Bitcoin brání $80,000; býci chystají další útok na $82,000

Cena Bitcoinu vzrostla za posledních 24 hodin o více než 4 % na přibližně $81,000 a drží se nad úrovní $80,000 poté, co krátce prolomila $82,000.

Aktuální komentáře guvernéra Federální rezervní banky Christophera Wallera stály za značnou částí pohybu; podpořil ponechání sazeb beze změny na zasedání FOMC 15.–16. září, pokud srpnová data o inflaci potvrdí pokračující pokrok směrem k 2% cíli Fedu.

Očekávání ohledně sazeb se po jeho poznámkách rychle změnila. Tržně implikovaná pravděpodobnost zvýšení sazeb v září klesla na přibližně 50 % z více než 63 % den předtím, což zmírnilo obavy, že přísnější měnová politika by mohla zatížit Bitcoin a další riziková aktiva.

Výnosy amerických státních dluhopisů klesly, když obchodníci upravili očekávání; desetiletý výnos směřoval k 4.75% a dvouletý, citlivý na měnovou politiku, se přibližoval k 4.33%.

Index amerického dolaru mezitím klesl více než o 0.5%.

Americké akcie se ve čtvrtek přidaly k růstu. Index Dow Jones Industrial Average vzrostl o 1.18%, S&P 500 o 1.06% a Nasdaq Composite o 1.40%, když ustupovaly obavy z zářijového zvýšení sazeb.

Pákoví obchodníci umocnili počáteční cenový skok Bitcoinu. Podle údajů CoinGlass přesáhly celkové kryptoměnové likvidace během 24 hodin $500 milionů, včetně zhruba $416 milionů v krátkých pozicích, a bylo zlikvidováno více než 119 000 obchodníků.

Krátké pozice na Bitcoinu se dostaly pod tlak, když se BTC přehoupl přes $79,000 a poté přes $80,000. 

Nucené uzavírání krátkých pozic nutí obchodníky nebo burzy zpětně odkoupit podkladové expozice, což pomáhá urychlit pohyb směrem k $81,000 a krátce nad $82,000.

Podporu zajistila i institucionální poptávka. Americká spot bitcoinová ETF zaznamenala ve středu přibližně $101.2 milionu čistých přílivů, čímž obrátila $236.5 milionu čistých odlivů z předchozí seance. 

24hodinová heatmapa likvidací Bitcoinu nyní ukazuje jednu z nejbližších koncentrací pákových pozic mezi přibližně $81,800 a $82,300.

24hodinová heatmapa likvidací Bitcoinu. Zdroj: Coinglass.

Průnik této oblasti by mohl přinutit k uzavření dalších krátkých pozic, přičemž likvidita zůstává viditelná směrem k $84,000.

Pod aktuální cenou leží největší blízká koncentrace kolem $79,800 až $80,300. Druhá skupina poblíž $78,700 až $79,000 by se mohla stát relevantní, pokud BTC ztratí $80,000.

Analýza ceny BTC

Bitcoin se v době psaní obchodoval kolem $80,985 poté, co dosáhl intradenního maxima $81,426. 

Denní graf umisťuje BTC těsně pod květnové swingové maximum a 0 Fib úroveň na $81,455, což představuje bezprostřední rezistenci, kterou musí kupující překonat při denním závěru.

BTC/USD denní cenový graf. Zdroj: TradingView.

Denní Ultimate Oscillator vystoupal na 58.87 poté, co během srpnového pullbacku klesl do středních 30.

Jeho zotavení nad 50 doprovodilo odraz BTC z oblasti $76,000, přičemž indikátor zůstává pod hladinou 70, která se obvykle spojuje se silným překoupením.

Potvrzené prolomení nad $81,455 by dostalo cluster likvidací $82,000–$82,300 do dosahu. 

Pročištění této koncentrace by mohlo otevřít pohyb směrem k $84,000, kde heatmapa ukazuje další krátkou likviditu. 

Další psychologická úroveň by byla na $85,000, pokud si kupující udrží kontrolu nad $84,000.

Fibonacciho retracement identifikuje $76,915 jako úroveň 23,6 % a $74,106 jako úroveň 38,2 %. 

BTC zůstal po srpnovém průlomu výrazně nad oběma úrovněmi, a přesto by denní uzavření zpět pod $76,915 oslabilo současnou strukturu a vystavilo $74,106.

Na 4hodinovém grafu se BTC většinu období od konce srpna pohyboval mezi zhruba $76,000 a $81,000, než učinil poslední průnik nad horní hranici tohoto pásma. Viz níže.

Cena krátce překročila $82,000, než se vrátila směrem k $81,000, čímž zůstává $82,000 první úrovní, kterou je třeba znovu získat.

Aroon Up je na 85.71%, oproti Aroon Down na 21.43%. Velký rozdíl navazuje na nedávné 4hodinové maximum BTC a ukazuje, že nedávná maxima se objevují mnohem častěji než nedávná minima. 

Pokud Aroon Up zůstane blízko horního konce svého rozsahu a Aroon Down zůstane nízko, podpoří to další pokus o $82,000.

Chande Momentum Oscillator vzrostl na 65.87, rychle se zotavuje z negativního pásma, když se BTC vrátil nad $80,000. 

Tak vysoko nad nulou potvrzuje silný pozitivní moment, i když indikátor se po posledním růstu blíží horní části svého rozsahu.

Udržení $80,000 by ponechalo BTC v pozici na další pokus o $81,455 a zónu likvidity $82,000–$82,300. 

4hodinové prolomení pod $80,000 by naopak aktivovalo hustou oblast likvidací těsně pod cenou, následovanou $78,700–$79,000, pokud prodeje projdou přes první cluster.