Proč by se index Nikkei 225 mohl propadnout na ¥50 000

Index Nikkei 225 zůstal pod tlakem v technické korekci, protože obchodníci sledovali probíhající události na Blízkém východě. Také oslabil poté, co byly zveřejněny nejnovější japonské údaje o spotřebitelské inflaci a PMI.

Japonské akcie pod tlakem kvůli pokračování války s Íránem

Index Nikkei 225 zůstává v korekci i přes pondělní růst amerických akcií, kdy indexy Dow Jones a Nasdaq 100 vzrostly o více než 600, respektive 300 bodů.

Americké akcie poskočily poté, co Donald Trump ‚udělal TACO‘ a oznámil, že jeho administrativa jedná s Íránem. V důsledku toho se rozhodl zastavit plánované bombardování íránské energetické infrastruktury.

Nicméně realita je taková, že Írán tato tvrzení odmítl a trval na tom, že Hormuzský průliv je stále uzavřen pro nepřátelské země. Trump se rozhodl deeskalovat po rozhovorech s regionálními vládami, protože Írán hrozil bombardováním jejich infrastruktury a odsolovacích zařízení.

Proto je pravděpodobné, že válka s Íránem bude pokračovat ještě nějakou dobu, protože Írán se snaží zabránit budoucím útokům. Írán také trvá na tom, že Spojené státy a Izrael mu budou muset zaplatit za popis.

Tyto obavy vysvětlují, proč ceny energií opět začaly růst. Brent, referenční surovina, vystoupil na 100 USD, zatímco West Texas Intermediate (WTI) stoupl na 92 USD.

Japonsko patří mezi nejvíce exponované země, neboť většinu své energie dováží z Blízkého východu.

Japonská inflace a údaje o PMI

Index Nikkei 225 také oslabil po zveřejnění nejnovějších japonských údajů o inflaci a PMI. Podle S&P Global se výrobní PMI snížil z 53,0 v únoru na 51,4 v březnu.

Podobně se služby PMI snížil z 53,8 na 52,8, zatímco kompozitní ukazatel klesl z 53,90 na 52,50. Tato čísla znamenají, že podnikatelská aktivita v zemi začala v souvislosti s probíhající válkou s Íránem slábnout.

Jiná zpráva ukázala, že japonská inflace mírně poklesla ještě před vypuknutím války. Celková inflace klesla z 1,5 % na 1,3 %, zatímco jádrové CPI kleslo z 2 % na 1,6 %.

Ačkoli je vývoj inflace příznivý, je pravděpodobné, že se v nadcházejících měsících vzhledem k rostoucím cenám energií opět zvýší. V důsledku toho se Bank of Japan může rozhodnout zvýšit úrokové sazby později v tomto roce. To vysvětluje, proč výnosy japonských dluhopisů tento měsíc pokračovaly v růstu m

Největší nárůsty v indexu Nikkei 225 zaznamenaly společnosti jako Sumitomo Dainippon, Citizen Holdings, Mitsui, Hoya, Resona Holdings a Mitsubishi Chemicals.

Na druhé straně některé přední společnosti byly v červených číslech. Akcie Nippon Sheet Glass klesly téměř o 10 %, zatímco Japan Steel Works, Kawasaki, Konami a Mitsubishi Heavy klesly o více než 3 %.

Technická analýza indexu Nikkei 225

Graf indexu Nikkei | Zdroj: TradingView 

Graf na denním rámci ukazuje, že index Nikkei 225 v uplynulých týdnech oslabil, když se z maxima ¥59,330 v únoru propadl na současných ¥51,90.

Propadl pod rostoucí trendovou čáru, která spojuje nejnižší obrátky od srpna loňského roku. Následně tuto trendovou čáru znovu otestoval, čímž potvrdil vzor proražení a opětovného otestování.

Index klesl pod 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA), zatímco indikátor MACD se přesunul pod nulovou linii.

Proto index pravděpodobně bude dále klesat, když prodejci cílí na klíčovou úroveň podpory na ¥50,000. Tento scénář bude potvrzen, pokud klesne pod klíčovou úroveň podpory na ¥51,837.