تحليل سهم Circle Internet مع اقتراب حجم USDC الشهري من 6 تريليون دولار

واصل سعر سهم Circle Internet موجة الصعود هذا الأسبوع، مرتفعًا إلى أعلى مستوى منذ 3 نوفمبر من العام الماضي.

حجم معاملات USDC يتفوق على USDT

بينما يظل USDT أكبر عملة مستقرة في العالم بفارق كبير، تُظهر البيانات أن USDC يتفوق في بعض المقاييس.

على سبيل المثال، تشير بيانات جمعتها Artemis إلى أنه عالج أكثر من مليار معاملة خلال آخر 30 يومًا، بينما كان لدى USDT 713 مليون.

وبالمثل، كان لدى تلك الشبكة حجم تداول قدره $5.9 تريليون في هذه الفترة، وهو أعلى أيضًا من $1.1 تريليون الخاص بـ USDT. 

يحدث هذا التباين بالرغم من أن إجمالي معروض USDT المتداول ارتفع إلى أكثر من $183 مليار مقارنة بـ $80 مليار لـ USDC.

كما أن لدى USDT أكثر من 32.4 مليون عنوان مقارنةً بـ 14.4 مليون عنوان لـ USDC.

تتم معظم حجم معاملات USDC على Base، شبكة من الطبقة الثانية المملوكة لـ Coinbase، تليها Ethereum وSolana وOptimism وMonad وPolygon.

من المرجح أن يشهد هذا الارتفاع في الحجم لأن USDC هي أكبر عملة مستقرة في الولايات المتحدة، حيث تمتثل لقانون GENIUS.

لا يمتثل USDT لهذا القانون لأن أصوله مدعومة بمحفظة من الأصول، بما في ذلك سندات حكومية قصيرة الأجل والذهب وبيتكوين.

شبكة مدفوعات Circle (CPN) كمحفز 

من المحفزات الرئيسية الأخرى لسهم Circle Internet شبكة مدفوعات Circle (CPN)، التي تم إطلاقها العام الماضي.

تهدف CPN إلى تبسيط طرق تحويل الأموال عالميًا عبر قوة العملات المستقرة.

تتعاون Circle مع شركات مثل البنوك ومزودي خدمات الدفع بهدف حل التحديات التي استمرت لسنوات.

اليوم، تستخدم شركات مثل البنوك شبكات مثل Swift لتحويل الأموال عالميًا. التحدي، مع ذلك، هو أن هذا النهج غالبًا ما يكون بطيئًا ومكلفًا. 

تستفيد CPN من العملة المستقرة USDC، مما يمكّن المدفوعات في الوقت الفعلي مقابل رسوم أقل بكثير.

وبالتالي، فإن معاملة تستغرق ساعات لإتمامها عبر شبكة Swift تستغرق أقل من دقيقة للتسوية على CPN.

في بيانها الأخير، قالت الشركة إنها وقعت مع أكثر من 50 شركة على منصتها وكانت تقيّم أكثر من 70 شركة إضافية.

هناك احتمال أن يستمر هذا النشاط التجاري في الازدهار خلال السنوات القادمة.

النمو يتسارع 

أظهرت أحدث النتائج أن أعمال Circle تسير بشكل جيد.

قفزت إيراداتها بنسبة 77% في الربع الرابع إلى أكثر من $770 مليون، بينما ارتفعت صافي أرباحها إلى $133 مليون. وقفزت EBITDA لـ Circle إلى أكثر من $167 مليون.

يعتقد محللو وول ستريت أن أعمال الشركة ستستمر في النمو مع تسارع الطلب على العملة المستقرة USDC.

التقدير المتوسط هو أن إيراداتها السنوية ستكون أكثر من $3.1 مليار هذا العام، بزيادة 13%.

ثم ستحقق أكثر من $4.3 مليار في 2027، بارتفاع 38% عن هذا العام.

التحليل الفني لسعر سهم Circle Internet 

يُظهر مخطط الإطار الزمني اليومي أن سهم CRCL ارتدّ خلال الأسابيع القليلة الماضية.

استمر هذا الارتفاع بعد نشر الشركة نتائجها المالية في أواخر الشهر الماضي.

ارتفع سهم Circle الآن فوق مستوى ارتداد فيبوناتشي 23.6% عند $107.

كما تخطى مستوى المقاومة الرئيسي عند $90، وهو أعلى مستوى له في ديسمبر من العام الماضي.

تحرك السهم فوق المتوسط الأسي لمدة 50 يومًا (EMA).

أيضًا، استمر مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات MACD في الارتفاع.

لذا فإن توقع سعر سهم CRCL الأكثر احتمالًا هو اتجاه صعودي، مع كون الهدف الرئيسي التالي هو مستوى ارتداد فيبوناتشي 50% عند $172، وهو ما يمثل 55%.