخطط الإطار الزمني اليومي أن مؤشر ASX 200 حافظ على استقراره يوم الخميس بعد أحدث بيانات الوظائف الأسترالية. قفز من أدنى مستوى له عند 8,376 دولارا في نوفمبر إلى 8,840 دولارا الحالي

لقد شكل المؤشر قناة صاعدة وهو الآن في وسطه. ظل فوق متوسطات الحركة الأسية (EMA) لفترات 50 يوما و100 يوم.

السيناريو الأكثر احتمالا هو أن يستمر المؤشر في الارتفاع بينما يستهدف المثيرون مستوى المقاومة الرئيسي التالي عند 9,000 دولار.  أي تحرك فوق هذا المستوى سيشير إلى مزيد من المكاسب، وربما إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9,120 دولار.