Zlato získává 1 % kvůli nejistotě na Blízkém východě — vydrží růst?

Zlato se v pátek odrazilo a zotavilo z více než 1% poklesu z předchozí seance, když investoři směřovali k tomuto bezpečnému kovu kvůli narůstající nejistotě v souvislosti s rozšiřujícím se konfliktem na Blízkém východě.

Na COMEXu zlato vzrostlo o 1 % na $5,128 za trojskou unci v době psaní. 

Nicméně je kov na cestě k přerušení čtyřtýdenní série zisků, když tento týden klesl zhruba o 3 %.

Tento pokles je připisován rostoucím obavám z inflace, které podnítily jak zhoršené vyhlídky na snížení sazeb, tak vyšší náklady na energie.

Navíc prudký nárůst dolaru tento týden oslabil poptávku ze zahraničí.

Silnější dolar zvyšuje cenu komodit oceňovaných v dolaru. 

Narůstající konflikt USA–Írán a nadcházející data

Konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem se zintenzivnil a je nyní ve svém sedmém dni.

Ve čtvrtek Írán odpaloval rakety a drony přes celé Perské záliv, zasahujíc rafinerii ropy v Bahrajnu.

Souběžně Izrael pokračoval v leteckých úderech na Teherán a USA přerušily provoz na svém velvyslanectví v Kuvajtu.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že íránští představitelé se ho pokusili kontaktovat, aby vyjednávali o ukončení konfliktu, ale on nabídky odmítl s tím, že je „příliš pozdě“ a že USA aktivně usilují o zničení Íránu.

Přesto íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi prohlásil, že Teherán ani nehledal, ani nehodlá vyjednávat o příměří. 

Islámské revoluční gardy navíc varovaly, že odvetné údery se v nadcházejících dnech pravděpodobně zvýší.

Mezitím se trhy soustředí také na nadcházející americká ekonomická data.

Obchodníci očekávají zveřejnění amerických údajů o zaměstnanosti mimo zemědělství (NFP), přičemž konsensus je nastaven kolem 59,000 za únor po silném lednovém údaji 130,000. 

Dále se očekává, že maloobchodní tržby v lednu meziměsíčně klesnou o 0,3 %, poté co v předchozím měsíci stagnovaly.

Tento týden jsou USA připraveny zavést dočasné globální clo ve výši 15 %, oproti předchozím 10 %. 

Tato změna následuje po rozhodnutí Nejvyššího soudu zrušit většinu dříve zavedených cel, které prosadil Donald Trump. 

Podle Scotta Bessenta by toto clo mohlo případně vrátit do svých předchozích úrovní během pěti měsíců, v závislosti na postupu probíhajících nových obchodních vyšetřování.

Technický výhled

Zlato se obchoduje poblíž $5,130 a denní graf ukazuje pokračující býčí tendenci, protože cena se pohybuje v rostoucím kanálu, uvedl Akhtar Faruqui, redaktor FXStreet, ve zprávě.

„Krátkodobý výhled je mírně býčí, protože cena drží nad rostoucím 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) a nadále respektuje shluk nedávných maxim místo prodloužení předchozí korekce,“ uvedl Faruqui. 

Krátkodobý medvědí moment se zdá zmírňovat, jak naznačuje vyrovnávání 9denního exponenciálního průměru (EMA) těsně nad současnou cenou, dodal. 

Nicméně přetrvává základní nákupní tlak, o čemž svědčí 14denní index relativní síly (RSI), který zůstává nad svou střední linií na 53.

Pokud ceny zlata prolomí úroveň $5,140 za trojskou unci, je možné další posílení s cílem kolem $5,480 za trojskou unci, následovaným historickým maximem $5,598 za trojskou unci dosaženým 29. ledna. 

„Na straně poklesu leží počáteční podpora na dolní hranici kanálu na $5,080. Průlom pod kanál by odkryl 50denní EMA na $4,883,“ dodal Faruqui. 

Kromě toho ve čtvrtek CME Group oznámila snížení počáteční marže pro své zlaté futures COMEX 100 z 9 % na 7 %.

Současně byla snížena i marže u stříbrných futures COMEX 5,000 z 18 % na 14 %.

Co se týče stříbra, na COMEXu byla poslední cena $83.853 za trojskou unci, což je o 2 % více než při předchozím závěru.