Akcie SentinelOne na hraně před výsledky: vzrostou nebo spadnou?

Cena akcií SentinelOne se v posledních dnech odrazila, když vzrostla z minima $12.27 ze 23. února na současných $14.

Akcie v posledních deseti dnech v řadě rostly a nyní se pohybují na nejvyšší úrovni za více než měsíc.

Bude tedy růst pokračovat, nebo po výsledcích tento týden klesne?

SentinelOne zveřejní své výsledky 

SentinelOne, přední společnost v odvětví kyberbezpečnosti, byla v uplynulých měsících pod tlakem.

Akcie klesly o 45 % z loňského únorového maxima a o 82 % z historického vrcholu.

V poslední době akcie prudce klesly, protože investoři mají obavy z možného narušení způsobeného nástroji umělé inteligence (AI). 

Analytici však věří, že tyto obavy jsou přehnané, protože poptávka po nástrojích kyberbezpečnosti v nové éře AI poroste.

Tento růst je klíčový, neboť byznys společnosti kombinuje data, zpravodajské informace a umělou inteligenci.

Akcie SentinelOne zaostávají za trhem i přes pokračující růst tržeb.

Nejnovější výsledky ukázaly, že tržby vzrostly o 23 % na více než $258 million, pokračující trend, který trvá již roky.

Annualizovaný opakující se výnos společnosti (ARR) vzrostl o 23 % na více než $1.05 billion, zatímco počet společností s ARR $100,000 a více vzrostl na 1,572.

Kupte akcie SentinelOne okamžitě na eToro.

SentinelOne i během čtvrtletí pokračovala ve zmenšování ztráty. Marže čistého zisku činila −23 %, což je zlepšení z −37 % ve stejném období 2024.

Analytici očekávají, že nadcházející finanční výsledky potvrdí, že společnost ve čtvrtém čtvrtletí nadále rostla.

Průměrný odhad je, že tržby vzrostly o 20 % na $271 million, přičemž nejvyšší odhad je $273 million.

Také se očekává, že ztráta na akcii bude 18 centů, oproti předchozím 22 centům.

V důsledku toho roční tržby překročí klíčovou hranici $1 billion, což představuje 22% meziroční růst. Letos pak dosáhnou $1.2 billion, což je nárůst o 20 % meziročně.

Objevují se náznaky, že společnost je výhodnou koupí. Obchoduje se na 4x forward sales, což je výrazně méně než CrowdStrike na 18x a CloudFlare na 24x.

Společnost má také příznivý ukazatel podle pravidla 40. Tento ukazatel se odhaduje součtem růstu tržeb a ziskové marže společnosti.

V tomto případě má růst tržeb 20 % a marži volného peněžního toku po započtení pákového efektu 25 %, což dává ukazatel 45 %.

Technická analýza ceny akcií SentinelOne

Týdenní graf ukazuje, že cena akcií SentinelOne vytvořila formaci dvojitého vrcholu na $29.42, své nejvyšší maximum v únoru a prosinci 2024. 

Pohyb se přesunul pod krční linii na $14.25, což byla její nejnižší úroveň v květnu 2024.

Tuto krční linii také znovu otestovala, čímž se dokončil průlom s následným retestem — běžný medvědí signál pokračování trendu.

Akcie SentinelOne zůstávají pod všemi klouzavými průměry. Procentní cenový oscilátor pokračuje v poklesu a nyní je pod nulovou čárou.

Proto akcie pravděpodobně po zveřejnění výsledků tento týden obnoví sestupný trend.

Pokud se tak stane, dalším klíčovým cílem bude $12.6, jeho nejnižší bod v letošním roce. Pokles pod tuto úroveň by signalizoval další propad, potenciálně až na $10.