سهم Nutrien يشكل تدريجياً نمط الكوب والمقبض مع ارتفاع أسعار الأسمدة

سعر سهم Nutrien شهد انتعاشًا قويًا، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2022. قفز إلى $82، بزيادة قدرها 100% عن أدنى مستوى له خلال الجائحة، وتسارعت الارتفاعات مع استمرار حرب إيران. هذا الارتفاع دفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من $38 مليار. قد يستمر السهم في الصعود بعد تشكيله لنمط الكوب والمقبض.

سهم Nutrien يقفز مع صعود أسعار الأسمدة 

واصل سعر سهم NTR ارتفاعه القوي هذا الأسبوع مع استمرار حرب إيران. تُعتبر هذه الحرب على نطاق واسع عاملًا صعوديًا لـ Nutrien، واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الأسمدة.

بينما يتركز الاهتمام على خام النفط في حالة إغلاق مضيق هرمز، تُعد الأسمدة سلعة رئيسية أخرى تتأثر، حيث تُنتَج معظمها في الشرق الأوسط.

مع استمرار إنتاج الأسمدة، تكمن التحديات الرئيسية في نقلها عبر مضيق هرمز. وهذا بدوره سيُفيد شركات مثل Nutrien، التي تُصنع معظم منتجاتها في الولايات المتحدة وكندا مع ارتفاع أسعار الأسمدة.

أظهرت النتائج الأحدث أن أعمال الشركة تسير جيدًا، كما يتضح من أحدث البيانات المالية.

أشارت البيانات إلى أن حجم الأسمدة الخاص بها استمر في الارتفاع خلال السنوات القليلة الماضية، من 26.2 مليون طن في 2023 إلى أكثر من 27.5 مليون العام الماضي.

قفزت أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لقطاع التجزئة من $1.46 مليار إلى $1.74 مليار في الفترة نفسها. وحدث هذا التحسّن في الربحية مع استمرار الشركة في خفض التكاليف، حيث تراجع الإنفاق الرأسمالي من $2.6 مليار إلى $2.0 مليار العام الماضي.

دفع ارتفاع الربحية الشركة إلى مواصلة تعزيز عوائد المساهمين، حيث انخفض عدد الأسهم القائمة من 507 مليون إلى 482 مليون، بينما ارتفع توزيعات الأرباح للسهم إلى $2.18.

قفز سهم Nutrien مع مواصلة الشركة إجراءات التحول، بما في ذلك عمليات تخارج بقيمة تزيد على $900 مليون العام الماضي. وتأمل في مواصلة التخارج، خصوصًا في أعمال الفوسفات وعملياتها في ترينيداد.

محللو وول ستريت متفائلون بأن أعمال Nutrien ستستمر في الأداء الجيد هذا العام. تُظهر بيانات جمعتها Yahoo Finance أن الشركة ستحقق $5.22 مليار هذا الربع، بارتفاع قدره 7.32%. ومن المتوقع أن يصل إيرادها السنوي إلى $26.46 مليار هذا العام.

هناك أيضًا دلائل على أن الشركة تبدو رخيصة. تُظهر البيانات أن للشركة نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية (forward P/E) تبلغ 15، وهي أقل من الوسيط القطاعي البالغ 17. 

التحليل الفني لسعر سهم Nutrien 

مخطط سهم NTR | المصدر: TradingView 

يُظهر المخطط الأسبوعي أن سعر سهم Nutrien أداءً جيدًا في الأشهر القليلة الماضية. انتقل من قاع عند $42 في ديسمبر 2024 إلى $80 حاليًا.

كوّن السهم نمط التقاطع الذهبي حيث تقاطعت المتوسطات المتحركة الأُسية لفترة 50 أسبوعًا و200 أسبوع.

يتشكّل ببطء نمط الكوب والمقبض، وهو علامة استمرار صعودية شائعة، حيث يقع الحد العلوي عند $102 والحد السفلي عند $42. 

واصلت مؤشرات التأرجح الرئيسية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومذبذب نسبة السعر (PPO) الارتفاع.

لذلك، السيناريو الأكثر احتمالًا هو استمرار السهم في الارتفاع، مع كون الهدف الرئيسي التالي عند $102، وهو أعلى بنحو 25% عن المستوى الحالي.