Bitcoin klesl pod 64 000 $: ukončují likvidace dlouhých pozic odraz?

Bitcoin se vrátil pod hranici $64 000 poté, co se pondělní odraz zastavil poblíž $64 500, když na cenu působily likvidace long pozic a opatrnost před zveřejněním zápisu Fedu.

Podle tržních dat od CoinGecko se Bitcoin vrátil nad $64 000 poté, co se zotavil z pondělního výprodeje, ale nedokázal prodloužit zisky nad přibližně $64 529 a ustoupil směrem k oblasti $63 200, kde další vlna likvidací long pozic zrychlila pokles.

Dříve v týdnu Bitcoin klesl z téměř $64 000 na zhruba $62 000 poté, co podání u SEC ukázalo, že Strategy prodala 3 588 BTC v hodnotě přibližně 216 milionů USD (cca 4,6 miliard Kč) na financování výplat dividend.

Podání také odhalilo, že společnost má nadále autorizaci prodat dalších 1,3 miliard USD (cca 26,7 miliard Kč) BTC, což obchodníky činí opatrnými vůči dodatečné nabídce vstupující na trh.

Později během seance se Bitcoin zotavil s návratem poptávky po futures. 

Data od Hyblock ukázala, že čisté nákupy futures vzrostly na zhruba 568 milionů USD (cca 12,2 miliard Kč), zatímco spot nákupy dosáhly přibližně 143 milionů USD (cca 3,1 miliard Kč), což představuje nejsilnější podporu na hotovostním trhu za několik dní.

Nicméně pokus o navázání na tento odraz v úterý selhal v získání nového impulzu. 

Podle dat Coinglass bylo za poslední čtyři hodiny zlikvidováno 14 milionů USD (cca 300,4 milionů Kč) pozic v Bitcoinu, přičemž long pozice tvořily 13,6 milionů USD (cca 291,6 milionů Kč) z tohoto objemu.

Ve hodinovém okně bylo zlikvidováno 1,3 milionů USD (cca 27,8 milionů Kč), téměř výhradně z longů přibližně za 1,3 milionů USD (cca 27,6 milionů Kč).

To naznačuje, že rally nezkolabovala jen proto, že by kupující ztratili zájem.

Jakmile Bitcoin začal klesat z maxima, vystavěná dlouhá strana přišla pod tlak a nucený prodej přidal rychlost poklesu.

Současně se zdá, že obchodníci přijímají obranný přístup před zveřejněním zápisu z červnového zasedání Federálního rezervního systému ve středu.

Analýza ceny Bitcoinu

V době zveřejnění naznačují technické indikátory, že Bitcoin dosáhl důležitého rozhodovacího bodu poté, co se mu nepodařilo prosadit nad $64 000.

Na 4hodinovém grafu byl Bitcoin odmítnut v oblasti $64 500, než se propadl směrem k $63 200, což koresponduje s hlavním uzlem s vysokým objemem na Volume Profile. 

BTC/USD 4-hour price chart. Source: TradingView.

Koncentrace historické obchodní aktivity kolem této úrovně naznačuje, že se stala důležitou zónou, kde kupující a prodávající nadále soutěží o kontrolu.

Na heatmapě likvidací BTC/USDT se jeden z největších okolních clusterů likvidity nachází kolem $63 200 až $63 300. Viz níže.

Bitcoin 24-hour liquidation heatmap. Source: Coinglass.

Cena se nyní po posledním odmítnutí stáhla zpět do této zóny, zatímco nad trhem mezi přibližně $64 500 a $66 000 zůstávají rozsáhlé likvidační pooly, což ponechává prostor pro další nárůst, pokud kupující znovu získají kontrolu.

Neúspěšný pokus o průlom nad $64 000 také částečně ubrali šťávu z pohybu.

Na 4hodinovém grafu se RSI propadlo na zhruba 56 poté, co se přiblížilo překoupeným úrovním, což ukazuje, že býčí tlak vychladl, aniž by došlo k úplné ztrátě hybnosti.

Na denním grafu si Bitcoin znovu vydobyl 20denní exponenciální klouzavý průměr poblíž $62 600, ale stále obchoduje pod 50denním EMA kolem $65 600, zatímco 100denní a 200denní EMA zůstávají výrazně výše poblíž $69 000 a $75 400.

BTC/USD 1-day price chart. Source: TradingView.

To naznačuje, že nedávné zotavení zlepšilo krátkodobý výhled, ale dosud nepotvrdilo změnu střednědobého trendu.

I když se Bitcoin stále potýká s průnikem nad vyššími klouzavými průměry, denní graf není zcela slabý. 

Indikátor Chaikin Money Flow se vrátil blízko hodnoty 0,10, což ukazuje, že nákupní tlak se začal zlepšovat po týdnech slabší akumulace.

Nicméně neschopnost udržet se nad $64 000 také naznačuje, že poptávka po nákupech zatím nebyla dostatečně silná, aby překonala blízký odpor.

Pozornost se nyní obrací na zveřejnění zápisu z červnového zasedání Federálního rezervního systému ve středu.

Podle dat CME FedWatch trhy v současnosti přiřazují 75,6 % pravděpodobnost, že úrokové sazby tento měsíc zůstanou nezměněny na úrovni 3,50 % až 3,75 %.

Jakékoli neočekávaně jestřábí signály by mohly vyvinout další tlak na přeplněné pákované long pozice.