Co čeká Bitcoin, když USA a Írán mají podepsat mírovou dohodu?

Bitcoin se vrátil nad $65,000 poté, co mírová dohoda mezi USA a Íránem zmírnila jedno z největších makro rizik, které měsíce tížilo kryptotrhy.

Podle prezidenta USA Donalda Trumpa jednání s Íránem skončila a vyústila v dohodu, která zahrnuje okamžité zrušení blokády námořnictva USA a znovuotevření Hormuzského průlivu bez poplatků za průjezd. 

Pákistán a Katar pomohly zprostředkovat rozhovory, které ukončily 106denní konflikt, jež narušil globální trhy a zvýšil ceny energií.

Trhy zareagovaly rychle. Bitcoin během hodin po oznámení vystřelil z přibližně $64,000 nad $65,500 a zisky dále prohloubil poté, co data o inflaci v USA poskytla další impuls.

Data CoinGecko ukazovala, že Bitcoin se obchoduje poblíž $65,600, což je přibližně +2 % za 24 hodin.

Kromě geopolitického vývoje se obchodníci soustředili také na detaily nejnovější zprávy o indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA. 

Hlavní inflace dosáhla 4.2% meziročně vzhledem k přetrvávajícím vysokým nákladům na energie, zatímco jádrový CPI, který vylučuje ceny potravin a energií, vzrostl o 0.2% za měsíc.

Výsledek byl pod odhadem 0.3% sledovaným ekonomy z Wall Street.

Pro investory, kteří měsíce obávali, že inflace zůstane tvrdohlavě vysoká, nižší jádrové číslo nabídlo určitou úlevu. 

V kombinaci s mírovou dohodou data povzbudila obchodníky k návratu do rizikových aktiv, která byla během konfliktu pod tlakem.

Bitcoin čelí klíčovému testu poté, co znovu dosáhl $65,000

Ačkoli poslední pohyb zlepšil sentiment na trhu, grafová data naznačují, že Bitcoin před obrácením dlouhodobého trendu na pozitivní stále čelí několika překážkám.

Na denním grafu Bitcoin navzdory odrazu zůstává pod svými hlavními klouzavými průměry.

20denní exponenciální klouzavý průměr se nachází kolem $66,600, zatímco 50denní, 100denní a 200denní průměry jsou přibližně na $70,600, $73,300 a $78,700.

Denní cenový graf BTC/USD. Zdroj: TradingView.

Návrat nad 20denní průměr by představoval první významné technické vítězství kupujících od začátku poslední korekce. 

Do té doby zůstává denní trend navzdory nedávnému odrazu pod tlakem.

Ukazatele momentum se zlepšily z přeprodaných úrovní. Denní index relativní síly (RSI) se zotavil na přibližně 41 poté, co během výprodeje klesl do hluboko přeprodaného pásma. 

I když indikátor zůstává pod neutrální úrovní 50, ukazuje, že prodejní tlak se z nedávných minim výrazně ustoupil.

Na čtyřhodinovém grafu Bitcoin prolomil významnou zónu v profilů objemu kolem $63,000–$64,000 a dokázal tyto zisky udržet po rally vyvolané zprávami.

Čtyřhodinový cenový graf BTC/USD. Zdroj: TradingView.

Toky kapitálu také naznačují obnovený zájem o nákupy.

Ukazatel Chaikin Money Flow zůstává v pozitivním teritoriu blízko 0.19, hodnota, která obvykle signalizuje, že do trhu vstupuje kapitál.

Data o likvidacích od CoinGlass naznačují, že obchodníci nyní mohou sledovat úrovně nad současným trhem.

24hodinová heatmapa likvidací BTC. Zdroj: Coinglass.

Největší koncentrace likvidací short pozic leží přibližně mezi $66,000 a $66,500, s dalšími shluky směřujícími k $67,000 a oblasti kolem $68,000.

Protože pákové pozice často přitahují cenové pohyby, průraz přes $66,000 by mohl způsobit další kolo likvidací shortů, pokud by býčí momentum pokračovalo. 

Pod současnými úrovněmi se podpora soustředí kolem $64,500, $64,000 a širší oblasti $63,000–$64,000, kde profil objemu i data o likvidacích vykazují výraznou aktivitu.

Co se může stát po podpisovém ceremoniálu ve Švýcarsku?

Pozornost se nyní upírá na formální podpisový ceremoniál plánovaný ve Švýcarsku, který obchodníci vnímají jako poslední krok k potvrzení dohody dosažené mezi Washingtonem a Teheránem.

Pokud dohoda proběhne bez komplikací, účastníci trhu se mohou více zaměřit na ekonomické dopady namísto samotného geopolitického titulku. 

Uvolnění napětí by mohlo snížit tlak na ceny ropy a výnosy státních dluhopisů (Treasury), které se staly důležitou součástí tržního narativu, protože oba faktory ovlivnily dřívější propad Bitcoinu v tomto roce.

Dlouhodobější pokles inflace tažené cenami energií by mohl posílit očekávání, že Federální rezervní systém (Fed) nakonec získá více prostoru ke zmírnění měnové politiky. 

Taková očekávání historicky podporovala poptávku po rizikových aktivech, včetně kryptoměn.

Prozatím Bitcoin znovu dosáhl úrovně, kterou mnozí obchodníci považovali za důležitou psychologickou hranici. 

To, zda se zotavení rozšíří směrem k $66,600 a dále, může záviset na tom, jak trhy zareagují na konečnou implementaci dohody a zda se zlepšení inflačních dat bude v následujících měsících potvrzovat.