سهم DocuSign يشكل تقاطعًا ذهبيًا مع رفع مورغان ستانلي لسعر الهدف

واصل سهم DocuSign موجته الصعودية القوية مع بدء تحقيق استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي (AI) لعوائد. ارتفع DOCU إلى 67.05 دولارًا، بزيادة 62% عن أدنى مستوى له هذا العام. قد يستمر هذا الارتفاع في المستقبل المنظور مع قيام محللين من شركات مثل مورغان ستانلي وEvercore برفع توقعاتهم.

سهم DocuSign يحقق أداءً جيدًا وسط نمو الإيرادات والأرباح

IAM هو منتج رئيسي يتألف من وكلاء ذكاء اصطناعي يحللون بنود الاتفاقيات ويولّدون صياغة عقود. كما يضم وكلاء مُسبقِي البناء لأدوار مثل استلام الاتفاقيات وتجديد الموردين، واستوديو لوكلاء الذكاء الاصطناعي حيث يمكن للعملاء بناء وإدارة ونشر وكلاء مخصّصين. وقال الرئيس التنفيذي في بيان:

«وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا ينفّذون الآن سير عمل العقود بأمان من البداية إلى النهاية، كما استوعبت منصة IAM حجمًا قياسيًا من الاتفاقيات.»

والأهم أن نظام إدارة الاتفاقيات الذكية (IAM) يمثل 15.1% من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) حتى 31 يوليو. وهذا ارتفاع كبير مقارنة بـ 12.6% في أبريل من هذا العام. 

واصلت الشركة توسيع هامشها الإجمالي إلى 79.7% مقارنةً بـ 79.3% سابقًا، مع ارتفاع التدفق النقدي الحر إلى أكثر من 295 مليون دولار. كما رفعت الشركة توقعاتها، مع توقعات إيرادات الربع الثالث بين $886 مليون و$890 مليون. وسيكون هامشها الإجمالي بين 81.5% و81.9%.

استغلت الإدارة كذلك التقييم المنخفض لإعادة شراء الأسهم. أنفقت 306 ملايين دولار على إعادة شراء الأسهم، مقارنةً بـ 201 مليون دولار أنفقتها في العام الماضي. وقد خفضت عدد الأسهم القائمة إلى 193 مليون سهم من 205 مليون في 2024.

يعتقد المحللون أن لسهم DocuSign مزيدًا من التصاعد، حيث رفعت مورغان ستانلي هدفها من $69 إلى $75. من ناحية أخرى رفعت Evercore ISI هدفها إلى $65، بينما جدّدت Needham وجهة نظرها المتفائلة. رفعت BTIG هدفها من $60 إلى $75، في حين رفعت Citizens الهدف إلى $86.

التحليل الفني لسهم DOCU

مخطط سهم DocuSign | المصدر: TradingView

يبين المخطط اليومي أن سهم DOCU كوّن نمط قاع مزدوج عند 41.45 دولارًا، وهو أدنى مستوياته في 23 فبراير و18 يونيو. وقد ارتفع الآن فوق خط العنق عند 57.22 دولارًا، وهو أعلى مستوى له في 1 يونيو. وعادةً ما يشير هذا النمط إلى انعكاس نحو الصعود. 

شكل السهم نمط التقاطع الذهبي، الذي يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لـ50 يومًا مع المتوسط المتحرك لـ200 يوم. وعادةً ما يؤدي هذا النمط إلى مزيد من المكاسب بمرور الوقت.

تجاوز السهم مؤشر Supertrend، وهو إشارة صعودية. لذلك من المرجح أن يواصل السهم الارتفاع بينما يستهدف المشترون مستوى المقاومة الرئيسي عند $86.6، وهو أعلى مستوياته في 18 سبتمبر.