سعر سهم شركة BAE Systems سيواجه تقلبات مع تشكل أنماط محفوفة بالمخاطر

حقق سعر سهم BAE Systems أداء جيدا في الأشهر القليلة الماضية، حيث انتقل من أدنى مستوى عند 1,588 بنس في ديسمبر إلى أعلى مستوى عند 2,160 بنس. ثم عاد إلى 1973 بنسا الحالي. تستكشف هذه المقالة سبب احتمال تراجع سهم البنك البريطاني بعد تشكيل انعكاس جزيري ونمط ابتلاع هابطي.

تحليل فني لسعر سهم بي إيه سيستمز

يظهر رسم بياني الإطار الزمني اليومي أن سهم الأسهم البريطاني ظل تحت الضغط خلال الأيام القليلة الماضية، حيث انتقل من أعلى سعر عند 2,159 بنس في 19 يناير إلى 1,973 بنس الحالي.

وقد شكل سلسلة من أنماط الرسوم البيانية الخطرة، مما يشير إلى المزيد من التراجع في الأسابيع القادمة. على سبيل المثال، تشكل نمط النجم الشهابي في 19 يناير. يتكون هذا النمط من ظل علوي طويل وجسم صغير.

شكل السهم نمط ابتلاع هابط، يتميز بشمعة حمراء كبيرة تتبع وتغطي شمعة صغيرة صاعدة بالكامل. هذا النمط يؤدي أيضا إلى انقلاب كبير مع مرور الوقت.

والأهم من ذلك، أن السهم تشكل نمط انعكاس جزير، يحدث بعد قفز الأصل وتكوين فجوة. في هذه الحالة، حدثت هذه الفجوة في 7 يناير مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية بعد اعتقال دونالد ترامب لنيكولاس مادورو.

شكلت خطي مؤشر MACD نمط انعكاس هابط ويشيران نحو الأسفل. أيضا، انتقل مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى الزيادة في الشراء عند 84 إلى 55 الحالي.

لذلك، السيناريو الأكثر احتمالا هو أن يستمر سعر سهم BAE Systems في الانخفاض مع استمرار البائعين في سد الفجوة، وهو تحرك سيرفعه إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 1,900 بنس، وهو ما يتزامن مع أعلى نقطة في أكتوبر من العام الماضي.

مخطط BAE Systems | المصدر: TradingView

أعمال BAE Systems تسير بشكل جيد ولديها محفزات رئيسية

التوقعات السلبية لسعر سهم BAE Systems تعتمد على الجوانب الفنية. وتظهر أساسياتها أن الشركة تحقق أداء جيدا مع ارتفاع الطلب على المعدات العسكرية في الولايات المتحدة وأوروبا.

دعا دونالد ترامب إلى قفزة الإنفاق الدفاعي من التريليون دولار الحالي سنويا إلى 1.5 تريليون دولار، وهو رقم أعلى بكثير من الدول الأخرى مجتمعة. بينما سيؤثر مثل هذا القرار على مالية أمريكا، إلا أنه سيعود بالنفع على شركات الدفاع، وتعد شركة BAE Systems من أكبرها.

كما دفع ترامب دول الناتو الأعضاء لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 2٪ الحالية. من المرجح أن يؤدي هذا الانتقال إلى زيادة الطلب على معدات BAE Systems مع مرور الوقت.

أظهرت أحدث النتائج أن مبيعات الشركة في توسع. ارتفعت مبيعاتها من 13.4 مليار جنيه إسترليني في النصف الأول من عام 2024 إلى 14.6 مليار جنيه إسترليني، بينما ارتفع الربح الربحي المعدل إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني مقارنة ب 1.4 مليار جنيه إسترليني السابق.

أنهت الشركة تلك الفترة بتراكم بقيمة 75 مليار جنيه إسترليني وخط أنابيب بقيمة 180 مليار جنيه إسترليني. سيأتي هذا النمو من مصادر إيراداتها المتنوعة عبر صناعات رئيسية مثل الأنظمة الإلكترونية، والطيران، والبحر، والأمن السيبراني، والاستخبارات، والمنصات والخدمات.

وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة إعادة الأموال للمستثمرين. أعادت 1.5 مليار جنيه إسترليني للمستثمرين من خلال مزيج من الأرباح وإعادة شراء الأسهم. 

المحفز الرئيسي التالي لسعر سهم BAE Systems سيكون أرباحها، التي ستصدر في 18 فبراير. يتوقع المحللون أن تظهر النتائج أن إيراداتها ستكون 31 مليار جنيه إسترليني، بينما سيكون الأرباح الربحية الأساسية الأساسية لها أكثر من 3.3 مليار جنيه إسترليني.