Akcie Duolingo: extrémně přeprodané, tvoří se klesající klín

Cena akcií Duolingo letos prudce klesla a nyní se pohybuje poblíž svého nejnižšího bodu od února 2023.

Vymazala většinu zisků z posledních let a její ocenění kleslo z více než 27 miliard USD (cca 577,6 miliard Kč) na $463 milionů USD (cca 9,9 miliard Kč) miliard dnes. 

Akcie Duolingo klesly v důsledku narušení způsobeného AI

Investoři na Wall Street hodnotí, které firmy může boom umělé inteligence (AI) narušit, a Duolingo se objevilo mezi nejčastěji zmiňovanými kvůli zranitelnosti jeho byznysu.

Jak se nástroje AI zdokonalují, analytici věří, že bude možné se cizí jazyky učit snadněji.

V důsledku toho společnost zvyšuje investice, aby vyrovnala potenciální slabost, včetně investic do dalších oblastí, jako je hudba, šachy a matematika.

Nejnovější výsledky ukázaly, že byznys stále roste a na platformu přibývá uživatelů. Denně aktivních uživatelů vzrostl meziročně o 30 % na 52,7 milionu, zatímco počet placených předplatitelů vzrostl o 28 % na 12,2 milionu. Tento růst naznačuje, že poptávka po jejích produktech a službách stále existuje.

ČTĚTE VÍCE: Akcie Duolingo padají a viníkem může být T-Mobile

Tržby společnosti ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 35 % na 282,9 milionu USD, což přineslo roční tržby přes 1,03 miliardy USD, tedy meziroční nárůst téměř 40 %.

Zatímco analytici očekávají zpomalení byznysu, průměrný odhad počítá s dvouciferným růstem v dohledné budoucnosti. Průměrný odhad předpokládá, že tržby v tomto čtvrtletí vzrostou o 26 % na 268 milionů USD a letos o 16 % na 1,21 miliardy USD.

Nejpozoruhodněji se letos objevují známky, že podnikání společnosti se stalo výhodnou koupí — očekávaný poměr cena/zisk (P/E) klesl na 13,3, což je výrazně pod mediánem sektoru 14,25. Její pětiletý průměr činí 270, zatímco index S&P 500 má násobek 19,9.

Společnost je také výhodná podle pravidla 40, které hodnotí růst tržeb a marže. Očekávaný růst tržeb činí 16 %, zatímco čistá marže je 39 %, což dává násobek 55 %.

Technická analýza ceny akcií Duolingo 

Graf akcií DUOL | Zdroj: TradingView 

Týdenní graf ukazuje, že cena akcií DUOL se v posledních měsících zhroutila, když se z rekordního maxima 546 USD v květnu propadla na 98 USD dnes. Tento volný pád nastal v atmosféře obav z narušení AI a kvůli tomu, že vedení zvyšuje náklady, aby získalo konkurenční výhodu.

Akcie klesly pod všechny klouzavé průměry a indikátor Supertrend byl v poslední době v červeném. Duolingo je také výrazně přeprodané — index relativní síly (RSI) klesl na extrémně přeprodanou úroveň 24.

Stochastický oscilátor rovněž klesl na nejnižší úroveň od roku 2023. Vytvořil také velký klesající klín, což je běžný signál býčího obratu.

Proto je nejpravděpodobnější výhled ceny akcie Duolingo býčí, přičemž dalším klíčovým cílem je Major S&R Pivot Point na 250 USD, tedy nárůst o 155 % oproti současné úrovni.