Akcie Joby Aviation uvízly v medvědím trhu před výsledky: koupit pokles?

Cena akcií Joby Aviation je uvězněná v technickém medvědím trhu poté, co klesla přibližně o ~53% ze svého loňského srpnového maxima.

Obchodovalo se s ní za $9.72, zatímco investoři čekají na nadcházející výsledky, které poskytnou více informací o cestě k uvedení do komerčního provozu. 

Proč cena akcií Joby Aviation klesla 

Teoreticky by pro akcie Joby Aviation měl být tento rok dobrý, protože společnost se blíží komercializaci, která by měla začít později tento rok nebo začátkem roku 2027.

Také rozšířila výrobní kapacity získáním třetího závodu.

Joby Aviation také uskutečnila důležitou akvizici na cestě ke komercializaci.

Společnost koupila Blade, což jí poskytlo přístup k hotovým zákazníkům a přistávacím místům.

Blade přepravila více než 40,000 cestujících ve třetím čtvrtletí a již uzavřela partnerství s Uberem a L3Harris.

V reálu však akcie zkolabovaly a ztratily miliardy dolarů na hodnotě, když tržní kapitalizace klesla z více než $17 billion na $9.58 billion dnes.

Tento propad se zrychlil poté, co společnost v lednu oznámila nové navýšení kapitálu v lednu. Vydala $600 million 0.75% konvertibilních seniorních dluhopisů splatných v roce 2032.

Společnost také prodá 52.9 million akcií za $11.35, následované samostatnou delta nabídkou od Morgan Stanley.

Jako společnost bez příjmů byla Joby Aviation v posledních letech vysoce ředící, přičemž počet jejích kmenových akcií vzrostl z 604 million v roce 2021 na více než 900 million.

Nejnovější výsledky ukázaly, že Joby Aviation vykázala přes $22 million, převážně z Blade. Její provozní náklady vyskočily na více než $204 million.

V důsledku toho se čistá ztráta zvýšila na více než $400 million z předchozích $143 million. Její devítiměsíční ztráta vzrostla na více než $808 million.

Bohužel toto ztrátové hospodaření pravděpodobně přetrvá i poté, co společnost zahájí komercializaci.

Její obchodní strategie zahrnuje prodej svých letadel jiným společnostem a provozování služby leteckých taxíků.

Analytici z Wall Street sledující společnost mají na ni slabý výhled, což je znamení, že očekávají problémy v budoucnu.

Goldman Sachs a Weiss Ratings mají doporučení 'prodat', zatímco Canaccord Genuity doporučuje 'držet'.

Technická analýza ceny akcií Joby

Graf v třídenním časovém rámci ukazuje, že akcie Joby Aviation v posledních měsících prudce klesly.

Tento pokles začal poté, co vrcholila na $20.95 v loňském srpnu, na současných $9.73.

Vytvořil klesající trojúhelníkový pattern, jehož spodní strana je na $12. Tento trojúhelník často vede k dalšímu poklesu. Nyní se posunul pod úroveň 61.8% Fibonacci retracementu.

Akcie se posunuly pod všechny klouzavé průměry, což je znak, že medvědi mají kontrolu. Vytvořil se také pattern island reversal, který vzniká po velké mezeře.

Proto akcie pravděpodobně odrazí a znovu otestují klíčový odpor na $12.

Schéma prolomení a opětovného otestování je jedním z nejběžnějších signálů pokračování v technické analýze.

Takže se může odrazit na $12 a poté pokračovat v sestupném trendu.