Akcie HubSpotu vytvořily znepokojivý vzorec navzdory pevným fundamentům

Cena akcií HubSpotu je od února loňského roku v silném klesajícím trendu a přišla o miliardy dolarů tržní hodnoty, když její tržní kapitalizace klesla ze více než $40 billion na $12 billion dnes. Tento odklon může pokračovat, protože akcie vytvořily velký obrácený vzorec šálku s rukojetí.

Cena akcií HubSpotu vytvořila rozsáhlý medvědí grafický vzorec

Graf v týdenním časovém rámci ukazuje, že akcie HUBS v posledních měsících prudce klesly, z maxima $880 v únoru loňského roku na současných $227.

Vznikl zde smrtící kříž (death cross) 22. prosince, když se 50týdenní a 200týdenní exponenciální klouzavé průměry (EMA) protly. Tento vzorec je jedním z nejčastějších medvědích signálů v technické analýze m

Akcie klesly pod "Ultimate Support" v rámci nástroje Murrey Math Lines na úrovni $250. Také Percentage Price Oscillator (PPO) a index relativní síly (RSI) nadále klesají, přičemž RSI se nachází blízko přeprodané úrovně.

Nejdůležitější je, že akcie vytvořily obrácený vzorec šálku s rukojetí, běžný medvědí signál pokračování. Nyní se blíží k části rukojeti.

Akcie proto pravděpodobně v krátkodobém horizontu budou dále klesat, potenciálně směrem k dalšímu klíčovému cíli na $150. Naopak průraz nad rezistencí na $300 by zneplatnil medvědí výhled a signalizoval by další zisky.

Graf akcií HUBS | Zdroj: TradingView 

Podnikání HubSpotu roste, ale čelí protivětru 

Pád ceny akcií HUBS probíhá, zatímco investoři zůstávají znepokojeni tím, že technologie umělé inteligence nahradí některé její obchodní činnosti, zejména v oblasti marketingu, tvorby obsahu a prodeje.

Nejnovější výsledky ukázaly, že její podnikání stále roste, a vedení očekává, že AI pomůže zlepšit obchodní výsledky.

Údaje ukazují, že tržby vzrostly o 20% meziročně na $847 million, přičemž většina pochází z části předplatného. Hrubý zisk vzrostl o 18% na $722 million, zatímco provozní zisk se zvýšil o 44% na $191 million.

Roční tržby HubSpotu vzrostly o 19% na $3.13 billion, zatímco provozní zisk vzrostl o 26% na $582 million. Analytici se domnívají, že podnikání společnosti má navzdory značným výzvám další prostor pro růst.

Například průměrný odhad mezi investory je, že tržby za první čtvrtletí budou mezi $862 million a $863 million, což je nárůst o 21%. Roční tržby by měly být kolem $3.7 billion, tedy nárůst o 18% meziročně. 

Společnost se také stala výhodnou koupí, když se očekávaný poměr cena/zisk (forward P/E) snížil na 19,5, což je méně než medián sektoru 21. Také forward PEG se posunul na 0,65, což je rovněž nižší než medián sektoru 1,32.

Společnost stále přitahuje nové zákazníky, což naznačuje, že zájem o její služby pokračuje. Ke konci posledního čtvrtletí měla 288,706 zákazníků, což je meziroční nárůst o 16%.

Zároveň společnost zahájila odkupy vlastních akcií, což sníží počet volných akcií a posílí zisk na akcii (EPS). Tento rok odkoupí akcie v hodnotě $1 billion, což je významná částka pro firmu s tržní kapitalizací přibližně $12 billion.

Je tedy jasné, že technická analýza a fundamenty společnosti se dostaly do střetu. V takovém případě akcie pravděpodobně budou dále klesat a následně se během času odrazí, jak investoři budou nakupovat propad.