قفزت أسهم Zeta Global بعد صفقة Palantir: هل تستحق الشراء اليوم؟

قفز سعر سهم Zeta Global يوم الثلاثاء بعد أن عززت الشركة تحولها نحو الذكاء الاصطناعي (AI) عبر شراكة مع Palantir Technologies. ارتفع إلى $20.50 ثم تراجع بعض هذه المكاسب ليغلق عند $19.50. فهل ستدعم هذه الشراكة أسهم ZETA على المدى القريب؟

Zeta Global تُبرم شراكة رئيسية مع Palantir

تعد Zeta Global شركة رائدة في قطاع تقنيات الإعلان (adtech)، حيث توفر منصة Zeta Marketing Platform (ZMP) المستخدمة من قبل شركات ووكالات الإعلان. تحلل ZMP نقاط بيانات مُنظَّمة وغير مُنظَّمة للتنبؤ بسلوك المستهلك. 

تقدم Zeta أيضاً منصة بيانات المستهلك (Consumer Data Platform - CDP) التي تستقبل البيانات وتُحللها وتستخلص منها نقاط بيانات لتوليد رؤية موحّدة للمستهلك. من بين أبرز العملاء شركات مثل T-Mobile وRenault وGenerali وSamsung وGeneral Mills.

قفز سهم Zeta Global بعد الإعلان عن شراكة استراتيجية مع Palantir. ستساعد هذه الصفقة الشركة على بناء بنية تحتية موحَّدة للبيانات والذكاء الاصطناعي، مع وضع Athena by Zeta في المركز.

اقرأ المزيد: قفزت أسهم Zeta Global بعد دخول Snowflake OSI: ماذا بعد؟

ستجمع الصفقة منصتين متكاملتين: Palantir Foundry وZeta Data Cloud. ستُعاد هندسة Zeta Data Cloud على Foundry، مع Athena by Zeta لتحويل تلك البيانات إلى قرارات ونتائج قابلة للقياس. في بيان، Alex Karp، الرئيس التنفيذي لشركة Palantir قال:

“تستخدم Palantir وZeta علم الأنطولوجيا (Ontology) لخلق بيئة تسويقية من الجيل التالي، مما يمنح Zeta كل مزايا الذكاء الاصطناعي مع الحماية من العديد من المخاطر المعروفة. إن جمع بنية معمارية مُبسطة بالحاويات والذكاء الاصطناعي في سياق التسويق سيُحوّل هذه الصناعة.”

نمو Zeta مستمر

جاء الإعلان في وقت لا تزال أعمالها تُسير في مسار نمو متواصل. نمت إيراداتها بنسبة 50% إلى $396 مليون، بينما ارتفع النقد من العمليات بنسبة 43% إلى $50 مليون. تسارع هذا النمو مع استمرار نمو 9 من القطاعات العشرة التي تركز عليها.

لا سيما أن الشركة عززت نمو إيراداتها وربحيتها. وتتوقع الآن أن تنمو إيراداتها بنسبة 37% هذا العام، مع توقع ارتفاع هامش EBITDA المعدل إلى 22.3%. 

يواصل زبائن الشركة زيادة إنفاقهم، مما ساعد متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) على اكتساب زخم. كما تتوقع الإدارة أن تقفز إيراداتها السنوية العضوية إلى $2.3 مليار في 2028 من $1.78 مليار المقدرة لهذا العام. ومن المتوقع أن يصل EBITDA المعدل إلى $573 مليون ذلك العام مقارنة بـ $397 مليون هذا العام.

هناك أيضاً دلائل على أن الشركة ليست مبالغاً في قيمتها بشكل كبير، خصوصاً استناداً إلى قاعدة الـ40 (Rule of 40). من المتوقع أن يكون نمو إيراداتها السنوي هذا العام 37%، بينما من المتوقع أن يكون هامش EBITDA 6%، ما يمنحها نسبة 42%.

التحليل الفني لسعر سهم Zeta Global

مخطط سهم Zeta | المصدر: TradingView

يُظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم Zeta شكّل نمط القاع المزدوج عند $14.48 وخط عنق عند $19.5. يفسّر هذا النمط سبب قفزته إلى أعلى مستوى عند $26 في 2 يونيو.

مؤخراً، تراجع السهم بعض الشيء مع جني المستثمرين للأرباح. لقد بقي فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) ومستوى ارتداد فيبوناتشي 61.8%.

لذلك، السيناريو الأرجح هو أن يفقد زخمه بعد تشكيل شمعة دوجي. إذا حدث ذلك، فقد يتحرك دون المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم ثم يرتد لاحقاً هذا العام.