سهم Plug Power يُفرَط في بيعه وسوق الخيارات يتوقع ارتدادًا بعد النتائج

يظل سهم Plug Power في سوق هابطة عميقة بعد أن هبط بأكثر من 50% من أعلى مستوى له هذا العام. سيوضع هذا التراجع قيد الاختبار في 7 أغسطس عندما تنشر الشركة نتائجها المالية. فهل سيرتفع السهم أم سينخفض بعد تقرير الأرباح؟

يشير سوق الخيارات إلى تقلب مرتفع بعد النتائج

عادةً ما يشهد سهم Plug Power تقلبات كبيرة كلما نشر نتائجه المالية. على سبيل المثال، قفز السهم 13% عند صدور أرقامه في أبريل و30% بعد أرقامه في مارس.

يستعد سوق الخيارات لتقلب مرتفع بعد صدور النتائج، حيث إن التقلب الضمني للعقود التي تنتهي في 7 أغسطس يصل إلى 107%. وهذا يضعه ضمن أعلى 25% من حيث التقلب.

تُظهر بيانات Barchart أن إجمالي حجم عقود البيع يبلغ 956، في حين يبلغ حجم عقود الشراء 973. ما يعطي نسبة حجم البيع إلى الشراء 0.98. من ناحية الفائدة المفتوحة، ارتفعت الفائدة المفتوحة لعقود البيع والشراء إلى 1,071 و7,457 على التوالي. لديها نسبة فائدة مفتوحة بيع/شراء تبلغ 0.14، وهو أمر صعودي للغاية لأنه يعني أن المستثمرين يشترون مزيدًا من عقود الشراء مقارنة بعقود البيع.

المحلّلون يتوقعون نمو إيرادات Plug Power

أحد الأسباب المحتملة للموقف الصعودي هو توقع المحللين أن الشركة ستستمر في النمو بدعم صفقاتها الكبيرة مع Amazon وWalmart.

التقدير المتوسط بين المحللين أن إيراداتها ستصل إلى $170 million، مع توقع أحد المحللين ارتفاعها إلى $173 million. 

ومن الجدير بالذكر أن الخسارة للسهم الواحد من المتوقع أن تتحسن من 18 سنتًا إلى 8 سنتات، ما يدل على تقدم الشركة في أهدافها الربحية. تتوقع Plug Power أن تتحقق لديها أرباح صافية خلال السنوات القليلة المقبلة.

خلال العام، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة $813 million، بارتفاع 15% على أساس سنوي، تليها $$962 million next year. هناك احتمال أن تتجاوز الشركة علامة $1 billion في الإيرادات السنوية في أقرب وقت العام المقبل.

أظهرت النتائج الأخيرة أن أعمال Plug Power سارت على نحو جيد، حيث ارتفعت إيراداتها 22% إلى $163 million. وتحسن هامشها الإجمالي إلى -13% من -55% في الفترة نفسها من العام الماضي. 

التحليل الفني لسعر سهم Plug Power

مخطط سهم PLUG | المصدر: TradingView

يُظهر الرسم اليومي أن سهم PLUG في اتجاه هبوطي قوي، هابطًا من $4.32 في مايو إلى $2.09 حاليًا. وهو يقترب ببطء من مستوى الإفراط في البيع في أداة Murrey Math Lines.

في الوقت نفسه، يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى الإفراط في البيع عند 30. وقد كان في تراجع منذ أن بلغ ذروته عند 73 في وقت سابق هذا العام.

لذلك، هناك احتمال أن يرتد السهم، ربما إلى مستوى الدعم النهائي عند $2.35. هذا الارتداد ممكن لأن السهم مُقصر عليه بشكل كبير، مع ارتفاع نسبة المراكز القصيرة إلى 24%.