Ranní přehled: Asijské akcie otočily ztráty, Bitcoin ustupuje z $74,000

Pátek začal jako nestabilní zakončení globálních trhů, když investoři zápasili s ekonomickými dopady eskalujícího konfliktu na Blízkém východě.

Asijské akcie směřovaly k nejsilnějšímu týdennímu poklesu za několik let, ačkoli některé se zotavily, zatímco ceny ropy prudce vzrostly, což odráží obavy z přerušení dodávek energie a rostoucí inflace.

Politické události ve Washingtonu a v zálivu přidaly další nejistotu, zatímco trhy s kryptoměnami rovněž vykazovaly známky napětí poté, co Bitcoin nedokázal udržet nedávný růst.

Asijské trhy smíšené, obavy z války rozhýbávají globální aktiva

Asijské akcie v pátek klesly a směřovaly k nejstrmějšímu týdennímu poklesu za šest let, protože investoři reagovali na rozšiřující se konflikt zahrnující USA, Izrael a Írán.

MSCI’s broadest index of Asia-Pacific shares outside Japan slipped 0.4% but was trading 0.08% down and was set to post a weekly drop of about 6.6%, the largest decline since March 2020.

Japan’s Nikkei fell 0.5% but recovered to gain 0.48% but is heading for a weekly loss of 5.7%, while South Korea’s Kospi was on course for its biggest fall in six years with a 11.2% slide.

Trhy byly otřeseny obavami, že válka by mohla trvat déle, než se původně čekalo, což vedlo investory k přesunu do bezpečnějších aktiv, jako je hotovost.

Turbulence rovněž vyvolala nárůst globálních výnosů z dluhopisů a amerického dolaru.

Yields on US Treasuries rose roughly 18 basis points this week, their biggest increase in nearly a year, while the dollar was set for its largest weekly gain in 16 months.

Energetické trhy patřily mezi nejvíce zasažené.

Brent crude traded around $84 per barrel, up sharply from about $69 a week earlier, while US crude briefly hit a 20-month high earlier in the week.

Trump naznačuje tvrdší postoj vůči vedení Íránu

Geopolitické pozadí zůstává hlavním hybatelem tržní volatility.

Prezident USA Donald Trump naznačil, že by rád viděl výměnu vedení Íránu a uvedl, že má na mysli možné kandidáty na budoucí vedení země.

„Chceme tam vstoupit a všechno vyčistit,“ řekl Trump stanici NBC News v telefonátu. „Nechceme někoho, kdo by to obnovoval během 10letého období.“

„Chceme, aby měli dobrého vůdce. Máme některé lidi, o nichž si myslím, že by odvedli dobrou práci,“ dodal a odmítl kohokoli jmenovat.

Trump také uvedl, že sleduje jednotlivce, kteří by potenciálně mohli převzít vedoucí role v Íránu.

„Sledujeme je, ano,“ řekl.

Prezident však bagatelizoval spekulace o možné pozemní invazi.

„Je to ztráta času. Ztratili vše. Ztratili námořnictvo. Ztratili vše, co mohli ztratit,“ řekl.

Mezitím ministr obrany Pete Hegseth řekl, že tempo a intenzita amerických vojenských úderů budou pokračovat.

Státy zálivu přezkoumávají zahraniční investice kvůli nákladům války

Konflikt také vytváří finanční tlak v celém regionu zálivu, což přimělo vlády přezkoumat investiční závazky, uvedl Financial Times.

Úředníci citovaní v reportáži uvedli, že několik států zálivu prověřuje své zahraniční investice a smlouvy, když zvažují, jak řídit ekonomický tlak způsobený válkou.

„Řada zemí zálivu zahájila vnitřní revizi, aby zjistila, zda je možné uplatnit doložky o vyšší moci v současných smlouvách, a zároveň přezkoumává současné i budoucí investiční závazky, aby zmírnila některé z předpokládaného ekonomického tlaku z aktuální války,“ uvedl úředník ze zálivu.

Přezkum by mohl ovlivnit širokou škálu finančních závazků, včetně investic do zahraničních společností, sponzorství sportu a projektů podporovaných vládou.

Přerušení produkce ropy a rostoucí výdaje na obranu patří mezi faktory zatěžující vládní rozpočty.

Válka již narušila plavbu Hormuzským průlivem, kritickou trasu pro globální dodávky energie.

V zálivu bylo zasaženo nejméně deset tankerů, zatímco Katar prohlásil vyšší moc poté, co po útoku dronem pozastavil výrobu v hlavním zařízení na zkapalněný zemní plyn.

Růst Bitcoinu se zastavil poblíž technického odporu na $74,000

Trhy s kryptoměnami rovněž odrážely nejisté makroekonomické prostředí.

Bitcoin na začátku týdne prudce vzrostl, zhruba z $64,000 na vrchol poblíž $74,000 během pouhých pěti dnů. Nicméně rally zpomalila a kryptoměna během asijského obchodování klesla zpět na přibližně $70,369.

Technická analýza poukázala na odpor kolem 61.8% Fibonacciho retracementu a 50denního klouzavého průměru jako klíčové bariéry.

Hlavní analytik FxPro Alex Kuptsikevich uvedl, že odražení naznačuje, že rally mohla být z velké části poháněna likvidací krátkých pozic.

Upozornil, že „býci si stále musí přesvědčit komunitu, že medvědí trh skončil,“ a dodal, že nápor byl poháněn medvědy, kteří své stop-loss příkazy nastavili příliš blízko tržní ceně.

Analytici z Bitunixu uvedli, že klastery likvidací nyní vymezují potenciální obchodní rozpětí, přičemž dlouhé páky jsou umístěny kolem $70,000 a další likviditní pooly kolem $64,000.

Širší makroekonomické pozadí zůstává pro kryptoměny náročné.

Úroveň $70,000 se nyní stává klíčovým testem pro Bitcoin.

Udržení nad ní by mohlo potvrdit nedávné proražení, zatímco propad pod ni by mohl znovu vrátit pozornost k podpůrnému pásmu $64,000.