بيتكوين تتجاوز 80 ألف دولار لكن تحذيرًا تقنيًا قد يعرقل الاختراق

صعدت بيتكوين بأكثر من 25% خلال السبعة أيام الماضية واستعادت مستوى 80,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف مايو، موسِّعةً أقوى موجة ارتفاع أسبوعية لها خلال أكثر من ثلاث سنوات.

وفقًا لبيانات CoinGecko، كانت بيتكوين تتداول قرب 80,300 دولار في 25 أغسطس بعد أن بدأت الفترة الأسبوعية حول 64,000 دولار، مع وقوع معظم الارتفاع بين 19 و21 أغسطس قبل دفع آخر فوق 80,000 دولار يوم الثلاثاء.

ارتفعت BTC بحوالي 4% خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وارتفعت لفترة وجيزة فوق 81,000 دولار قبل أن تتراجع.

تبع الارتفاع الأخير عدة أيام من التداول بين حوالي 76,500 و79,000 دولار بعد الاندفاعة الأولية من نطاق منتصف الستينيات.

بدأ الارتفاع بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 19 أغسطس أنها ستزيد الحد الأقصى لحجم عمليات الشراء الداعمة للسيولة لإعادة شراء سندات الخزانة الاسمية طويلة الآجل بما لا يقل عن الضعف.

بموجب التغيير الذي يسري في 9 سبتمبر، سيزداد الحد الأقصى لبعض عمليات إعادة الشراء التي تغطي قطاعات آجال 10 إلى 20 سنة و20 إلى 30 سنة من 2 مليار دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لكل عملية.

ستظل الحدود الأعلى سارية حتى 4 نوفمبر، حين من المقرر أن تجري الخزانة إعادة التمويل ربع السنوية التالية.

بعد الإعلان، تراجعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل مبدئيًا بينما قيَّم المستثمرون التأثير المحتمل للسيولة الناتجة عن مشتريات أكبر من السندات الحكومية.

أضعفت المخاوف بشأن تكلفة الاقتراض والعجز المالي الأميركي الدولار وزادت اهتمام المستثمرين بالأصول البديلة، بما في ذلك بيتكوين والذهب.

أضاف الطلب المؤسسي عبر صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة مصدرًا إضافيًا لضغط الشراء مع ارتفاع BTC.

أظهرت بيانات SoSoValue أن صناديق بيتكوين الفورية سجلت 1.92 مليار دولار كصافي تدفقات واردة بين 17 و21 أغسطس، وهو أقوى تدفق أسبوعي لها منذ حوالي 10 أشهر.

سجلت الصناديق تدفقات دخول خلال جلسات التداول الخمس جميعها، بما في ذلك 606.3 مليون دولار في 20 أغسطس وحده.

مثلت IBIT التابعة لشركة BlackRock 1.33 مليار دولار من إجمالي الأسبوع، في حين ارتفعت أصول صناديق بيتكوين مجتمعة إلى 96.07 مليار دولار مع رفع التدفقات الداخلة وأسعار BTC الأعلى للأصول تحت الإدارة.

كما زاد المتداولون مستخدمو الرافعة المالية الزخم للارتفاع مع تخطي بيتكوين مستويات المقاومة.

تم تصفية أكثر من 280 مليون دولار من مراكز بيعية على بيتكوين خلال 24 ساعة مع اقتراب BTC من 80,000 دولار، مما اضطر المتداولين المراهنين على الهبوط لإغلاق مراكزهم بينما سوق السبوت كانت تتحرك بالفعل لأعلى.

تحركات سعر BTC

تظل البنية التقنية اليومية لبيتكوين في وضع صاعد بعد الارتفاع الأخير، رغم أن عدة مؤشرات تظهر أن الحركة أصبحت مفرطة التمدد بعد الارتفاع السريع من نطاق منتصف الستينيات.

على الإطار الزمني اليومي، كانت BTC تتداول حول 80,455 دولارًا وبقيت أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة الأسية لفترات 20 و50 و100 و200 يوم عند نحو 70,505 دولارًا و67,332 دولارًا و67,655 دولارًا و71,854 دولارًا على التوالي.

مخطط سعر BTC/USD على إطار يومي. المصدر: TradingView.

التحرك فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم مهم بشكل خاص لأن BTC كانت تتداول دون المتوسط طويل الأجل منذ موجة البيع في يونيو.

أوجد السعر الآن فجوة بحوالي 12% فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم، في حين ارتفع المتوسط الأسي الأقصر لفترة 20 يومًا بشكل حاد بعد الاختراق.

كما توسع حجم التداول خلال الارتفاع من نطاق منتصف الستينيات، مع بعض أكبر أحجام التداول اليومي على المخطط مصاحبة لشموع الاختراق الخضراء.

صعد مؤشر Chaikin لتدفقات الأموال إلى 0.31، مما يضعه بوضوح فوق الصفر ويُظهر أن ضغط الشراء صاحَب ارتفاع السعر.

مخطط سعر BTC/USD على إطار يومي. المصدر: TradingView.

أصبح الزخم أكثر تمددًا بدرجة كبيرة. بلغ مؤشر القوة النسبية لفترة 14 يومًا 83.63، أعلى بكثير من عتبة الشراء المفرط التقليدية عند 70، مع متوسط متحرك لمؤشر القوة النسبية قرب 63.96.

تجعل هذه القراءة BTC عرضة لتصحيح قصير الأمد أو توطيد حتى مع بقاء الاتجاه اليومي الأساسي صاعدًا.

ارتفعت التقلبات إلى جانب الارتفاع، إذ صعد متوسط المدى الحقيقي (ATR) لفترة 14 يومًا إلى نحو 2,260 دولارًا من نحو 1,200 دولار في وقت سابق من أغسطس.

هذا يعني أن تقلبات السعر اليومية قد تضاعفت تقريبًا خلال تلك الفترة، مما يزيد احتمال حدوث تحركات أكبر في أي من الاتجاهين حول اختراق مستوى 80,000 دولار.

تقف المقاومة الفورية حول 81,000 إلى 82,500 دولار، وهي منطقة تشمل أعلى مستوى داخل اليوم قرب 81,255 دولارًا وارتفاعات مايو الظاهرة على بنية السعر اليومية.

إغلاق يومي فوق 82,500 دولار سيترك 83,000 دولار كالمستوى الفوري التالي، حيث يمكن لتصفيات المراكز القصيرة الإضافية أن تضيف زخمًا إذا حافظ المشترون على السيطرة.

خريطة حرارة التصفية خلال 24 ساعة تدعم وجود سيولة فوق سعر السوق الحالي، مع تجمعات مركزة حول 81,500 إلى 82,000 دولار ومراكز إضافية تمتد نحو 83,000 دولار.

انظر أدناه:

خريطة حرارة تصفية بيتكوين خلال 24 ساعة. المصدر: Coinglass.

أسفل السوق، يُعد 80,000 دولار المستوى الأول الذي يجب مراقبته بعد الاختراق.

قد يؤدي العودة دون هذا المستوى إلى إدخال نطاق 78,000 إلى 78,500 دولار في اللعب، بينما تتركز أكبر تجمعات التصفية المرئية على خريطة الحرارة خلال 24 ساعة حول 77,500 إلى 77,700 دولار.

سيترك أي تصحيح أعمق نحو ذلك الجيب من السيولة BTC أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة اليومية الرئيسية.

يشكل المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم قرب 71,854 دولارًا والمتوسط الأسي لـ20 يومًا عند نحو 70,505 دولارًا المنطقة الفنية الرئيسية التالية أسفل الأسعار الحالية إذا امتد البيع إلى ما دون نطاق أواخر الـ70,000 دولار.