Prognóza akcií Rivian: Wyckoffova teorie naznačuje dlouhodobý obrat

Cena akcií Rivian je uvězněná v technickém medvědím trhu poté, co klesla z loňského prosincového maxima $22.7 na současných $15.20. Po zveřejnění podrobností o nadcházejícím vozidle R2 ustoupila a zároveň rostl podíl krátkých pozic. Otázka zní: odrazí se akcie, nebo bude pokračovat sestupný trend?

Rivian oznámil podrobnosti k vozidlům R2 

Rivian, přední americká společnost vyrábějící elektrická vozidla, čelí zásadním překážkám při uvedení svého klíčového modelu. Ve svém prohlášení uvedla, že její vozidlo R2 bude začínat na $57,990 a bude mít dojezd 330 mil na jedno nabití.

Společnost poté plánovala uvést levnější modely ke konci loňského roku. Toto vozidlo bude mít dojezd 245 mil a cenu $45,000.

Rivian rovněž plánuje uvedení nových modelů R3, které budou výrazně levnější než současné modely a budou konkurovat dalším výrobcům, zejména čínským značkám.

Rivian doufá, že letos prodá mezi 20k a 25k vozidel R2, což by vygenerovalo přibližně $1.4 miliardy tržeb. Dále počítá s výrobou 400k v novém závodě v Georgii.

Rivian doufá, že nová vozidla rozšíří její přitažlivost mezi zákazníky, kteří mají zájem o vlastnictví elektromobilu. Její současné modely začínají na $70,000, přičemž některé modely se prodávají za více než $100,000, což je činí oblíbenými mezi majetnými kupci.

Společnost doufá, že si vozidlo získá zájem zákazníků, kteří kupují vozy jako Tesla Model Y. Tesla loni prodala více než 360k vozů Model Y.

Rivian čelí zásadním překážkám 

Analytici se domnívají, že uvedení vozidla R2 povede letos k vyšším tržbám. Data shromážděná Yahoo Finance ukazují, že průměrný odhad činí tržby $1.35 miliardy v tomto čtvrtletí a $6.95 miliardy za tento rok. 

Roční tržby by tak měly být o 30 % vyšší než loni a měly by vyplývat z prodeje mezi 62,000 a 67,000 vozidly v tomto roce.

Tento růst by měl pokračovat s dalším nárůstem prodejů v roce 2027, kdy by tržby měly přesáhnout $11.9 miliardy. 

Výzvou však je, že společnost od svého vzniku před 17 lety nikdy nevykázala zisk, a analytici očekávají pokračování ztrátového vývoje. Zisk na akcii (EPS) by měl být letos $2.95 a příští rok $2.44.

Hlavním problémem je, že bude pravděpodobně nucena získat další kapitál letos nebo v roce 2027. Konec loňského roku uzavřela s $3.5 miliardy v hotovosti a krátkodobých investicích a plánuje utratit přibližně $2 miliardy na kapitálové výdaje. 

Rivian byla vždy vysoce diluční, což zvýšilo počet jejích vydaných akcií z 892 milionů v roce 2022 na současných 1.23 miliardy.

Technická analýza ceny akcií Rivian 

Graf akcií RIVN | Zdroj: TradingView

Týdenní graf ukazuje, že akcie RIVN zůstávají od prosince 2022 uvnitř klíčových úrovní podpory a rezistence na $9.07 a $25.

Tato konsolidace snížila hodnotu Average True Range (ATR), což je znak poklesu volatility. Cena pomalu osciluje kolem 50denního a 100denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA).

Existují signály, že společnost se nachází v akumulační fázi Wyckoffovy teorie, která často přechází do fáze růstu cen (markup), jež se vyznačuje vertikálním nárůstem.

Proto existuje pravděpodobnost, že akcie vykonají prudký vzestup, nejdříve k klíčové úrovni rezistence na $25, tedy k horní hranici kanálu. Průraz nad tuto úroveň by signalizoval další zisky, potenciálně až k $40, což je její nejvyšší úroveň ze září 2022.

Výzvou je však, že tento pohled vychází z týdenního grafu, který bere