Futures Dow Jones v červeném, ropa roste kvůli napětí na Blízkém východě

Futures amerických akciových indexů byly ve čtvrtek smíšené, když investoři sledovali rostoucí ceny ropy a eskalující konflikt na Blízkém východě, což by mohlo zkomplikovat cestu Federálního rezervního systému k snižování úrokových sazeb.

Futures navázané na S&P 500 vzrostly přibližně o 0.01%, zatímco futures na Nasdaq 100 rovněž stouply o 0.04%.

Futures na Dow Jones Industrial Average klesly zhruba o 70 bodů, tedy přibližně o 0.14%, protože obchodníci si po silných ziscích z předchozí seance odpočinuli.

Trhy zůstávají citlivé na ceny energií a geopolitický vývoj poté, co konflikt zahrnující Írán vstoupil do šestého dne.

Vyhlídka prodloužené nestability v regionu vyvolala obavy, že vyšší ceny ropy by mohly zvýšit inflaci a potenciálně omezit flexibilitu Federálního rezervního systému v oblasti měnové politiky.

Ceny ropy stoupají, konflikt na Blízkém východě pokračuje

Trhy s energií nadále odrážely geopolitickou nejistotu.

Futures ropy West Texas Intermediate vzrostly přibližně o 2.92% na $76.84 za barel, zatímco Brent přidal zhruba 2.4% a obchodoval se kolem $83.35 za barel.

Ceny ropy se v průběhu týdne nejprve prudce zvýšily, než se mírně ustálily, obchodníci se však nadále soustředí na události v okolí Hormuzského průlivu, strategické námořní trasy zodpovědné za zhruba 20% světové dodávky ropy.

Obavy z vážných narušení se částečně uklidnily poté, co prezident Donald Trump uvedl, že USA se připravují poskytovat doprovod a pojištění rizik pro lodě operující v Perském zálivu.

Přes tato opatření zůstává nejistota vysoká.

Ministr obrany Pete Hegseth uvedl na brífinku, že Spojené státy v konfliktu s Íránem „rozhodně vítězí“ a poznamenal, že do regionu přicházejí další síly.

Možnost narušení námořní dopravy nadále tíží globální ekonomické vyhlídky.

Prodloužený konflikt, který by zvýšil ceny ropy směrem k $100 za barel, by mohl navýšit náklady na energii a dopravu a přidat inflační tlak v době, kdy cla a obchodní napětí již komplikují ekonomický obraz.

Podle dat LSEG nyní investoři očekávají, že Federální rezervní systém odloží případné snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů až na září místo července.

Výhled v technologickém sektoru podporuje tržní sentiment

Navzdory geopolitické nejistotě technologické akcie tento týden pomohly podpořit širší akciové trhy.

Broadcom uvedl, že jeho tržby z čipů pro umělou inteligenci by mohly překročit $100 billion v příštím roce, což v premarketu posunulo akcie společnosti o 6.5% a podpořilo sentiment v sektoru polovodičů.

Zisky navazují na širší oživení technologických akcií po únorovém výprodeji.

Akcie výrobců čipů byly v premarketu níže: Nvidia klesla o 0.3% a Advanced Micro Devices ztratila zhruba 0.9%.

Oživení technologických akcií pomohlo americkým trhům v posledních seancích překonat jejich evropské a asijské protějšky.

Sektorové výkony reagují na energetická a geopolitická rizika

Výkonnost sektorů odrážela dopad vyšších cen energií a globálního napětí.

Cestovní akcie, které jsou zvlášť citlivé na náklady na paliva, se obchodovaly smíšeně.

American Airlines klesly o 0.88%, zatímco provozovatel plaveb Carnival mírně vzrostl o 0.5%.

Energetické společnosti zaznamenaly mírné zisky; Cheniere Energy a Valero Energy se obchodovaly výše o 1%.

Obranné akcie rovněž posílily v souvislosti s probíhajícím konfliktem.

Akcie RTX a Aerovironment vzrostly v rozmezí 0.4% až 1.5%.

Mezitím bezpečné přístavy přitahovaly zájem investorů hledajících ochranu před volatilitou.

Ceny drahých kovů mírně vzrostly, což zvýšilo hodnotu těžařů zlata Harmony Gold a Alamos Gold přibližně o 1.2% a 2.1%.

Účastníci trhu nyní čekají na nová ekonomická data a komentáře představitelů politiky.

Očekává se, že později během dne promluví místopředsedkyně Federálního rezervního systému Michelle Bowman, spolu s týdenní zprávou o počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti.

Pozornost se poté přesune na páteční zprávu o zaměstnanosti mimo zemědělství (nonfarm payrolls), která by mohla poskytnout další indicie o síle amerického trhu práce a vyhlídkách úrokových sazeb.